2.1.Горизонтальный анализ объемов добычи
Год
|
Объем добычи УВС, тыс. тонн всего, в т.ч.
|
Абсолютное отклонение, тыс.тонн
|
Темп прироста, %
|
цепное
|
базисное
|
цепной
|
базисный
|
2015
|
9 629
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2016
|
10 412
|
783
|
783
|
8,13
|
8,13
|
2017
|
11 365
|
953
|
1 736
|
9,15
|
18,03
|
2018
|
13 242
|
1 877
|
3 613
|
16,52
|
37,52
|
2019
|
13 200
|
- 42
|
3 571
|
- 0,32
|
37,09
|
2020
|
14 305
|
|
|
8,37
|
|
За рассматриваемый период компания существенно увеличила объемы добычи
|
Средний годовой темп прироста составил 8,37 %(цепной)
|
|
|
Прогнозное значение по добыче на 2020 год составит 14305 тыс.тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
Горизонтальный анализ объемов выручки от добычи, млн.руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год
|
Выручка от реализации УВС, млн руб.
|
Абсолютное отклонение
|
Темп прироста, %
|
цепное
|
базисное
|
цепной
|
базисный
|
2015
|
75 102,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2016
|
83 670,05
|
8 567,48
|
8 567,48
|
11,41
|
11,41
|
2017
|
96 241,58
|
12 571,53
|
21 139,01
|
15,03
|
28,15
|
2018
|
117 218,90
|
20 977,32
|
42 116,33
|
21,80
|
56,08
|
2019
|
120 367,83
|
3 148,93
|
45 265,26
|
2,69
|
60,27
|
2020
|
132625,0602
|
|
|
10,18
|
|
За рассматриваемый период компания наращивала объемы выручки от реализации.
|
Средний годовой темп прироста выручки составил 10,18 %(цепной)
|
|
Прогнозное значение по выручке на 2020 год составит 132625,0602 тыс. руб
|
|
На графике представлена тенденция к росту объемов добычи.
2.2.Вертикальный анализ объемов добычи
Более 80% от общего объема добыычи составляет добыча нефти.
|
|
|
|
|
2.3. Вертикальный анализ объемов выручки от реализации УВС
Наименование показателя
|
Значение показателя по годам
|
Структура по годам, проц.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
Выручка от реализации УВС, млн р. Всего:
|
75102,57
|
83670,05
|
96241,58
|
117218,9
|
120367,83
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализации УВС на экспорт
|
66873,01
|
67449,18
|
78580,8
|
95511,54
|
99549,91
|
89,0
|
80,6
|
81,6
|
81,5
|
82,7
|
Реализации УВС на внутренний рынок
|
8229,56
|
16220,87
|
17660,78
|
21707,36
|
20817,93
|
11,0
|
19,4
|
18,4
|
18,5
|
17,3
|
Т.к нефть является основным объектом добычи, большая доля выручки от ее реализации.
2.4. Сезонность
Период
|
Объем реализации продукции по месяцам тыс. тонн
|
Среднее за месяц, тыс. тонн
|
Коэффициент сезонности
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
январь
|
1255,95
|
1329,52
|
1462,48
|
1 349,32
|
1,23
|
февраль
|
1141,77
|
1196,57
|
1316,23
|
1 218,19
|
1,11
|
март
|
913,42
|
1196,57
|
1316,23
|
1 142,07
|
1,05
|
апрель
|
1027,6
|
1329,52
|
1389,35
|
1 248,82
|
1,14
|
май
|
913,42
|
1063,62
|
1169,98
|
1 049,01
|
0,96
|
июнь
|
799,24
|
1063,62
|
1169,98
|
1 010,95
|
0,93
|
июль
|
685,06
|
664,76
|
877,49
|
742,44
|
0,68
|
август
|
685,06
|
664,76
|
731,24
|
693,69
|
0,63
|
сентябрь
|
799,24
|
1063,62
|
1169,98
|
1 010,95
|
0,93
|
октябрь
|
1027,6
|
1329,52
|
1462,48
|
1 273,20
|
1,17
|
ноябрь
|
1027,6
|
1196,57
|
1316,23
|
1 180,13
|
1,08
|
декабрь
|
1141,77
|
1196,57
|
1243,1
|
1 193,81
|
1,09
|
Итого за год
|
11 417,73
|
13 295,22
|
14 624,77
|
1 092,71
|
12,00
|
В среднем за месяц
|
951,48
|
1 107,94
|
1 218,73
|
1 092,71
|
|
Анализ значения коэффициента сезонности:
Коэффициент сезонности оказывает влияния на объем реализации только в летний период
Из графика мы делаем вывод, что 4 месяца (май,июнь,июль,август) - низкий сезон. Объясняется это тем, что спрос на топливо, снижается в теплые времена года.
2.5.Анализ ритмичности объема добычи за 2019г
Период
|
Объем добычи тыс.тонн
|
Коэффициент ритмичности ri
|
∆ri
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
январь
|
1 462,48
|
1 259,04
|
1,25
|
1,27
|
0,02
|
февраль
|
1 316,23
|
1 259,04
|
1,13
|
1,27
|
0,14
|
март
|
1 316,23
|
1 259,04
|
1,13
|
1,27
|
0,14
|
апрель
|
1 389,35
|
1 285,54
|
1,19
|
1,29
|
0,11
|
май
|
1 169,98
|
1 060,24
|
1,00
|
1,07
|
0,07
|
июнь
|
1 169,98
|
993,98
|
1,00
|
1,00
|
-
|
июль
|
877,49
|
808,43
|
0,75
|
0,81
|
0,06
|
август
|
731,24
|
636,14
|
0,63
|
0,64
|
0,01
|
сентябрь
|
1 169,98
|
1 166,26
|
1,00
|
1,17
|
0,17
|
октябрь
|
1 462,48
|
1 298,79
|
1,25
|
1,31
|
0,06
|
ноябрь
|
1 316,23
|
1 219,28
|
1,13
|
1,23
|
0,10
|
декабрь
|
1 243,10
|
1 007,23
|
1,06
|
1,01
|
- 0,05
|
Итого за год
|
14 624,77
|
13 253,01
|
-
|
-
|
-
|
Исходя из данных таблицы, делаем вывод: только в одном месяце из двенадцати нарушается условие
│∆r│ более 0,05, а значит, предприятие работает ритмично
|
Скачать 0.55 Mb.