|
КР СИД. Варфоломеева В. А. должность, уч степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия курсовая работа по дисциплине Стратегия инновационной деятельности
Финансовая деятельность, расчет суммарного сальдо и накопительного денежного потока по трем видам деятельности показали, что сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности имеет положительное значение и равно 214649,38 тыс. руб. Финансовая реализуемость проекта также положительна и имеет аналогичное значение.
Таблица 41 Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.руб. (технология новая, цены базовые)
№ п/п
|
Показатели
|
Номер шага
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Итого
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.Финансовая деятельность
|
1
|
Поток собственных средств (средства акционеров) (табл. 37стр.12 и стр.15)
|
-51851,5625
|
54298,36
|
57526,07
|
60753,77
|
63981,48
|
67209,18
|
134054,87
|
385972,1711
|
2
|
Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.37 стр.15)
|
-103703,13
|
54298,36
|
57526,07
|
60753,77
|
63981,48
|
67209,18
|
134054,87
|
334120,6086
|
3
|
Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)
|
-51851,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-51851,5625
|
4
|
Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетов операционной и инвестиционной деятельности
|
-51851,56
|
2446,80
|
59972,87
|
120726,64
|
184708,12
|
251917,30
|
385972,17
|
х
|
5
|
Долг по кредиту
|
-51851,56
|
-1701,32
|
|
|
|
|
|
-51851,56
|
6
|
Поток собственных средств
|
-51851,56
|
|
|
|
|
|
|
-51851,56
|
7
|
Проценты по кредиту 8%
|
|
-4148,13
|
-136,11
|
|
|
|
|
-4284,23
|
8
|
Возврат кредита
|
|
-50150,24
|
-1701,32
|
|
|
|
|
-51851,56
|
9
|
Погашение основного долга по кредиту и процентов стр.7+стр.8
|
0,00
|
-54298,36
|
-1837,43
|
|
|
|
|
-56135,79
|
10
|
Сальдо по финансовой деятельности
|
103703,13
|
-54298,36
|
-1837,43
|
|
|
|
|
|
11
|
Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности стр.2+стр.10
|
0
|
0,00
|
55688,64
|
60753,77
|
63981,48
|
67209,18
|
134054,87
|
381687,94
|
12
|
Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
|
0
|
0,00
|
55688,64
|
116442,41
|
180423,89
|
247633,07
|
381687,94
|
х
|
13
|
Финансовая реализуемость проекта стр.11
|
0
|
0
|
55688,639
|
60753,773
|
63981,4779
|
67209,183
|
134054,87
|
381687,94
|
Финансовая деятельность, расчет суммарного сальдо и накопительного денежного потока по трем видам деятельности показали, что сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности имеет положительное значение и равно 381687,94 тыс. руб. Финансовая реализуемость проекта также положительна и имеет аналогичное значение.
Таблица 42 Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.руб. (технология новая, цены прогнозные)
№ п/п
|
Показатели
|
Номер шага
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Итого
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.Финансовая деятельность
|
1
|
Поток собственных средств (средства акционеров) стр.12 табл. 38 и стр.15
|
-51851,5625
|
57805,12
|
65950,00
|
74179,67
|
82314,46
|
91265,04
|
227640,53
|
547303,26
|
2
|
Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта табл.38 стр.15
|
-103703,13
|
57805,12
|
65950,00
|
74179,67
|
82314,46
|
91265,04
|
227640,53
|
495451,70
|
3
|
Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала стр.2-стр.1
|
-51851,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-51851,56
|
4
|
Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетов операционной и инвестиционной деятельности
|
-51851,56
|
5953,55
|
71903,55
|
146083,23
|
228397,69
|
319662,73
|
547303,26
|
х
|
5
|
Долг по кредиту
|
-51851,56
|
-2114,55
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Поток собственных средств
|
-51851,56
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Проценты по кредиту 15,56%
|
|
-8068,10
|
-329,02
|
|
|
|
|
-8397,13
|
8
|
Возврат кредита
|
|
-49737,01
|
-2114,55
|
|
|
|
|
|
9
|
Погашение основного долга по кредиту и процентов стр.7+стр.8
|
0,00
|
-57805,12
|
-2443,57
|
|
|
|
|
|
10
|
Сальдо по финансовой деятельности
|
103703,13
|
-57805,12
|
-2443,57
|
|
|
|
|
|
11
|
Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности стр.2+стр.10
|
0
|
0,00
|
63506,43
|
74179,67
|
82314,46
|
91265,04
|
227640,53
|
538906,13
|
12
|
Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
|
0
|
0,00
|
63506,43
|
137686,10
|
220000,56
|
311265,60
|
538906,13
|
х
|
13
|
Финансовая реализуемость проекта стр.11
|
0
|
0
|
63506,43
|
74179,67
|
82314,46
|
91265,04
|
227640,53
|
538906,13
| |
|
|
Скачать 2.16 Mb.