w=w/P. В верхней части графика в рез-те Перес кривых IS LM опр-ся эффект спрос. Этому эфф спросу соотв-ет равн-е на рынке благ ys yd. При этом опр-ся равновеснй уровень выпуска и ему соотв ур зан-ти N0. В свою очередь для того, чтобы нанять кол-во людей в размере N0 необх заплатить зп w, кот при опр ур цен трансформ-ся в реал ставку зп. Однако равновесный ур затрат труда соотв-ет не состоянию полной зан-ти, а соотв сост-ю эффект-го спроса. Соответственно имеет место безраб-ца в размере N*-N0. Автоматическое приспособление эк-ки к равновесному сост-ю не мб достигнуто, тк номин ст за не мб снижена. Те при недост-м спросе предпр-ли будут скорее увольнять чем снижать зп. Мб бы предп-ть, что при отсутствии возм-ти снижать ном ст зп мб бы снизить реал ст зп и тем самым привести рынок труда в сост равн-я. Эта гипотеза также не правомерна,тк при повыш цен сокр реал кол-во денег у людей, деньги дорожают, повыш i. И происходит дальнейшее сокр-е спроса. Те нормальное сост-е эк-ки – это безработица. З Вальраса не действ, тк дб неравновесие. Реал сектор нах-ся под действ ден сектора (нет дихотомии).олной зан-ти, а соотв сост-ю эффект-го спроса.
i LM
IS
y
P
w w* yf y
Nd N0
N*
Ns
43. Инфляция: виды, условия и причины возникновения; факторы развития; экономические и социальные издержки.
Инфл-я – это проц обесценения денег те сниж их покуп спос-ти. Разл откр и скрыт инфл. Откр проявл-ся в росте цен. П = (Pt-Pt-1)/Pt-1. скрыт инфл – когда гос-во уст контроль за ценообр-ем и возн-ет дефицит. С колич т зрен разл естеств, галопирующую и гепер инфляцию. Разл-ют инфл спроса и издержек (предл-я). Инфл спроса им место при автономном увел-ии сов спроса, что граф-ки выр-ся сдвигом крив сов спр вправо. Выделяют: монетарные ф-ры – выраж-ся в росте ден предложения, что приводит к увел-ю спроса; немонетарные ф-ры – изм-е ассорт-та, моды. Инфл-я издержек- проявл-ся при росте затрат на пр-во, превышающих рост реал дохода. Шоки пред-я – резкое изм-е прел-я объема предл-я, не связ с непоср-м изм-ем спроса. В усл инфл эк суб-ты выплачивают налог, кот не предусм-ся нал зак-вом. Инфляц налог, кот возн в следств того, что суб-ты хотят сор-ть св кассу на прежн ур и напр-ют часть своего дох на пополн св реал ден кассы. T=п*Mt-1/Pt-1. если этот налог получ гос-во, то это сеньораж. В усл инфл гос-во может получать два вида налога: за счет прогресс шкалы налогообл; гос расх сущ-ют изнач зафикс-ми, не изм-ся. Цены растут, доход растет, след доп налоги. Это эффект Оливера-танзи.
45. Динамическая модель AD-AS как инструмент анализа инфляционных процессов в экономике.
До сих пор макро-эк категории рассматривались в статике без учета динамики. В тоже время они сущ-ют в динамике. Рассм динамич ф-ции предл-я и спроса. В отл от статич ф-й они включают пар-р инфляции. Динамич ф-я сов предл вывод-ся непоср из кривой Филипса. Как известно, взаимосвязь обозначемую кривой Филипса можно предст-ть в виде ф-лы: (Wt-Wt-1)/Wt-1=-a(N*-Nt)/N*=a(Nt-N*)/N*. N*- полн зан=ть, Nt – зан-ть в пер t, а – пар-р, отраж-щий хар-р взаимосвязь. Введем в схему пар-р оукена (Nt-N*)/N* =a(Yt-Yf(при полн зан-ти)). b=aa. Получаем Yt=Yf+1/b*Пt. Также можно учесть инфляционные ожидание: Yt=Yf+1/b*(Пt- Пte). Ожидания инфляции влияют на выпуск отриц-но. Динамич сов спрос. Зав от след ф-ров: предшествующий ур ВНП, автономное приращение спроса в текущем периоде, ожи-й темп инфляции, темп прироста номинального кол-ва денег. Рост инфл уменьш-ет реал кассовые остатки, а уменьш-е реал касс остатков уменьшет сов спрос.
