№
|
Дата
|
Документ
|
Содержание операции
|
Сумма
|
Проводка
|
Дт
|
Кт
|
1
|
03.12
|
Платежное поручение
|
Оплата покупателей за продукцию
|
228327
|
51
|
62
|
2
|
03.12
|
Платежное поручение
|
Перечисление сумм ЕСН в государственные внебюджетные фонды
|
29058
|
69
|
51
|
3
|
04.12
|
Приходный кассовый ордер
|
Чек на получение наличных в кассу на зарплату и хозяйственные расходы
|
45000
|
50
|
51
|
4
|
04.12
|
Платежное поручение
|
Перечисление сумм налогов в бюджет
|
14587
|
68
|
51
|
5
|
04.12
|
Платежное поручение
|
перечисление сумм задолженности поставщикам
|
100884
|
60
|
51
|
6
|
05.12
|
Расходный кассовый ордер
|
платежные ведомости на выплату заработной платы персоналу
|
41615
|
70
|
50
|
7
|
05.12
|
Расходный кассовый ордер
|
выдача наличных денег работникам под авансовый отчет
|
3300
|
71
|
50
|
8
|
10.12
|
Требование накладная на отпуск материалов
|
Отпуск материалов, комплектующих, топлива, запчастей в основное производство продукции
|
221957
|
20
|
10
|
9
|
10.12
|
Требование накладная на отпуск материалов
|
Отпуск материалов, канцтоваров на управленческие нужды (общехозяйственные расходы)
|
15151
|
26
|
10
|
10
|
10.12
|
Приходные складские документы
|
Оприходованы материалы для общехозяйственных нужд по авансовым отчетам работников
|
3980
|
10
|
71
|
11
|
08.12
|
Расчет стоимости
|
Расчет стоимости потребления электроэнергии на нужды основного производства, полученный от энергосбыта (без НДС)
|
133908
|
20
|
60
|
12
|
08.12
|
Расчет стоимости
|
Расчет стоимости потребленной электроэнергии на нужды общехозяйственные, полученный от энергосбыта (без НДС)
|
5570
|
26
|
60
|
13
|
08.12
|
Счет-фактура
|
Счет-фактура, полученный от энергосбыта за электроэнергию на общую стоимость
|
139478
|
|
|
14
|
|
|
Плюс НДС (18%)
|
25106
|
19
|
60
|
15
|
09.12
|
Акт выполненных работ
|
Акты выполненных работ, оказанных услуг коммунальных служб по помещениям основного производства (без НДС)
|
57389
|
20
|
60
|
16
|
09.12
|
Акт выполненных работ
|
Акты выполненных работ, оказанных услуг коммунальных служб по общехозяйственным помещениям (без НДС)
|
2387
|
26
|
60
|
17
|
09.12
|
Счет-фактура
|
Счет - фактуры коммунальных служб за коммунальные услуги на общую стоимость
|
59776
|
|
|
18
|
|
|
Плюс НДС (18%)
|
10760
|
19
|
60
|
19
|
10.12
|
Ведомость начисления заработной платы
|
Ведомости начисления заработной платы работникам основного производства
|
36187
|
20
|
70
|
20
|
10.12
|
Ведомость начисления заработной платы
|
Ведомости начисления заработной платы общехозяйственному и управленческому персоналу
|
9780
|
26
|
70
|
21
|
14.12
|
|
Ведомости начисления зарплаты и бухгалтерские справки на удержание НДФЛ из зарплаты персонала
|
5976
|
70
|
68
|
22
|
14.12
|
Бухгалтерская справка
|
Начисление ЕСН в бюджет и во внебюджетные фонды на зарплату работников основного производства
|
9409
|
20
|
69
|
23
|
14.12
|
Бухгалтерская справка
|
Бухгалтерская справка на начисление ЕСН в бюджет и во внебюджетные фонды на зарплату управленческого и хозяйственного персонала
|
2543
|
26
|
69
|
24
|
18.12
|
Ведомость начисления амортизации
|
Начисление амортизации по основным средствам, эксплуатируемым в основном производстве
|
63766
|
20
|
02
|
25
|
18.12
|
Ведомость начисления амортизации
|
Начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения
|
15913
|
26
|
02
|
26
|
19.12
|
Накладная
|
Передача готовой продукции на склад по производственной себестоимости
|
584632
|
43
|
90/2
|
27
|
20.12
|
Накладная
|
Отгрузка готовой продукции со склада покупателям по цене продажи
|
920407
|
90/2
|
45
|
28
|
|
|
Плюс НДС (18%)
|
165673
|
90/3
|
68
|
29
|
20.12
|
Счет-фактура
|
Стоимость отгруженной продукции, предъявленные покупателям
|
1086080
|
62
|
90/1
|
30
|
29.12
|
Бухгалтерская справка
|
Списание фактической себестоимости проданной продукции
|
630438
|
44
|
43
|
31
|
29.12
|
Бухгалтерская справка
|
Списание общехозяйственных расходов на счет продаж
|
51344
|
44
|
26
|
32
|
31.12
|
Бухгалтерская справка
|
Списание финансового результата за период
|
238624
|
90/9
|
99
|
|
|
ИТОГО
|
|
4959005
|
|
|
Скачать 1.04 Mb.