Алиева Айсель Расим кызы ВКР. Анализ движения денежных средств организации на примере ооо "Кфсгрупп"
 Скачать 1.03 Mb.
|
|
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1110 Нематериальные активы Результаты исследований и разработок 1120 Нематериальные поисковые активы 1130 Материальные поисковые активы 1140 Основные средства 1150 10802 12836 10949 Доходные вложения в материальные ценности 1160 Финансовые вложения 1170 28 28 28 Отложенные налоговые активы 1180 Прочие внеоборотные активы 1190 Итого по разделу I 1100 10830 12864 10977 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 18863 15086 21272 В т.ч. сырье и материалы 8444 13907 2574 71 Готовая продукция для перепродажи 10419 1179 18698 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 303 584 876 Дебиторская задолженность 1230 76203 29160 38071 В т.ч. покупатели и заказчики 6000 15022 15978 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 34 189 11 Прочие оборотные активы 1260 Итого по разделу II 1200 95403 45019 60240 БАЛАНС 1600 106233 57883 21217 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6) Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 5 5 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 Переоценка внеоборотных активов 1340 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5155 5155 5155 Резервный капитал 1360 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4119 654 (1336) Итого по разделу III 1300 9279 5814 3824 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 Отложенные налоговые обязательства 1420 Оценочные обязательства 1430 Прочие обязательства 1450 Итого по разделу IV 1400 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 32606 314 12093 Кредиторская задолженность 1520 64348 51755 55299 В т.ч. поставщики и подрядчики 53473 38175 42417 Доходы будущих периодов 1530 Оценочные обязательства 1540 Прочие обязательства 1550 1 Итого по разделу V 1500 96954 52069 67303 БАЛАНС 1700 106233 57883 21217 72 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Отчет о финансовых результатах Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г. Выручка 2110 202658 111913 Себестоимость продаж 2120 ( 161525 ) ( 78118 ) Валовая прибыль (убыток) 2100 41133 33795 Коммерческие расходы 2210 ( 33296 ) ( 31092 ) Управленческие расходы 2220 ( ) ( ) Прибыль (убыток) от продаж 2200 7837 2703 Доходы от участия в других организациях 2310 Проценты к получению 2320 Проценты к уплате 2330 ( ) ( ) Прочие доходы 2340 906 77 Прочие расходы 2350 ( 4641 ) ( 519 ) Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4102 2261 Текущий налог на прибыль 2410 ( 637 ) ( 271 ) в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (184) (181) Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 Изменение отложенных налоговых активов 2450 Прочее 2460 Чистая прибыль (убыток) 2400 3465 1990 73 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о движении денежных средств Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г. Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего 4110 220971 115317 в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 220296 115288 арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 от перепродажи финансовых вложений 4113 прочие поступления 4119 685 29 Платежи - всего 4120 ( 162883 ) ( 100871 ) в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( 153922 ) ( 93297 ) в связи с оплатой труда работников 4122 ( 3207 ) ( 2802 ) процентов по долговым обязательствам 4123 ( ) ( ) налога на прибыль организаций 4124 ( 498 ) ( 401 ) прочие платежи 4129 ( 5261 ) ( 4371 ) Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 58098 14446 74 Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего 4210 26672 21598 в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 26672 21598 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 прочие поступления 4219 Платежи - всего 4220 ( 94768 ) ( 47969 ) в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 ( ) ( ) в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( ) ( ) в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( 94768 ) ( 47069 ) процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 ( ) ( ) прочие платежи 4229 ( ) ( ) Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (68096) (25471) Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего 4310 35346 15744 в том числе: получение кредитов и займов 4311 35346 15744 денежных вкладов собственников (участников) 4312 от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 прочие поступления 4319 Наименование показателя Код За год За год 20 21 г. 20 20 г. Платежи - всего 4320 ( 25503 ) ( 4541 ) в том числе: собственникам (участникам) в связи с 4321 ( ) ( ) 75 выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 ( ) ( ) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 ( 25503 ) ( 4541 ) прочие платежи 4329 ( ) ( ) Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 9843 11203 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (155) 178 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 189 11 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 34 189 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 76 Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа прошла проверку на корректность заимствования в системе «Антиплагиат.ru». Настоящим подтверждаю, что даю разрешение Университету «Синергия» на размещение полного текста моей выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы, отзыва на мою выпускную квалификационную работу в электронно-библиотечной системе Университета «Синергия». ________ ________ / __Алиева А.Р.___/ подпись обучающегося фамилия и инициалы обучающегося «_30_» _сентября_ 2022__ г |