п Ys
Yd(п)
Yf Yt
47. Модель развития инфляционной спирали при монетарном импульсе.
Инфляция со стороны предложения также может являться при чиной вхождения экономики в инфляционную спираль. Принципи альное отличие инфляции издержек состоит в том, что рост сово купного предложения оказывает не повышающее, а понижающее влияние на уровень реального ВНП. Наглядно это проиллюстриро вано на рис.11.2.
Так, если экономика находится в состоянии равновесия в точке Ео, то сдвиг кривой AS из положения ASo в положение AS1 приведет экономику в состояние E1.
Рис. 11.2. Инфляция издержек.
Это происходит потому, что рост издержек производ ства, не компенсируемый изме нением в совокупном спросе, приводит к росту товарно-материальных запасов нерас проданной продукции и пред приниматели вынуждены пере сматривать свои производ ственные планы в сторону по нижения.
Теоретически возможно возвращение экономики из состояния E1 в состояние Ео в случае, если продавцы факто ров производства начнут сни жать цены на них, однако на практике такое наблюдается крайне редко. Поэтому наиболее вероятно преодоление спада путем стиму лирования роста совокупного спроса (ADo =>AD1). Однако переход в состояние E2 означает, что продавцы факторов добились исклю чительно повышения цен (остановка процесса на точке Е2 вероятна только в том случае, если имел место какой-либо внешний для эко номики шок предложения), и процесс раскручивания инфляционной спирали может запускаться заново.
Следует отметить то обстоятельство, что инфляция, инспири руемая затратами, отражает, как правило, происходящие в об ществе процессы борьбы за перераспределение национального до хода, и практически единственный способ ее остановить - нахожде ние общественного согласия между экономическими субъектами.
49. Сущность циклического развития и его основные характеристики. Альтернативные теоретические концепции экономического цикла и их классификация.
Теория эк циклов изучает временную динамику колебиний эк активности, анализирует их причины и объясняет мех-м их возн-я и разв-я. По эк циклом пон-ся временной интервал м/у двумя качественно одинаков сост-ми эк конъюнктуры. Под эк конъюнктурой пон-ся напр-е сум-я осн-ных макро эк пок-лей. Разли-ют двухфазовою и четырех фазовую модель эк циклов. Двухфазовая – перевернутая парабола, 2 фазы: подъем и спад, 4-х фаозая - в виде тильда, подъем, кризис, депрессия, оживление. Модель введена хабермером. Все эк пок-ли дел-ся на проциклич-е, контрциклич-е и ациклич. Проц – это пок-ли, кот изм-ся полож-нор при благопр, контрц – отриц-но изм-ся. проЦ это сов выпуск, прибыль, краткоср ставк проценат. контрЦ – ур безр-цы, кол-во банкротов. Ацикл – напр-е изм-я кот не зав от конъюнктурной фазы.
51. Экзогенные детерминистские теории цикла. Механизм взаимодействия мультипликатора-акселератора и его отражение в моделях Самуэльсона-Хикса и Т. Тевеса.
Пок-ли мульт-ра акс-ра могут исп-ся для дост-я эк роста. Различают два вида моделей: модель включ-я т реал сектор это модель сам-хикса, модель включ ден сектор это модель тевеса. Сам-хикс: все переем-е явл-ся ф-ми времени. Объем потр-я домхозов в тек мом опр-ся их потр-ем в предшеств мом. Предпр-ли ориент-ся на приращение сов спроса при принятие реш-я об индуцированном инвестировании. Сост-е равн-е будет если Yt=Cy*Yt-1+ee(Yt-1 –Yt-2)+At(экзогенная величина автономного спроса). Это можно записать так: Yt=(Cy+ee)Yt-1-eeYt-2+At, отсюда следует что Yср=A/(1-Cy). Ee – акселератор, 1/(1-Cy) – мульт-р. Первый график – распр-е зн-й Cy и ee. 4 области, каждой соотв-ет свой график динамики нац дохода от времени. Тевес дополнил эту модель моделью ден рынка,
Cy1
1 4 Yср
2 3 ee 1
1 Yt
Yср
2 Y0 3 Y0 4 t
53. Сущность и факторы экономического роста. Динамическое равновесие в экономике: понятие; значение для теоретического анализа экономического роста; устойчивость и неустойчивость.
