Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
Код
|
Наименование
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные средства
|
9561483
|
|
|
|
9561483
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
1689865
|
|
79679
|
|
1769544
|
08
|
Капитальные вложения в строительство
|
346000
|
|
|
|
346000
|
|
10
|
Сырье и материалы
|
351682
|
|
3980
|
237108
|
118554
|
|
41
|
Товар
|
34093
|
|
|
|
34093
|
|
43
|
Готовая продукция
|
115855
|
|
584632
|
630438
|
70049
|
|
44
|
Расходы на продажу
|
|
|
681782
|
|
|
|
45
|
Товары отгруженные
|
|
|
|
920407
|
|
920407
|
46
|
Незавершенное производство
|
126976
|
|
|
|
126976
|
|
50
|
Касса
|
914
|
|
45000
|
44915
|
999
|
|
51
|
Расчетный счет
|
102702
|
|
228327
|
189529
|
141500
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
105000
|
|
|
|
105000
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
87725
|
100884
|
235120
|
|
221961
|
62
|
Расчеты с покупателями
|
342490
|
|
1026080
|
228327
|
1182243
|
|
67
|
Долгосрочный кредит банка
|
|
150000
|
|
|
|
150000
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
14587
|
14587
|
171649
|
|
171649
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию
|
|
29058
|
29058
|
11952
|
|
11952
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
41615
|
47591
|
45967
|
|
399991
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
2670
|
|
3300
|
3980
|
1990
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
9280
|
|
|
|
9280
|
80
|
Уставный капитал
|
|
7500000
|
|
|
|
7500000
|
82
|
Резервный капитал
|
|
375000
|
|
|
|
375000
|
20
|
Основное производство
|
|
|
522616
|
|
522616
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
51344
|
51344
|
|
|
19
|
Налог на добавленную стоимость
|
|
|
35866
|
|
35866
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
105037
|
|
|
|
105037
|
90
|
Продажи
|
|
|
1324704
|
1670712
|
|
346008
|
99
|
Прибыль и убытки
|
|
|
|
238624
|
|
238624
|
Итого:
|
1089865
|
1089865
|
4759751
|
475975
|
12319453
|
12319453
|
Скачать 1.04 Mb.