|
строка
|
2011
|
2010
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|
|
|
|
Поступления - всего:
|
4110
|
2 437 721
|
2 120 817
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
2 393 603
|
2 082 434
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
-
|
-
|
от перепродажи финансовых вложений
|
4113
|
-
|
-
|
прочие поступления
|
4119
|
44 118
|
38 382
|
Платежи - всего:
|
4120
|
2 386 607
|
2 076 348
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
1 125 252
|
978 969
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
724 304
|
630 144
|
процентов по долговым обязательствам (до 2011 года также дивидендов)
|
4123
|
6 640
|
5 776
|
на расчеты по налогам и сборам
|
180
|
-
|
-
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
6 914
|
6 015
|
прочие платежи
|
4129
|
523 497
|
455 442
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
51 114
|
44 469
|
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4210
|
21 881
|
19 036
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
70
|
61
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
-
|
-
|
от возврата представленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
17 000
|
14 790
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
36
|
31
|
полученные дивиденды
|
230
|
-
|
-
|
полученные проценты
|
240
|
-
|
-
|
прочие поступления
|
4219
|
4 775
|
4 154
|
Платежи - всего
|
4220
|
34 047
|
29 620
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
34 047
|
29 620
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
280
|
-
|
-
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
-
|
-
|
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
-
|
-
|
займы, предоставленные другим организациям
|
310
|
-
|
-
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
4224
|
-
|
-
|
прочие платежи
|
4229
|
-
|
-
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
-12 166
|
-10 584
|
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4310
|
324 620
|
282 419
|
получение кредитов и займов
|
4311
|
324 620
|
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
4312
|
-
|
-
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
4313
|
-
|
-
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
4314
|
-
|
-
|
прочие поступления
|
4319
|
-
|
-
|
Платежи - всего
|
4320
|
314 620
|
273 719
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
4321
|
-
|
-
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
-
|
-
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
314 620
|
273 719
|
прочие платежи
|
4329
|
-
|
-
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
10 000
|
8 700
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
48 948
|
42 584
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
56 424
|
49 088
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода
|
4500
|
105 387
|
91 686
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
4490
|
15
|
13
|
Скачать 0.56 Mb.