Под эк ростом нац хоз-ва подр-ся такое его развитие, при кот увел-ся реал нац доход. Мерой эк роста служит темп прироста реал нац дохода в целом или на душу насел-я. Эк рост наз-ся экстенсивным, если он не меняет средлюю производит-ть труда в общ-ве: Yt/Nt=const, dy=dN. Когда рост НД опережает рост числа занятых в пр-ве, имеет место интенсивный рост. Инт рост эк-ки явл-ся основой роста благосост-я насел-я и усл-ем уменьшения диффернциации в доходах разл соц слоев. Рост эк-ки опр-ся множеством разнообр ф-ров: увеличением кол-ва производствх рес-сов, повыш-ем их кач-ва и совершенств-ем способов их использ-я. Все это треб инвестиций и они выст-ют в кач-ве осн регулятора темпов эк роста. В отл от стат моделей эк равновесия в моделях эк роста учит-ся два поледствия осуществл-я инвестиций: в мом своего осуществления они повышают сов спрос, а в последующие периоды увел-ют сов предл-е в следств прироста производств-х мощностей. В моделях эк роста все эндогенн пар-ры явл-ся ф-ями времени. Осн цель постр-я моделей – опр-е усл-й для дост-я динамич равновесия (эк роста). Равновесный рост эк-ки – такое разв-е эк-ки, при кот увеличивающиеся от периода к периоду сов спрос и сов предл всегда равны др др.
55. Методологические предпосылки неоклассического анализа устойчивого динамического равновесия. Модель экономического роста Солоу без технологического прогресса.
В отличие от проскейнс моделей роста в неокласс коэфф-ент капиталовоор-ти труда K/N не явл-ся константой, а мен-ся в зав от сост-я конъюнктуры. Для этого кроме ткхнической взаимосамен-ти ф-ров пр-ва необх предпосылкак неоклассич концепции о господстве сов конк на рынке ф-ров. Солоу вместо производств ф-ции Леонтьева исп-ет ф-ю кобба-дугласа Yt=KtaNt1-a (постоянная эффективность от масштаба). В модели отсутств-ет ф-я сов спроса и предпл-ся, что он изм-ся также как и сов предл. Выражение dΨt/dt=Sy*qt-nΨt, где qt=Yt/Nt, Ψt=Kt/Nt, n –годовой темп прироста нас-я и предл-ся труда, показывает, как во времени должна изм-ся капиталовоор-ть труда чтобы равновесный рост, обеспечивающий полное использование производственных можностей, сопр-ся полной зан-тью. При Ψ0 равновесие, при Ψ1 Ψ2 будет стремиться к Ψ0.
nΨ nΨ
Syq Syq
Ψ1 Ψ0 Ψ2
57. Особенности нормативного подхода в теории макроэкономической политики. Классификация целей и инструментов.
Гос-во уч-ет в рег-и рын хоз-ва посредством защиты конк, организации пр-ва общественных благ, включая мероприятия по охране природы, и перераспред-я нац дохода в целях предотвращения чрезмерной дифференциации доходов и им-ва. Проводит стабилизационную эк политику, поддерживает оэр при полной зан-ти, устойчивый рост эк-ки, стабильный ур цен и сбалансированный платежный баланс. Цели могут быть взаимозаменямы, взаимодополняемы и нейтральны, напр взаимодоп- рост НД и занятость. Инструменты быв фискальные, кредитно-денежные и комбинированные.
59. Модель выбора оптимальной политики: теоретические предпосылки построения и экономико-математическая интерпретация. Правила рациональности согласования целей и инструментов при выборе политики.
