Приложение 5.
Таблица 10
Анализ движения денежных средств прямым методом за 2021 г.
Показатели
|
Сумма, (+,-) тыс. руб.
|
в том числе
|
денежные поступления
|
денежные платежи
|
сумма (+), тыс. руб.
|
структура, %
|
сумма (-), тыс. руб.
|
структура, %
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
4878
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по текущей деятельности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средства полученные от заказчиков
|
515851
|
515851
|
79,31
|
|
-
|
Полученное страховое возмещение
|
12726
|
12726
|
1,955
|
|
-
|
Прочие доходы
|
1362
|
1362
|
0,21
|
-
|
|
Денежные средства, направляемые:
|
519157
|
-
|
-
|
519157
|
79,70
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
329381
|
-
|
-
|
329381
|
50,56
|
на оплату труда
|
105379
|
-
|
-
|
105379
|
16,18
|
на выплату дивидендов, процентов
|
9120
|
-
|
-
|
9120
|
1,40
|
на расчеты по налогам и сборам
|
47200
|
-
|
-
|
47200
|
7,25
|
на командировочные расходы
|
1054
|
-
|
-
|
1054
|
0,16
|
на обучение кадров
|
328
|
-
|
-
|
328
|
0,05
|
на прочие расходы
|
26695
|
-
|
-
|
26695
|
4,10
|
Валовые денежные оттоки от текущей деятельности
|
-
|
529939
|
81,47
|
519157
|
79,70
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
10782
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
2549
|
2549
|
0,39
|
-
|
-
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Полученные проценты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
70338
|
-
|
-
|
70338
|
10,80
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
0
|
|
|
0
|
-
|
Валовые денежные потоки по инвестиционной деятельности
|
|
2549
|
0,39
|
70338
|
10,80
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности
|
-67789
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Денежные потоки по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
117968
|
117968
|
18,14
|
|
-
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
61930
|
|
|
61930
|
9,51
|
погашение обязательств по финансовой аренде
|
0
|
|
|
0
|
-
|
Валовые денежные потоки по финансовой деятельности
|
|
117968
|
18,14
|
61930
|
9,51
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности
|
56038
|
|
|
|
|
Валовые денежные потоки по всем видам деятельности
|
|
650456
|
100
|
651425
|
100
|
Чистые денежные средства по всем видам деятельности
|
-969
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
3909
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 2009. — 256с.
2 Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 2009. — 256с.
3 Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 512 с.
4 Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 512 с.
5 Ковалев В. В. Финансовый анализ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 512 с.
6 Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 2009. — 256с.
|
Скачать 200.31 Kb.