Наименование статьи
| 11/1997
| 12/1997
| 01/1998
| 02/1998
| 03/1998
| 04/1998
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
| 0
| 217724
| 235466
| 237703
| 239954
| 242233
|
Прямые производственные издержки
| 0
| 96776
| 104664
| 105660
| 106663
| 107672
|
Затраты на сдельную заработную плату
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от других видов деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты на другие виды деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Общие (постоянные) издержки
| 33232
| 54514
| 55032
| 55554
| 56081
| 56613
|
Налоги
| 0
| 0
| 2153
| 2174
| 2194
| 2215
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
| -33232
| 66434
| 73617
| 74315
| 75016
| 75733
|
Затраты на приобретение активов
| 58820
| 5210
| 5221
| 5233
| 5245
| 0
|
Другие издержки подготовительного пер.
| 0
| 15000
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от реализации активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| -58820
| -20210
| -5221
| -5233
| -5245
| 0
|
Собственный (акционерный) капитал
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Займы
| 150000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты в погашение займов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты % по займам
| 1167
| 2500
| 2500
| 2500
| 2500
| 2500
|
Банковские вклады
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Доходы по банковским вкладам
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты дивидендов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
| 148833
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
|
Баланс наличности на начало периода
| 0
| 56781
| 100505
| 166401
| 232983
| 300254
|
Баланс наличности на конец периода
| 56781
| 100505
| 166401
| 232983
| 300254
| 373487
|
Наименование статьи
| 05/1998
| 06/1998
| 07/1998
| 08/1998
| 09/1998
| 10/1998
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
| 244533
| 246851
| 249188
| 251559
| 253946
| 256356
|
Прямые производственные издержки
| 108697
| 109725
| 110768
| 111818
| 112883
| 113950
|
Затраты на сдельную заработную плату
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от других видов деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты на другие виды деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Общие (постоянные) издержки
| 57150
| 57693
| 58240
| 58793
| 59350
| 59914
|
Налоги
| 2236
| 2257
| 2279
| 2300
| 2322
| 2344
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
| 76450
| 77176
| 77901
| 78648
| 79391
| 80148
|
Затраты на приобретение активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Другие издержки подготовительного пер.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от реализации активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Собственный (акционерный) капитал
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Займы
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты в погашение займов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты % по займам
| 2500
| 2500
| 2500
| 2500
| 2500
| 2500
|
Банковские вклады
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Доходы по банковским вкладам
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты дивидендов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
|
Баланс наличности на начало периода
| 373487
| 447437
| 522113
| 597514
| 673662
| 750553
|
Баланс наличности на конец периода
| 447437
| 522113
| 597514
| 673662
| 750553
| 828201
|
Наименование статьи
| 11/1998
| 12/1998
| 01/1999
| 02/1999
| 03/1999
| 04/1999
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
| 258787
| 261047
| 263330
| 265629
| 267950
| 270290
|
Прямые производственные издержки
| 115031
| 116039
| 117050
| 118073
| 119104
| 120145
|
Затраты на сдельную заработную плату
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от других видов деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты на другие виды деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Общие (постоянные) издержки
| 60482
| 61010
| 61543
| 62081
| 62623
| 63170
|
Налоги
| 2367
| 2389
| 2410
| 2431
| 2452
| 2474
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
| 80907
| 81609
| 82327
| 83044
| 83771
| 84501
|
Затраты на приобретение активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Другие издержки подготовительного пер.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от реализации активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Собственный (акционерный) капитал
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Займы
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты в погашение займов
| 150000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты % по займам
| 1333
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Банковские вклады
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Доходы по банковским вкладам
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты дивидендов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
| -151333
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Баланс наличности на начало периода
| 828201
| 757775
| 839384
| 921711
| 1004755
| 1088526
|
Баланс наличности на конец периода
| 757775
| 839384
| 921711
| 1004755
| 1088526
| 1173027
|
Наименование статьи
| 05/1999
| 06/1999
| 07/1999
| 08/1999
| 09/1999
| 10/1999
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
| 272651
| 275033
| 277435
| 279857
| 282303
| 284769
|
Прямые производственные издержки
| 121195
| 122251
| 123322
| 124397
| 125485
| 126582
|
Затраты на сдельную заработную плату
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от других видов деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты на другие виды деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Общие (постоянные) издержки
| 63722
| 64279
| 64840
| 65406
| 65978
| 66554
|
Налоги
| 2495
| 2517
| 2539
| 2561
| 2584
| 2606
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
| 85239
| 85986
| 86734
| 87493
| 88256
| 89027
|
Затраты на приобретение активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Другие издержки подготовительного пер.
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Поступления от реализации активов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Собственный (акционерный) капитал
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Займы
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты в погашение займов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты % по займам
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Банковские вклады
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Доходы по банковским вкладам
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Выплаты дивидендов
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Баланс наличности на начало периода
| 1173027
| 1258266
| 1344252
| 1430986
| 1518479
| 1606735
|
Баланс наличности на конец периода
| 1258266
| 1344252
| 1430986
| 1518479
| 1606735
| 1695762
|