|
|
ВКР Балуевой Веры. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
Приложение 13 Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.
на
|
31 декабря
|
20
|
11
|
г.
|
Коды
|
Форма по ОКУД
|
0710001
|
Дата (число, месяц, год)
|
31
|
12
|
2011
|
Организация
|
ОАО «Энергоспецмонтаж»
|
по ОКПО
|
07629706
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
7718083574
|
Вид экономической
деятельности
|
СМР
|
по
ОКВЭД
|
45.21.1
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
47
|
41
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
|
по ОКЕИ
|
384 (385)
|
Местонахождение (адрес) г.Москва, ул.Бойцовая, дом 7
|
|
|
На 31 декабря
2011г.
|
На 31 декабря
2010 г.
|
На 31 декабря
2009 г.
|
Пояснения
|
Наименование показателя
|
Код
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
1110
|
-
|
-
|
-
|
|
Результаты исследований и разработок
|
1120
|
-
|
-
|
-
|
|
Основные средства
|
1130
|
190 555
|
122 830
|
87 112
|
|
Здания, машины, оборудование и другие основные средства
|
1131
|
144 273
|
122 753
|
85 917
|
|
Незавершенные капитальные вложения
|
1132
|
24 494
|
42
|
1 195
|
|
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств
|
1133
|
16 788
|
35
|
-
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
1140
|
-
|
-
|
-
|
|
Финансовые вложения
|
1150
|
-
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые активы
|
1160
|
12 795
|
7 607
|
7 127
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
1170
|
2 566
|
745
|
300
|
|
Итого по разделу I
|
1100
|
205 916
|
131 182
|
94 539
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Запасы
|
1210
|
338 458
|
257 464
|
181 692
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
1220
|
288
|
646
|
715
|
|
Дебиторская задолженность
|
1230
|
659 402
|
1 040 578
|
1 064 190
|
Продолжение приложения 13
|
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего
|
1231
|
3 644
|
-
|
12
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
1232
|
-
|
-
|
12
|
|
авансы выданные
|
1233
|
-
|
-
|
-
|
|
прочие дебиторы
|
1234
|
3 644
|
-
|
-
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего
|
1235
|
655 758
|
1 040 578
|
1 064 178
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
1236
|
600 234
|
644 519
|
626 939
|
|
авансы выданные
|
1237
|
35 740
|
346 089
|
371 276
|
|
прочие дебиторы
|
1238
|
19 784
|
49 970
|
65 963
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
1240
|
-
|
17 000
|
36 628
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
1250
|
105 387
|
56 424
|
60 763
|
|
Прочие оборотные активы
|
1260
|
70 779
|
64 946
|
73 956
|
|
Итого по разделу II
|
1200
|
1 174 314
|
1 437 058
|
1 417 944
|
|
БАЛАНС
|
1600
|
1 380 230
|
1 568 240
|
1 512 483
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
1310
|
8
|
8
|
8
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
1320
|
(-)
|
(-)
|
(-)
|
|
Переоценка внеоборотных активов
|
1340
|
7 654
|
7 764
|
9 192
|
|
Добавочный капитал (без переоценки)
|
1350
|
-
|
-
|
-
|
|
Резервный капитал
|
1360
|
2
|
2
|
2
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
1370
|
(35 448)
|
37 148
|
(2 537)
|
|
Итого по разделу III
|
1300
|
(27 784)
|
44 922
|
6 665
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Заемные средства
|
1410
|
-
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
1420
|
-
|
-
|
-
|
|
Оценочные обязательства
|
1430
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие обязательства
|
1450
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу IV
|
1400
|
-
|
-
|
-
|
Окончание приложения 13
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Заемные средства
|
1510
|
60 217
|
50 181
|
-
|
|
Кредиторская задолженность
|
1520
|
1 302 451
|
1 387 973
|
1 425 017
|
|
поставщики и подрядчики
|
1521
|
571 273
|
622 996
|
654 328
|
|
авансы полученные
|
1522
|
440 413
|
401 424
|
449 590
|
|
задолженность перед персоналом
|
1523
|
56 607
|
54 537
|
53 871
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
1524
|
56 990
|
60 748
|
45 706
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
1525
|
171 038
|
223 622
|
162 930
|
|
прочие кредиторы
|
1526
|
6 130
|
24 646
|
58 592
|
|
Доходы будущих периодов
|
1530
|
-
|
-
|
-
|
|
Оценочные обязательства
|
1540
|
38 181
|
38 807
|
33 435
|
|
Прочие обязательства
|
1550
|
7 165
|
46 357
|
47 366
|
|
Итого по разделу V
|
1500
|
1 408 014
|
1 523 318
|
1 505 818
|
|
БАЛАНС
|
1700
|
1 380 230
|
1 568 240
|
1 512 483
|
Руководитель
|
Ермаков
|
|
Ермаков
|
Главный
бухгалтер
|
Пасько
|
|
Пасько
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
|
|
Скачать 0.56 Mb.