61. Фискальная политика как инструмент стабилизации в рыночной экономике. Механизм воздействия фискальной политики на совокупный спрос и мультипликативные эффекты в экономике.
Под фиск политикой подр-ся возд-е гос-ва на эк конъюнктуру посредством изм-я объема гос расх и налогов. Фиск политика сводится к манипулированию гос бюджетом. При этом мб дефицит и избыток бюджета. К фиск политике отн-ся т такие манипуляции бюджетом, кот не сопр-ся изм-ем кол-ва нах-ся в обращ денег. Кейнс-кая интерпретация посл-й мероприятий фиск политики. Пусть эк-ка нах-ся в сост депрессии, состояние 0. если в такой ситуации гос-во в целях компенсации недостаточного спроса частного сектора увеличит свои закупки на рынке благ, то возникнет след цепь событий. Линия IS сдвин-ся вправо, ст проц возр до i1, а увел-ся спрос. Сдвинется график спроса. Уровень цен повыс-ся из-за дефицита. От этого сокр-ся реал касс остатки и LM сдвигается влево и возрастает ценность пред продукта и увел спрос на труд.
i LM1 LM0
i2 IS1
i1
i0 y
P Ys
P1 Yd1
P0 Yd0
W W0 y
Nd
Ns
63. Денежно-кредитная политика как инструмент стабилизации в рыночной экономике. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (кейнсианская и монетаристская интерпретации).
Суть кред-ден политики сост в воздействии на эк конъюнктуру посредством изменения кол-ва находящихся в обращении денег. Главная роль у ЦБ. У него есть тир возможности: покупать цб для увел базы, продавать для сокр-я; изменять норму мин резервного покрытия; менять проц ставку. Рассмотрим как происходит процесс охлаждения эк конъюнктуры в рез-те сокрщения кол-ва денег. Первоначальное сост-е эк-ки 0. цб увел проц ставку, LM0 сдвигается в положение LM2, влево сдвинется линия сов спроса, уровень цен понижается от избытка товаров, из-за этого LM2 в положение LM1. (в графике внизу немного перепутаны пунктиры).
i LM2 LM1 LM0
i2 IS1
i1
i0 y
P Ys
P1 Yd1
P0 Yd0
W W0 y
Nd
Y(N)
Ns
65. Макроэкономические результаты совместного использования фискальной и денежно-кредитной политики в закрытой экономике.
Для повышении конечной резуль-ти рег-я рын эк-ки цилесообразно сочетать мероприятия фиск и кредитно ден политики: расширение гос закупок соггасовывать с мерами цб по увел-ю ликвидности. Рассмотрим последствия увел-я гос закупок. IS сдвигается вправо, ставка проц возрастает, обр-ся дефицит благ и цены растут. LM сдвигается вправо т.к. предложение денег увел-ся. Спрос снижается за счет снижения реал кассовых остатков.
i LM0 LM1 LM2
i2 IS1
i1
i0 y
P Ys
P2 Yd1
P0 Yd0
W W0 y
Nd
Y(N)
Ns
67. Пределы управления совокупным спросом и политика предложения.
69. Международное движение капитала и процентный паритет.
Инвестор, выбирая м/у возможностями вложения своих сбережений в покупку отеч или заруб облигация, принимает реш-я на основе соспоставления двух величин: 1+I – во столько раз за период возрастут его вложения в отеч облигации, ee1(1+iZ)/e0 – во столько раз за то же время возрастут его вложения при покупке иностр облиг, те в тек пер за ед отеч валюты дают 1/e0 ед инстр валюты и эта сумма за период возрастет в 1+iZ раз, а после перевода в отеч валюту по ожидаемому в след пер обменному курсу ee1 получим указанную величину. При свободном международном переливе капиталов в конце концов уст-ся прилиженное равенство i
=iZ+ee(ожидаемый темп прироста обменного курса). Т.е. разница между отеч и загр ставками проц приблизительно будет равна ожидаемому темпу прироста обменного курса нац валюты. Это теорема проц паритета. Соотв-но если ожидается повышение обменного кураса нац валюты(снижение ее девизного курса) то страна будет иметь чистый отток капитала ввиду того, что инвесторы надеются в будущем за ед иностр валюты получить больше отечественных денег чем в текущем периоде.
71. Платежный баланс страны. Дефицит и кризис платежного баланса.
Плат баланс предст собой составленный в форме бух счетов стат отчет о торговых и финансовых сделках эк субъектов страны с заграницей аз определенный период, обычно за год. NЕ – чистый экспорт, NKE – чистый эксп капитала, дельта R – сальдо вал резервов цб. Суммарное сальдо плат баланса и баланса валютных резервов цб всегда равны 0.
Счет
|
Кредит
|
Дебет
|
С-до
|
Торгового
Баланса 1
|
Выр-ка
от экспорта
тов,
от предос
тавления
услуг
загранице,
переводы
из загр
|
Расх на
импорт,
оплата
услуг,
получ из
загр,
переводы
загранице
|
-
|
Баланса
Услуг 2
|
Баланса
Переводов
3
|
1+2+3
(тек
операции)
Операции
с капиталом
|
E
Импорта
кап-ла
|
Z
Экспорт
кап-ла
|
NE
NKE
|
Валютных
резервов цб
|
Увел-е вал
рез
заграницы
|
Увел-е
вал рез
страны
|
ΔR
|
6. Движение населения и основные макроэкономические пропорции в сфере занятости.
Большое зн-е им пропорц в сф зан-ти. Все население страны дел на инст-ное и неинст. Инст – обесп-ся за счет гос-ва(инв, пенс). Неинст дел на самодеят-ное (работает по найму или ищут работу) и несамодеят(свободные профессии(проституция:)). Уровень безр-цы – доля безр в общ числ сомодеят насел. Различают фрикционную, структурную и конъюнктурную безр. Фрикционная – при смене места жит-ва, а также сред и лиц впервые ищущ работу после вуза. Стр-ная – в связи с изм в стр-ре пр-ва. Конъюнкт безр – безработица, обусл-я колебаниями эк конъюнктуры. Естественная безраб – это при полной безработице. Механизм расчета ест норты безр выгл так: N- работающее население, U – безраб, R=N+u общ резерв тр рес. б – кол-во работающих потерявших место работы в данн мом врем. g – кол-во безраб, нашедш работу в данн пер врем. U*=U/R= б/(б+g) это доля ест безраб. U-U* - конъюнктурная безраб. Наличие конъюнкт безр озн недост загрузку производств-х мощностей. Разница м/у объемом пр-ва при полн зан-ти и текущ V выпуска обозначим коъюнктурный разрыв. Зав-ть м/у конъюнкт бкзр и конъюнкт разрывом выр-ся ф-лой: Yf-Yt/Yf= γ(U-U*), Yf- выпуск при полн зан-ти, Yt –тек ур зан-ти. γ – пар-р оукена. Пок-ет, на ск увел-е ВНП влияет на ур безраб-цы.
4. Основные макроэкономические тождества и их значение для макроэкономического анализа. Идентификация равновесных и неравновесных систем в модели кругооборота.
В мод кругооб учтены осн макро-эк тождества. Предп-ся, что им место макро-эк равн-е: сущ-ет три осн спос выраж-я макро-эк равн-я: совок спр=сов предл, дох=расх, рав-во утечек и инъекций в эк-ку. Инъекции = I+G+Ex, утеки = S+T+Im, I=S в закрытой эк-ке. Хоз сист быв равновесными и не равновесными. Сущ три способа дост-я равн-я: не измен-ся V выпуска, изм-ся т цены, не мен-ся цены, мен-ся т V выпуска, мен-ся и цены и V выпуска.
В макроэкономике различают 3 основных моделей:
1) модель, действующая в закрытой экономике без участия государства. Здесь представлен только частный сектор;
2) модель с участием государства;
3) модель открытой экономики. где, помимо государства, есть еще и частный сектор.
Для того, чтобы в модели наблюдалось равновесие, необходимо, чтобы национальный доход был равен расходам на его приобретение
Если помимо запланированных инвестиционных ресурсов есть внеплановые инвестиции, то система не находится в равновесии
2. Методология и инструментарий макроэкономических исследований.
|
Скачать 290.31 Kb.