|
|
Рабочая тетрадь по теме Учет операций по расчетному счету. 2Рабочая тетрадь по рсчету. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках
Наименование организации ПКФ «Строитель» Лицевой счет № 00246715200000012402
Входящее сальдо на 10.01.200.___г 570000,00
Тип
документа
|
№ документа
|
КОРСЧЕТ
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
120
|
34046782900000012458
|
171,00
|
|
1
|
118
|
34046782900000012458
|
2700,00
|
|
2
|
109
|
34046782900000012458
|
|
5490,00
|
1
|
119
|
34046782900000012458
|
20000,00
|
|
1
|
121
|
34046782900000012458
|
640,00
|
|
2
|
111
|
34046782900000012458
|
|
11250,00
|
1
|
122
|
34046782900000012458
|
10000,00
|
|
2
|
110
|
34046782900000012458
|
|
25000,00
|
|
|
ИТОГО
|
33511,00
|
41740,00
|
Исходящее сальдо на 10.01.200__г. 578229,00
О тветственный исполнитель_______________________________________
Приложение №3 Заполненные бланки платежных документов
|
0401060
|
|
|
|
|
Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
|
|
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 120
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Вид платежа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
прописью
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
Сумма
|
|
|
Сч.№
|
|
Плательщик
|
,
|
БИК
|
|
Сч.№
|
|
Банк плательщика
|
,
|
БИК
|
|
Сч.№
|
|
Банк получателя
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
Сч.№
|
|
|
Вид оп.
|
01
|
Срок плат.
|
|
Наз.пл.
|
|
Очер.плат.
|
6
|
Получатель
|
Код
|
|
Рез. поле
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назначение платежа
|
|
|
Отметки банка
|
|
|
Подписи
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
0401060
|
|
|
|
|
Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
|
|
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 122
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Вид платежа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
прописью
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
Сумма
|
|
|
Сч.№
|
|
Плательщик
|
,
|
БИК
|
|
Сч.№
|
|
Банк плательщика
|
,
|
БИК
|
|
Сч.№
|
|
Банк получателя
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
Сч.№
|
|
|
Вид оп.
|
01
|
Срок плат.
|
|
Наз.пл.
|
|
Очер.плат.
|
6
|
Получатель
|
Код
|
|
Рез. поле
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назначение платежа
|
|
|
Отметки банка
|
|
|
Подписи
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
| |
|
|
Скачать 198 Kb.