№
|
Наименование счета
|
Остаток на 01.12.2000 г.
|
Обороты за декабрь 2000г.
|
Остаток на 01.01.2001 г.
|
дебет
|
Кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
01
|
Основные средства
|
7770890
|
-
|
925000
|
234500
|
8461390
|
-
|
02
|
Нематериальные активы
|
758200
|
-
|
-
|
-
|
758200
|
-
|
07
|
Оборудование к установке
|
299100
|
-
|
-
|
125000
|
174100
|
-
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
791080
|
-
|
340000
|
925000
|
206080
|
-
|
10
|
Материалы
|
514090
|
-
|
183500
|
200000
|
497590
|
-
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
171560
|
-
|
64840
|
64840
|
171560
|
-
|
20
|
Основное производство
|
14520
|
-
|
761620
|
-
|
776140
|
-
|
43
|
Готовая продукция
|
567650
|
-
|
696625
|
790000
|
474275
|
-
|
50
|
Касса
|
1050
|
-
|
263550
|
16860
|
247740
|
-
|
51
|
Расчетный счет
|
2370650
|
-
|
976360
|
817775
|
2529235
|
-
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
757610
|
-
|
1195300
|
955000
|
997910
|
-
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
4510
|
-
|
2750
|
4750
|
2510
|
-
|
02
|
Амортизация основных средств
|
-
|
4960980
|
120000
|
125000
|
-
|
4965980
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
-
|
117810
|
-
|
117810
|
-
|
235620
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
-
|
179500
|
84140
|
258768
|
-
|
354128
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
-
|
542100
|
598500
|
564040
|
-
|
507640
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
-
|
61550
|
61250
|
62360
|
-
|
62660
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
-
|
139050
|
162300
|
157000
|
-
|
133700
|
76
|
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
|
5900
|
2050
|
925
|
29000
|
6825
|
31050
|
80
|
Уставный капитал
|
-
|
7070070
|
-
|
-
|
-
|
7070070
|
83
|
Добавочный капитал
|
-
|
210400
|
-
|
-
|
-
|
210400
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
-
|
418510
|
-
|
380122
|
-
|
798632
|
99
|
Прибыль и убытки
|
-
|
324790
|
145708
|
201040
|
-
|
380122
|
|
Итого
|
14026810
|
14026810
|
6305615
|
6305615
|
14924062
|
14924062
|
Скачать 361 Kb.