|
|
Курсовая Захарова А.В.. Анализ источников формирования капитала
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
«Отчет о движении денежных средств За 2020 г.»
Наименование показателя
|
Код строки
|
За 2020 г.
|
За 2019 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4110
|
122 982 429
|
137 434 206
|
в том числе:
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
119 448 651
|
134 299 921
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
-
|
-
|
от перепродажи финансовых вложений
|
4113
|
-
|
-
|
прочие поступления
|
4119
|
3 533 778
|
3 134 285
|
Платежи - всего
|
4120
|
(103 695 462)
|
(111 100 081)
|
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(81 678 279)
|
(90 145 301)
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(5 552 417)
|
(5 408 928)
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
(2 066 021)
|
(2 624 123)
|
налог на прибыль организаций
|
4124
|
(5 632 165)
|
(3 386 185)
|
прочие платежи
|
4129
|
(8 766 580)
|
(9 535 544)
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
19 286 967
|
26 334 125
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4210
|
10 626 517
|
6 071 340
|
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
9 694 281
|
10 015
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
-
|
-
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
0
|
5 851 857
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
513 373
|
206 413
|
прочие поступления
|
4219
|
418 863
|
3 055
|
Платежи - всего
|
4220
|
(16 173 197)
|
(40 887 271)
|
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д
Наименование показателя
|
Код строки
|
За 2020 г.
|
За 2019 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
(7 881 838)
|
(6 384 594)
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
4222
|
(2 784 389)
|
(21 064 893)
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
(5 506 895)
|
(12 198 910)
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
4224
|
(0)
|
(36 189)
|
прочие платежи
|
4229
|
(75)
|
(1 202 685)
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
(5 546 680)
|
(34 815 931)
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
4310
|
32 046 048
|
19 452 180
|
в том числе: получение кредитов и займов
|
4311
|
0
|
19 450 000
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
4312
|
-
|
-
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
4313
|
-
|
-
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
4314
|
32 043 000
|
-
|
прочие поступления
|
4319
|
3 048
|
2 180
|
Платежи - всего
|
4320
|
(45 786 498)
|
(17 408 274)
|
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
4321
|
(-)
|
(-)
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
(5 988 059)
|
(3 885 797)
|
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
(39 788 101)
|
(13 500 000)
|
прочие платежи
|
4329
|
(10 338)
|
(22 477)
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
(13 740 450)
|
2 043 906
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
(163)
|
(6 437 900)
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
166
|
6 547 831
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За 2020 г.
|
За 2019 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
3
|
166
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
4490
|
0
|
(109 765)
|
Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru
Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). |
|
|
Скачать 3.67 Mb.