Бухгалтер ______________\_______________
Подпись Расшифровка подписи
Отчет о движении денег ТОО «Сағым» за 2017 г.
тыс. тенге
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Сумма, тыс. тенге
|
За 2016 год
|
За 2017 год
|
1
|
2
|
3
|
Текущая деятельность
|
Поступления:
|
|
|
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
|
+11144,8
|
+21231,9
|
Авансы полученные
|
|
|
Прочие
|
+3106,2
|
+5959,1
|
Платежи:
|
|
|
По расчётам с поставщиками
|
-701,5
|
-432,0
|
Со своими работниками
|
-400,3
|
-877,8
|
По расчётам с бюджетом
|
-1034,0
|
-1582,4
|
Выплата процентов
|
-580,3
|
-1892,4
|
И т о г о
|
+10490,1
|
+12774,6
|
Инвестиционная деятельность
|
Поступления:
|
|
|
Реализация долгосрочных активов
|
+37,4
|
|
Платежи:
|
|
|
Приобретение основных средств
|
-1900,3
|
|
Приобретение финансовых инвестиций
|
-304,5
|
|
И т о г о
|
-2167,4
|
|
Финансовая деятельность
|
Приток:
|
|
|
Суды и займы полученные
|
+4600,0
|
|
Отток:
|
|
|
Возврат кредитов
|
|
-13370,9
|
Прочие выплаты
|
-1310,3
|
|
И т о г о
|
+3289,7
|
-13370,9
|
Общее изменение денежных средств
|
+11612,4
|
-596,3
|
Д енежные средства на начало года
|
119,3
|
929,7
|
Денежные средства на конец года
|
929,7
|
333,4
|
Бухгалтер ______________\_______________
Подпись Расшифровка подписи
|
Скачать 0.58 Mb.