№
|
Содержание операций
|
Сумма
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
Начислена арендная плата за здание администрации, в том числе НДС
|
2 850 000
|
|
|
2
|
Перечислена арендная плата за здание администрации за предыдущий период
|
4 632 100
|
|
|
3
|
Получено от покупателей в счет погашения задолженности, в том числе НДС
|
7 800 000
|
|
|
4
|
Получено от поставщика сырье, в том числе НДС
|
5 750 000
|
|
|
5
|
Оплачено поставщику за сырье, в том числе НДС
|
12 650 000
|
|
|
6
|
Отражена стоимость услуг транспортной организации за доставку сырья и произведена оплата, в том числе НДС
|
55 000
|
|
|
7
|
Получены в банке наличные денежные средства
|
4 716 000
|
|
|
8
|
Выдана заработная плата
|
2 985 000
|
|
|
9
|
Выданы подотчетные суммы (по ранее сложившейся задолженности)
|
1 730 000
|
|
|
10
|
Сырье отпущено в основное производство
|
3 740 000
|
|
|
11
|
Перечислены:
|
|
|
|
налог на прибыль
|
125 700
|
|
|
налог на доходы физических лиц
|
318 000
|
|
|
НДС
|
3 650 300
|
|
|
налог на имущество
|
246 100
|
|
|
страховые взносы в фонд социального страхования
|
168 453
|
|
|
12
|
В кассу внесены взносы учредителей
|
3 420 000
|
|
|
13
|
Наличные денежные средства сданы в банк
|
3 421 000
|
|
|
14
|
Начислена заработная плата: работникам основного производства
|
2 700 000
|
|
|
работникам аппарата управления
|
715 000
|
|
|
15
|
Удержана сумма налога на доходы физических лиц
|
423 950
|
|
|
16
|
Начислены страховые взносы по фондам:
|
|
|
|
на фонд оплаты работников основного производства
|
?
|
|
|
на фонд оплаты работников аппарата управления
|
?
|
|
|
17
|
Сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости
|
?
|
|
|
18
|
Отгружена покупателям готовая продукция, находящая на складе на начало периода
|
|
|
|
по себестоимости (остаток на начало периода по 43 счету)
|
?
|
|
|
по договорной цене
|
40 815 000
|
|
|
в том числе НДС
|
?
|
|
|
19
|
Начислен налог на имущество
|
267 200
|
|
|
20
|
Начислена амортизация
|
1 085 000
|
|
|
21
|
Закрытие счетов:
|
|
|
|
26 счет
|
?
|
|
|
20 счет
|
?
|
|
|
90 счет
|
?
|
|
|
91 счет
|
?
|
|
|
99 счет
|
?
|
|
|
22
|
Начислен налог на прибыль
|
?
|
|
|
Скачать 65.73 Kb.