Наименование показателя
|
Код строки
|
За 12 мес.2011 г.
|
За 12 мес.2010 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4110
|
331 792
|
301 066
|
в том числе:
|
|
|
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
320 443
|
293 293
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
|
|
от перепродажи финансовых вложений
|
4113
|
|
|
прочие поступления
|
4119
|
11 349
|
7 773
|
Платежи - всего
|
4120
|
(307 636)
|
(279 725)
|
в том числе:
|
|
|
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(148 695)
|
(136 610)
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(85 806)
|
(87 392)
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
|
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
(6 093)
|
(2 323)
|
прочие платежи
|
4129
|
(67 042)
|
(53 400)
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
24 156
|
21 341
|
|
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4210
|
559
|
669
|
в том числе:
|
|
|
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
381
|
515
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
|
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
|
|
прочие поступления
|
4219
|
178
|
154
|
Платежи - всего
|
4220
|
(24 889)
|
(23 618)
|
в том числе:
|
|
|
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
(22 892)
|
(22 466)
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
4222
|
|
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
|
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
4224
|
|
|
прочие платежи
|
4229
|
(1 997)
|
(1 152)
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
(24 330)
|
(22 949)
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4310
|
175
|
|
в том числе:
|
|
|
|
получение кредитов и займов
|
4311
|
|
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
4312
|
175
|
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
4313
|
|
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
4314
|
|
|
прочие поступления
|
4319
|
|
|
Платежи - всего
|
4320
|
(4)
|
(193)
|
в том числе:
|
|
|
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
4321
|
|
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
|
(193)
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
|
|
прочие платежи
|
4329
|
(4)
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
171
|
(193)
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
(3)
|
(1 801)
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
12 400
|
14 201
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
12 397
|
12 400
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
4490
|
(579)
|
|
Скачать 490.86 Kb.