Сравнительный аналитический баланс. Приложение 4
Показатели
|
Абсолютные величины (тыс. руб.)
|
Удельный вес, %
|
Изменения
|
на начало отчетного периода
|
на конец отчетного периода
|
на начало отчетного периода
|
на конец отчетного периода
|
Абсолютных величин,тыс. руб.
|
Удельноговеса, %
|
% к величинам на начало года
|
% к изменению итога баланса
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Актив
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные активы
|
43150
|
62132
|
43,585
|
52,885
|
+18982
|
+9,300
|
143,991
|
102,689
|
Оборотные активы,
в том числе:
|
55851
|
55354
|
56,415
|
47,115
|
-497
|
-9,300
|
99,110
|
-2,689
|
Запасы
|
22300
|
24347
|
22,525
|
20,723
|
+2047
|
-1,802
|
109,189
|
11,074
|
Дебиторская задолженность
|
28644
|
24090
|
28,933
|
20,505
|
-4554
|
-8,428
|
84,101
|
-24,636
|
Денежные средства
|
660
|
660
|
0,667
|
0,562
|
0
|
-0,105
|
|
|
БАЛАНС
|
99001
|
117486
|
100,000
|
100,000
|
+18485
|
|
118,672
|
100,000
|
Пассив
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный капитал
|
18752
|
31274
|
18,941
|
26,619
|
+12522
|
+7,678
|
166,777
|
67,741
|
Заемный капитал
в том числе:
|
66319
|
61212
|
66,988
|
52,102
|
-5107
|
-11,886
|
92,299
|
-27,629
|
Продолжение приложения 4
займы и кредиты
|
10400
|
18400
|
10,505
|
15,661
|
+8000
|
+5,156
|
176,923
|
43,278
|
Кредиторская задолженность
|
49808
|
30956
|
50,311
|
26,349
|
-18852
|
-23,962
|
62,151
|
-101,985
|
БАЛАНС
|
99001
|
117486
|
100,000
|
100,000
|
+18,485
|
33,349
|
118,672
|
100,000
|
Анализ результативного чистого денежного потока за 2017 – 2018 гг. Приложение 6
№ п/п
|
Показатель
|
За аналогичный период предыдущего года
|
За отчетный период
|
Изменение
|
Темп роста, %
|
Темп прироста, %
|
Сумма, тыс. руб.
|
Удельный вес, %
|
Сумма, тыс. руб.
|
Удельный вес, %
|
Сумма, тыс. руб.
|
Удельный вес, %
|
Сумма, тыс. руб.
|
Удельный вес, %
|
1.
|
Чистый денежный поток от текущей деятельности
|
2 495
|
-158,33
|
2 498
|
274,28
|
-432,61
|
-97
|
202,1
|
102,1
|
2.
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деят-сти
|
- 1 463
|
191,66
|
-212
|
-303,85
|
494,51
|
97
|
184,34
|
84,34
|
Продолжение приложения 6
3.
|
Чистый денежный поток от финансовой дея-и.
|
500
|
-66,66
|
90
|
128,57
|
-195,23
|
-50
|
225
|
125
|
4.
|
Результативный чистый денежный поток (п/п. 1+2+3)
|
- 1 496
|
100
|
70
|
100
|
130
|
0
|
116,66
|
-216,66
|
Коэффициенты оценки денежного потока ООО «АРС ЖКХ» за 2016-2018г. Приложение 7
Показатели
|
Года
|
Изменения, (+, –)
|
2016
|
2017
|
2018
|
От 2017 к 2018 г.
|
От 2018
к 2019 г.
|
Коэффициент достаточности чистого денежного потока
|
0,80
|
-0,48
|
-0,08
|
-1,28
|
0,4
|
Коэффициент эффективности денежных потоков
|
0,02
|
-0,02
|
-0,01
|
-0,04
|
0,01
|
Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока
|
-5,37
|
39,56
|
-15,82
|
44,93
|
-55,38
|
Коэффициент ликвидности денежного потока
|
0,96
|
0,99
|
1,0
|
0,03
|
0,01
|
Коэффициент рентабельности положительного денежного потока
|
-0,008
|
-
|
-0,001
|
0,008
|
-0,001
|
Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств
|
-0,221
|
0,002
|
-0,021
|
0,223
|
-0,023
|
Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств
|
-0,771
|
-0,04
|
0,116
|
0,731
|
0,156
|
Коэффициент рентабельности денежного потока по текущей деятельности
|
-0,444
|
-0,004
|
0,116
|
0,44
|
0,12
|
Коэффициент рентабельности денежного потока по инвестиционной деятельности
|
-
|
0,051
|
-
|
0,051
|
-0,051
|
Коэффициент рентабельности денежного потока по финансовой деятельности
|
0,106
|
-0,013
|
-
|
-0,119
|
0,013
|
Оценка достаточности денежных средств ООО «АРС ЖКХ» за 2016-2018 гг. Приложение 8
Показатели
|
2016.
|
2017.
|
2018.
|
Изменение (+,-)
|
2016г. к 2017г.
|
2017г. к 2018г.
|
Средний остаток денежных средств, тыс. руб.
|
10411,5
|
13981,5
|
9793,5
|
3570
|
-4188
|
Кредитовый оборот за год, тыс. руб.
|
297312
|
376587
|
182667
|
79275
|
-193920
|
Количество дней, дни
|
365
|
365
|
365
|
-
|
-
|
Период оборачиваемости денежных средств, дни
|
12,8
|
13,5
|
19,6
|
0,7
|
6,1
|
Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г. Приложение 9
Пояснения
|
Наименование показателя
|
Код
|
За Январь/Декабрь 2017 г.
|
За Январь/Декабрь 2018 г.
|
|
Выручка
|
2110
|
29 351
|
26 731
|
|
Себестоимость продаж
|
2120
|
(2 171)
|
(17 285)
|
|
Валовая прибыль (убыток)
|
2100
|
27 180
|
9 446
|
|
Коммерческие расходы
|
2210
|
(179)
|
-
|
|
Управленческие расходы
|
2220
|
(24 704)
|
(5 996)
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
2200
|
2 297
|
3 450
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
2310
|
-
|
-
|
|
Проценты к получению
|
2320
|
104
|
8
|
|
Проценты к уплате
|
2330
|
-
|
-
|
|
Прочие доходы
|
2340
|
-
|
-
|
|
Прочие расходы
|
2350
|
(88)
|
(265)
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
2300
|
2 313
|
3 193
|
|
Текущий налог на прибыль
|
2410
|
-
|
-
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|
2421
|
-
|
-
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств
|
2430
|
-
|
-
|
Продолжение приложения 9
|
Изменение отложенных налоговых активов
|
2450
|
-
|
-
|
|
Прочее
|
2460
|
(508)
|
(377)
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
2400
|
1 805
|
2 816
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|
2510
|
-
|
-
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|
2520
|
-
|
-
|
|
Совокупный финансовый результат периода
|
2500
|
1 805
|
2 816
|
|
Скачать 189.96 Kb.