Приложение 4.
Таблица 9
Анализ движения денежных средств прямым методом за 2020 г.
Показатели
|
Сумма, (+,-) тыс. руб.
|
в том числе
|
денежные поступления
|
денежные платежи
|
сумма (+), тыс. руб.
|
структура, %
|
сумма (-), тыс. руб.
|
структура, %
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
3473
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по текущей деятельности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средства полученные от заказчиков
|
418686
|
418686
|
83,91
|
|
-
|
Полученное страховое возмещение
|
10431
|
10431
|
2,095
|
|
-
|
Прочие доходы
|
10041
|
10041
|
2,01
|
-
|
|
Денежные средства, направляемые:
|
411063
|
-
|
-
|
411063
|
82,62
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
249140
|
-
|
-
|
249140
|
50,07
|
на оплату труда
|
90978
|
-
|
-
|
90978
|
18,28
|
на выплату дивидендов, процентов
|
4233
|
-
|
-
|
4233
|
0,85
|
на расчеты по налогам и сборам
|
40218
|
-
|
-
|
40218
|
8,08
|
на командировочные расходы
|
658
|
-
|
-
|
658
|
0,13
|
на обучение кадров
|
319
|
-
|
-
|
319
|
0,06
|
на прочие расходы
|
25517
|
-
|
-
|
25517
|
5,13
|
Валовые денежные оттоки от текущей деятельности
|
-
|
439158
|
88,01
|
411063
|
82,62
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
28095
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
1756
|
1756
|
0,35
|
-
|
-
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Полученные проценты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
37986
|
-
|
-
|
37986
|
7,63
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
240
|
|
|
240
|
0,05
|
Валовые денежные потоки по инвестиционной деятельности
|
|
1756
|
0,35
|
38226
|
7,68
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности
|
-36470
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
58053
|
58053
|
11,63
|
|
-
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
48237
|
|
|
48237
|
9,69
|
погашение обязательств по финансовой аренде
|
36
|
|
|
36
|
0,01
|
Валовые денежные потоки по финансовой деятельности
|
|
58053
|
11,63
|
48273
|
9,70
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности
|
9780
|
|
|
|
|
Валовые денежные потоки по всем видам деятельности
|
|
498967
|
100
|
497562
|
100
|
Чистые денежные средства по всем видам деятельности
|
1405
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
4878
|
-
|
-
|
-
|
-
| |
Скачать 200.31 Kb.