Cash flow за 2019-2022 гг. (руб.)
Строка
|
2.2019
|
3.2019
|
4.2019
|
5.2019
|
6.2019
|
7.2019
|
8.2019
|
Поступления от продаж
|
46 758,00
|
46 758,00
|
54 153,00
|
61 747,00
|
66 642,00
|
66 642,00
|
83 729,00
|
Затраты на материалы и ком- плектующие
|
15 796,00
|
26 736,00
|
31 454,00
|
35 844,00
|
38 614,00
|
38 614,00
|
48 958,00
|
Суммарные прямые издержки
|
15 796,00
|
26 736,00
|
31 454,00
|
35 844,00
|
38 614,00
|
38 614,00
|
48 958,00
|
Общие издержки
|
6 964,00
|
1 964,00
|
1 964,00
|
1 964,00
|
1 964,00
|
1 964,00
|
1 964,00
|
Затраты на персонал
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
Суммарные постоянные издерж- ки
|
21 964,00
|
16 964,00
|
16 964,00
|
16 964,00
|
16 964,00
|
16 964,00
|
16 964,00
|
Другие поступления
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
Налоги
|
3 300,00
|
16 313,70
|
3 300,00
|
3 628,95
|
4 145,85
|
4 464,60
|
4 464,60
|
Кэш-фло от операционной дея- тельности
|
105 698,00
|
-13 255,70
|
2 435,00
|
5 310,05
|
6 918,15
|
6 599,40
|
13 342,40
|
Баланс наличности на начало периода
|
|
105 698,00
|
92 442,30
|
94 877,30
|
100 187,35
|
107 105,50
|
113 704,90
|
Баланс наличности на конец периода
|
105 698,00
|
92 442,30
|
94 877,30
|
100 187,35
|
107 105,50
|
113 704,90
|
127 047,30
|
Продолжение приложения Б
Строка
|
9.2019
|
11.2019
|
12.2019
|
2020 год
|
2021 год
|
1.2022
|
Поступления от продаж
|
87 925,00
|
100 117,00
|
189 835,00
|
2 013 250,00
|
2 212 080,00
|
323 650,00
|
Затраты на материалы и ком- плектующие
|
51 430,00
|
59 004,00
|
110 530,00
|
1 167 800,00
|
1 283 160,00
|
168 930,00
|
Суммарные прямые издержки
|
51 430,00
|
59 004,00
|
110 530,00
|
1 167 800,00
|
1 283 160,00
|
168 930,00
|
Общие издержки
|
1 964,00
|
1 964,00
|
3 964,00
|
23 568,00
|
23 568,00
|
1 964,00
|
Затраты на персонал
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
180 000,00
|
180 000,00
|
15 000,00
|
Суммарные постоянные из- держки
|
16 964,00
|
16 964,00
|
18 964,00
|
203 568,00
|
203 568,00
|
16 964,00
|
Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
Налоги
|
5 476,05
|
5 928,75
|
6 427,35
|
130 969,92
|
141 419,42
|
11 871,90
|
Кэш-фло от операционной дея- тельности
|
14 054,95
|
18 220,25
|
53 913,65
|
510 912,08
|
583 932,58
|
125 884,10
|
Баланс наличности на начало периода
|
127 047,30
|
156 192,60
|
174 412,85
|
228 326,50
|
739 238,58
|
1 323 171,15
|
Баланс наличности на конец периода
|
141 102,25
|
174 412,85
|
228 326,50
|
739 238,58
|
1 323 171,15
|
1 449 055,25
| |
Скачать 0.53 Mb.