Главная страница
Навигация по странице:

  • Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

  • Бизнесплан кафе


    Скачать 0.6 Mb.
    НазваниеБизнесплан кафе
    Дата26.05.2022
    Размер0.6 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаBiznes-plan-kafe.doc
    ТипБизнес-план
    #550131
    страница7 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    Отчет о движении денежных средств


    Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

    Наименование статьи

    11/1997

    12/1997

    01/1998

    02/1998

    03/1998

    04/1998

    Поступления от сбыта продукции/услуг

    0

    217724

    235466

    237703

    239954

    242233

    Прямые производственные издержки

    0

    96776

    104664

    105660

    106663

    107672

    Затраты на сдельную заработную плату

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от других видов деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты на другие виды деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Общие (постоянные) издержки

    33232

    54514

    55032

    55554

    56081

    56613

    Налоги

    0

    0

    2153

    2174

    2194

    2215

    Кэш-фло от оперативной деятельности

    -33232

    66434

    73617

    74315

    75016

    75733

    Затраты на приобретение активов

    58820

    5210

    5221

    5233

    5245

    0

    Другие издержки подготовительного пер.

    0

    15000

    0

    0

    0

    0

    Поступления от реализации активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от инвестиционной деятельности

    -58820

    -20210

    -5221

    -5233

    -5245

    0

    Собственный (акционерный) капитал

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Займы

    150000

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты в погашение займов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты % по займам

    1167

    2500

    2500

    2500

    2500

    2500

    Банковские вклады

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Доходы по банковским вкладам

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты дивидендов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от финансовой деятельности

    148833

    -2500

    -2500

    -2500

    -2500

    -2500

    Баланс наличности на начало периода

    0

    56781

    100505

    166401

    232983

    300254

    Баланс наличности на конец периода

    56781

    100505

    166401

    232983

    300254

    373487

    Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

    Наименование статьи

    05/1998

    06/1998

    07/1998

    08/1998

    09/1998

    10/1998

    Поступления от сбыта продукции/услуг

    244533

    246851

    249188

    251559

    253946

    256356

    Прямые производственные издержки

    108697

    109725

    110768

    111818

    112883

    113950

    Затраты на сдельную заработную плату

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от других видов деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты на другие виды деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Общие (постоянные) издержки

    57150

    57693

    58240

    58793

    59350

    59914

    Налоги

    2236

    2257

    2279

    2300

    2322

    2344

    Кэш-фло от оперативной деятельности

    76450

    77176

    77901

    78648

    79391

    80148

    Затраты на приобретение активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Другие издержки подготовительного пер.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от реализации активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от инвестиционной деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Собственный (акционерный) капитал

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Займы

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты в погашение займов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты % по займам

    2500

    2500

    2500

    2500

    2500

    2500

    Банковские вклады

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Доходы по банковским вкладам

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты дивидендов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от финансовой деятельности

    -2500

    -2500

    -2500

    -2500

    -2500

    -2500

    Баланс наличности на начало периода

    373487

    447437

    522113

    597514

    673662

    750553

    Баланс наличности на конец периода

    447437

    522113

    597514

    673662

    750553

    828201

    Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

    Наименование статьи

    11/1998

    12/1998

    01/1999

    02/1999

    03/1999

    04/1999

    Поступления от сбыта продукции/услуг

    258787

    261047

    263330

    265629

    267950

    270290

    Прямые производственные издержки

    115031

    116039

    117050

    118073

    119104

    120145

    Затраты на сдельную заработную плату

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от других видов деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты на другие виды деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Общие (постоянные) издержки

    60482

    61010

    61543

    62081

    62623

    63170

    Налоги

    2367

    2389

    2410

    2431

    2452

    2474

    Кэш-фло от оперативной деятельности

    80907

    81609

    82327

    83044

    83771

    84501

    Затраты на приобретение активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Другие издержки подготовительного пер.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от реализации активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от инвестиционной деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Собственный (акционерный) капитал

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Займы

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты в погашение займов

    150000

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты % по займам

    1333

    0

    0

    0

    0

    0

    Банковские вклады

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Доходы по банковским вкладам

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты дивидендов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от финансовой деятельности

    -151333

    0

    0

    0

    0

    0

    Баланс наличности на начало периода

    828201

    757775

    839384

    921711

    1004755

    1088526

    Баланс наличности на конец периода

    757775

    839384

    921711

    1004755

    1088526

    1173027

    Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

    Наименование статьи

    05/1999

    06/1999

    07/1999

    08/1999

    09/1999

    10/1999

    Поступления от сбыта продукции/услуг

    272651

    275033

    277435

    279857

    282303

    284769

    Прямые производственные издержки

    121195

    122251

    123322

    124397

    125485

    126582

    Затраты на сдельную заработную плату

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от других видов деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты на другие виды деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Общие (постоянные) издержки

    63722

    64279

    64840

    65406

    65978

    66554

    Налоги

    2495

    2517

    2539

    2561

    2584

    2606

    Кэш-фло от оперативной деятельности

    85239

    85986

    86734

    87493

    88256

    89027

    Затраты на приобретение активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Другие издержки подготовительного пер.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Поступления от реализации активов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от инвестиционной деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Собственный (акционерный) капитал

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Займы

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты в погашение займов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты % по займам

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Банковские вклады

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Доходы по банковским вкладам

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Выплаты дивидендов

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Кэш-фло от финансовой деятельности

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Баланс наличности на начало периода

    1173027

    1258266

    1344252

    1430986

    1518479

    1606735

    Баланс наличности на конец периода

    1258266

    1344252

    1430986

    1518479

    1606735

    1695762
    1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта