|
|
Отчёт учебная практика ПМ. отчет учебная СЕРГЕЕВА. 1. Оформление документов по расчетнокассовому обслуживания клиентов. 6
Наименование счета
|
Дебет
счета
|
Сумма
цифрами
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок
|
|
|
90902
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование счета
|
Кредит
счета
|
|
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
|
|
|
99998
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью
|
Шифр документа
|
|
Две тысячи рублей, 00копеек
|
9
|
|
|
|
Содержание операции, наименование, номер и дата документа,
на основании которого составлен мемориальный ордер
07.10.2018 частично оплачено платежное поручение № 46, платежным ордером № 1
|
Подписи Сергеева
|
Приложение:
|
Платежное поручение №46
|
документов на
|
1
|
листах.
|
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № 2
|
08.10.18
|
|
Электронно
|
|
01
|
Дата Вид платежа
Сумма прописью
|
Шестьсот сорок рублей , 00 копеек
|
ИНН 2726008564
|
КПП 27240100
|
Сумма
|
640,00
|
Стоматологическая поликлиника №86
|
Сч. №
|
40503810600000003557
|
Плательщик
|
ПАО КБ АМУР Г. Хабаровск
|
БИК
|
040813721
|
Сч. №
|
30101810000000000721
|
Банк плательщика
|
ЖД ФБК ДАЛЬКОМКОМБАНК
|
БИК
|
040813776
|
Сч. №
|
30101810600000000776
|
Банк получателя
|
ИНН 2703002559
|
КПП 270100101
|
Сч. №
|
40702810700000000130
|
ПАО КОЛМЫКСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АО ПОЛИС
|
Вид оп.
|
|
Очер. плат.
|
5
|
Получатель
|
Наз. пл.
|
|
Рез. поле
|
|
№ ч. плат.
|
Шифр плат. док.
|
№ плат. док.
№46
|
Дата плат. док.
08.10.18
|
Код
|
|
Сумма ост. пл.
|
0
|
Содержание операции
|
ЧИ
|
|
|
|
|
|
|
Назначение платежа
На перечисление страховых взносов, удержанной зп за сентябрь 2018 года.
|
Отметки банка
|
|
08.10.18
|
|
08.10.18
|
|
0401060
|
Поступ. в банк плат.
|
|
Списано со сч. плат.
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 107
|
08.10.18
|
|
Электронно
|
|
01
|
|
Дата
|
|
Вид платежа
|
|
|
Сумма
прописью
|
Четыре тысячи рублей, 00 копеек
|
ИНН
|
КПП
|
Сумма
|
4000,00
|
АО «Полюс»
|
Сч. №
|
40702810200000000384
|
Плательщик
|
ПАО «Сбербанк России»)
|
БИК
|
045 678 001
|
Сч. №
|
30101810 000000000001
|
Банк плательщика
|
ПАО КБ «Амур»,г.Хабаровск
|
БИК
|
040813721
|
Сч. №
|
30101810000000000721
|
Банк получателя
|
ИНН 2726008564
|
КПП 27240100
|
Сч. №
|
40503810600000003557
|
Стоматологической поликлиники № 86
|
Вид оп.
|
01
|
Срок плат.
|
|
Наз. пл.
|
|
Очер. плат.
|
5
|
Получатель
|
Код
|
|
Рез. поле
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зачислено 4000 руб. за профилактическое обслуживание сотрудников согласно договору № 9 от 06.06.2018.
|
Назначение платежа
|
Подписи Отметки банка
ПАО КБ АМУР
Составитель
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №
|
1
|
|
08.10.18
|
|
|
|
Дата
|
Наименование счета
|
Дебет
счета
|
Сумма
цифрами
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
|
|
|
99998
|
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование счета
|
Кредит
счета
|
|
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок
|
|
|
90902
|
|
640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью
|
Шифр документа
|
|
Шестьсот сорок рублей, 00копеек
|
9
|
|
|
|
Содержание операции, наименование, номер и дата документа,
на основании которого составлен мемориальный ордер
08.10.2018 из картотеки полностью оплачено платежное поручение № 46
|
Подписи Сергеева
|
Приложение:
|
Платежное поручение №46
|
документов на
|
1
|
листах.
|
07.03.18
|
|
12.03.2018
|
|
12.03.2018
|
|
0401061
|
Поступ. в банк плат.
|
|
Оконч. срока акцепта
|
|
Списано со сч. плат.
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 1
|
04.03.2018
|
|
Электронно
|
|
Дата
|
|
Вид платежа
|
Условие
оплаты
|
С акцептом
|
Срок для
акцепта
|
3
|
Сумма
прописью
|
Сорок пять тысяч семьдесят два рубля , сорок копеек
|
ИНН 2721009028
|
Сумма
|
45072.40
|
Финансовая компания «Амузет»
|
Сч. №
|
40701810300000000103
|
Плательщик
|
ФАКБ Внешторгбанк г.Хабаровск
|
БИК
|
040813727
|
Сч. №
|
30101810400000000727
|
Банк плательщика
|
КБ Дземги г. Комсомольск на Амуре
|
БИК
|
040825773
|
Сч. №
|
30101810800000000773
|
Банк получателя
|
ИНН 2726002869
|
Сч. №
|
40802810500000000052
|
Крестьянское хозяйство «Урожай»
|
Вид оп.
|
02
|
Очер. плат.
|
5
|
Наз. пл.
|
|
Рез. поле
|
|
Получатель
|
Код
|
|
Назначение платежа
Оплата согласно счетуфактуре № 8 от 30.0 сумма 45072,40 руб.,
С учётом НДС.
|
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
|
|
Подписи
|
|
Отметки банка получателя
|
|
Орлов
|
|
М.П.
|
Захарова
|
|
10.04.2018
|
|
10.04.2018
|
|
0401071
|
Поступ. в банк плат.
|
|
Списано со сч. плат.
|
|
|
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 455
|
10.04.2018
|
|
Электронно
|
|
01
|
|
Дата
|
|
Вид платежа
|
|
|
Сумма
прописью
|
Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей,00 копеек
|
ИНН 2726002869
|
КПП 272401001
|
Сумма
|
12560,00
|
ГУСП Птицефабрика «Хабаровская»
|
Сч. №
|
4050281050000000020
|
Плательщик
|
КБ «Далькомбанк» г. Хабаровск
|
БИК
|
040813718
|
Сч. №
|
3010181080000000718
|
Банк плательщика
|
ГРКЦ Банка России по Хабаровскому краю
|
БИК
|
040813001
|
Сч. №
|
|
Банк получателя
|
ИНН 6781009123
|
КПП 655210101
|
Сч. №
|
4010181050000001001
|
Управление федерального казначейства по Хабаровскому краю (ИФНС по Железнодорожному району)
|
Вид оп.
|
06
|
Очер. плат.
|
4
|
Наз. пл.
|
|
Рез. поле
|
|
Получатель
|
Код
|
|
18211631000016000140
|
08701000
|
АП
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
На перечисление в федеральный бюджет штрафа в сумме 12560 руб. за нарушение расчетов наличными деньгами.
НДС не предусмотрено .
|
Назначение платежа
|
|
Подписи
|
|
Отметки банка получателя
|
Х
|
Сергеева
|
|
Х
|
М.П.
|
Мякота
|
|
№ ч. плат.
|
№ плат. ордера
|
Дата плат. ордера
|
Сумма частичного платежа
|
Сумма остатка платежа
|
Подпись
|
Дата помещения в картотеку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметки банка плательщика
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АККРЕДИТИВ № 84
|
18.09.2018
|
|
Электронно
|
|
0401063
|
|
Дата
|
|
Вид платежа
|
|
|
Сумма
прописью
|
Шестнадцать тысяч рублей, 00 копеек
|
ИНН 2721001864
|
Сумма
|
16 000, 00
|
АО «Горпищекомбинат»
|
Сч. №
|
4050381050000000023
|
Плательщик
|
АКБ «Уссури», г. Хабаровск
|
БИК
|
040813337
|
Сч. №
|
30101810700000000337
|
Банк плательщика
|
Переяславский филиал АКБ «Дальневосточный»
|
БИК
|
040813703
|
Сч. №
|
30101810300000000703
|
Банк получателя
|
ИНН 2721001896
|
Сч. №
(40901)
|
40901810200000000001
|
АО «Хорский гидролизный завод»
|
Вид оп.
|
08
|
Срок дейст. аккредит.
|
18.10.18
|
Наз. пл.
|
|
Получатель
|
Код
|
|
Рез. поле
|
|
Вид
аккредитива
|
отзывной
|
Условие
оплаты
|
Без акцепта
|
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения
Поставка спирта по договору № 5 от 28.08.2018 до железнодорожной станции – Хабаровск2.
|
Платеж по представлению (вид документа) отзывной, покрытый
|
Дополнительные условия акт ОТК по качеству товара
Транспортная накладная, Товарная накладная формы Торг12, счет фактура.
|
№ сч. получателя 40603810900000000156 х
|
|
Подписи
|
Отметки банка
|
|
Сергеева
|
|
М.П.
|
Мякота
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Денежный чек №408103
_____________Лотос________________
(чекодатель) +-----------+
¦ No. ¦
40703810500000000087 ¦ ¦
No. счета чекодателя ¦ ¦
¦ В КАССУ - ¦
¦контрольная¦
¦ марка ¦
Корешок чека +-----------+
No. ___408103_____
НА _____23 000____руб. ЧЕК ___408103____ НА ___23 000_______ руб.
Место
<Дата>03.09.2020 ____город Краснодар___ для наклейки
(место выдачи) контрольной
ЧЕК ВЫДАН марки
______Сергеевой А.Н_____ М. П. _______КБ «Уссури»________
чекодателя (наименование учреждения)
Подписи
____Сергеев__________ Заплатите Сергеевой Алисе Николаевне
(первая) (кому)
_______________________________________
____Петров__________
(вторая) Двадцать три тысячи рублей, 00 копеек
(сумма прописью)
ЧЕК ПОЛУЧИЛ
_______________________________________
<Дата> 03.09.2020
_______________________________________
_______Сергеева________
(подпись)
Подписи Сергеев Петров
----------------------------------------------------------------------
Обратная сторона денежного чека
+----------------------------------------------+
¦Сим-¦ ЦЕЛИ РАСХОДА ¦ СУММА ¦Свободный ¦
¦вол ¦ ¦ ¦остаток ¦
+----+------------------+----------¦сметных ас-¦ Оприходовано
¦ 40 ¦ Заработная плата 23 000 ¦ ¦ ¦сигнований ¦
+----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой
¦ ¦ ¦ ¦ ¦без учета ¦
+----+------------------+-----+----¦суммы по ¦ ордер No. __408103_____
¦ ¦ ¦ ¦ ¦данному ¦
+----+------------------+-----+----¦чеку ¦ от "_03_"___09__ 20_20__ г.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+----¦ ¦ Главный бухгалтер
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _____Петров______________
+----+------------------+-----+----+-----------¦ (подпись)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+
Указанную в настоящем чеке сумму получил
подпись Сергеева
ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:
_____________________________паспорт_______________________
(наименование документа)
______Выдан УВД России по городу Краснодару__30.06.1975______________________
____________________________________________________
ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ <Дата> 03.09.2020
Контролер Отв. исполнитель
__________________ Оплачено
бухгалтер Кассир
«Лотос» (наименование организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ N _8_
"__02_" ____09_____ 2020___ г.
Просим выдать по лицевому счету N: ___70601810200001731801____________________________________
денежных чековых книжек __одна________ шт. по __10____ листов
(количество прописью) (количество)
для получения наличных денег_десять рублей________________
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику _______Сергеевой А.Н_______,
подпись которого ________Сергеева_________________________ удостоверяем.
Руководитель
организации ____Орлов____ Место печати _______Орлов А.П______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
организации ______Иванов_______ _______________Иванов П.Н__________
|
|
|
Скачать 325.16 Kb.