Общая потребность в финансировании проекта 811 879 тыс. руб. (в том числе собственные средства 281188 тыс. руб. – 34,6 %, заемные средства 530691 тыс. руб. – 65,4%):
1) 144 994 тыс. руб. - стоимость приобретения племенного молодняка - 550 голов.
2) 230 000 тыс. руб. - стоимость приобретения оборудования.
3) 100 000 тыс. руб. - приобретение дополнительной сельскохозяйственной техники.
4) 336 885 тыс. руб. - оплата строительно-монтажных работ по возведению молочного животноводческого комплекса.
Таблица 41 - Потребность в инвестициях, тыс. руб.
Показатель
|
2021 (месяцы)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
811 879
|
Стоимость строительно-монтажных работ
|
336 885
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Стоимость оборудования «Карусель»
|
-
|
-
|
-
|
-
|
230 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Стоимость сельскохозяйственной техники
|
100 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приобретение животных
|
-
|
-
|
-
|
-
|
144 994
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
В приложении 3 представлен график погашения заемных средств в сумме 530691 тыс. руб., с процентной ставкой 7,5 % годовых.
Таблица 42 - Отчет о движении денежных средств
Показатели
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027-2030
|
Всего по проекту
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Приток денежных средств
|
Инвестиционная кредитная линия
|
530691
|
|
|
|
|
|
0
|
530691
|
Выручка от животноводства
|
372
|
58952
|
151957
|
166846
|
165920
|
165250
|
661393
|
1370690
|
Государственная поддержка проекта (субсидии) относящиеся на результат ФХД, в т.ч:
|
12183
|
12293
|
42856
|
12450
|
12458
|
12471
|
49683
|
154394
|
- Субсидии (возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам)
|
11941
|
11941
|
11941
|
11941
|
11941
|
11941
|
47765
|
119411
|
- Субсидии на возмещение части страховой премии, животноводство
|
242
|
352
|
464
|
509
|
517
|
530
|
1918
|
4290
|
Субсидии на приобретение племенного молодняка КРС
|
|
|
30451
|
|
|
|
0
|
30451
|
Итого приток
|
555187
|
83538
|
237669
|
191746
|
190836
|
190192
|
760759
|
2209927
|
Отток денежных средств
|
Софинансирование проекта
|
281188
|
|
|
|
|
|
0
|
281188
|
Продолжение таблицы 42
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Текущие расходы
|
40584
|
77414
|
82642
|
81732
|
81441
|
82272
|
339193
|
785278
|
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам
|
19804
|
19804
|
19804
|
19804
|
19804
|
19804
|
79216
|
198040
|
Выплаты по кредиту (основному долгу)
|
0
|
0
|
66336
|
66336
|
66336
|
66336
|
265347
|
530691
|
Итого отток
|
361576
|
117218
|
188782
|
187872
|
187581
|
188412
|
763756
|
1995197
|
Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений представлены в таблице 43.
Таблица 43 - Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений
Возможные риски
|
Вероятность возникновения рисков
|
1. Невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии)
|
«высокая»
|
2. Несвоевременная поставка и монтаж оборудования
|
«средняя»
|
3. Срыв сроков строительства
|
«высокая»
|
4. Превышение расчетной стоимости проекта
|
«высокая»
|
5. Форс-мажор, материальный ущерб
|
«высокая»
|
Риски, связанные с эксплуатацией предприятия указаны в таблице 44.
Таблица 44 – Риски, связанные с эксплуатацией
Возможные риски
|
Вероятность возникновения рисков
|
1. Невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений)
|
«средняя»
|
2. Выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение технологических или сырьевых ограничений)
|
«средняя»
|
3. Неудовлетворительный менеджмент
|
«средняя»
|
4. Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге)
|
«средняя»
|
5. Несвоевременность поставок сырья
|
«низкая»
|
6. Возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках сырья
|
«низкая»
|
7. Инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы и др. статьи затрат)
|
«высокая»
|
8. Транспортные риски
|
«низкая»
|
9. Экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба)
|
«низкая»
|
10. Форс-мажор, материальный ущерб
|
«высокая»
| |
Скачать 0.65 Mb.