Бизнес-план кальянной Содержание: Краткое описание проекта….............................….…3 Описание бизнеса, продукта или услуги…….…….4 Рынок сбыта и клиентура…………………………….….5 Конкурентные преимущества…………………………6 Реклама и маркетинг…………………………………….7 План производства………………………………………..8 Персонал……………………………………………………9 Финансовый план…………………………………....10-11 Текущие расходы…………………………………….….12 Доходы кальянной…………………………………….…13 Окупаемость кальянной……………………………14-15 Риски………………………………………………….........16 1.Краткое описание. Кальянная, или кальянный клуб, — это заведение, основной услугой которого является предоставление хорошо организованного пространства для курения кальяна. Инвестиции.
Первоначальные инвестиции
|
1.000.000 руб.
|
Срок окупаемости
|
5-6 мес.
|
Средний показатель выручки
|
500.000 руб/мес.
| 2.Описание бизнеса, продукта или услуги. Кальянный клуб — это специальное отведенное место, которое предназначено для курения кальяна. Основной услугой кальянного клуба является предоставление клиентам возможности покурить кальян и провести время. Виды услуг:
1.
|
Кальян, так же можно заказать что по крепче и можно заказать еду.
|
2.
|
Использование настольных игр. В заведении представлена коллекция самых популярных игр: мафия, крокодил другие.
|
3.
|
Игровая приставка XBOX.
|
4.
|
Еженедельный кинопросмотр. Для этого один-два раза в неделю в назначенное время кальянная превращается в мини-кинотеатр. Фильм выбирается гостями способом голосования.
|
5.
|
Живая музыка. В вечернее время несколько раз в неделю в кальянной выступают музыканты.
| Рынок сбыта и клиентура: 1. В дневное время (с открытия до 18.00) кальянную посещают студенты (от 18 до 24 лет), а также фрилансеры, которые иногда приходят поработать. 2. В вечернее время (с 18.00 до закрытия) контингент меняется в сторону увеличения возрастной категории. Работающие люди (от 25 до 35 лет) приходят в клуб именно в вечернее время. Конкурентные преимущества 1. Уникальные маркетинговые инструменты, используемые для привлечения клиентов: эксклюзивные предложения и акции, использование розыгрышей; специальные условия при заказе доставки еды и такси (скидка от 10%); использование мобильного приложения с возможностью заказать звонок администратора. 2. Неповторимая атмосфера кальянной: стильный дизайн, удобные кресла и пуфики, отдельные места для фотографий. 3. Формат полузакрытого клуба. Создание атмосферы элитного сообщества. 4. Широкий выбор различных вкусов и марок табака; 5. Friendly-сервис. Оперативное обслуживание, внимание к каждому гостю, индивидуальный подход к клиенту; 6. Активное ведение всех социальных сетей. Благодаря этому быстро осуществляется обратная связь и учитываются пожелания каждого клиента; 7. Приглашение популярных личностей: ди-джеев, музыкантов, светских персон и так далее; 8. Наличие летней веранды. Реклама и маркетинг. Маркетинг кальянного клуба начинается с разработки названия клуба, логотипа компании, а также включает в себя художественное оформление помещения. Все вышеперечисленное формирует неповторимый образ вашего клуба в глазах потребителя. Реклама: Основной канал рекламы заведения — это социальные сети. Чем активнее будет ваша группа в контакте или страница в Instagram, тем большее количество людей будет заинтересовано в посещение именно вашего клуба. План производства: Прежде чем начинать процесс регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, нужно найти подходящее место для открытия кальянной. Если вы не сможете найти место с удобной парковкой, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, а также удовлетворяющее условиям, описанным ниже, то вам не следует начинать данный вид бизнеса. Местоположение кальянной — это основной фактор успеха. Итак, первый шаг — поиск помещения под кальянный клуб. Требования к помещению:
1.
|
Нежилое помещение.
| |
2.
|
Отдельный вход.
|
Вход в кальянный клуб не стоит делать со стороны центральной улицы.
|
3.
|
Наличие приточно-вытяжной вентиляции.
|
Отсутствие такой системы приведет к задымлению пространства, в результате чего персонал не сможет нормально работать, а клиентам будет некомфортно у вас находиться
|
4.
|
Возможность организовать летнюю веранду.
|
Нужно выбрать помещение так, чтобы летом можно было выйти на улицу
|
5.
|
Достаточная площадь помещения.
|
для начала бизнеса вам следует искать помещение от 90 кв.м
| Персонал. Фонд заработной платы Общий фонд заработный платы в месяц составляет около 120 000 рублей в месяц.
Инвестиции в фонд заработной платы
| | | |
Персонал
|
Зарплата на 1 сотрудника(руб.)
|
Количество сотрудников
|
Зарплата Итого(руб.)
|
Администратор
|
20 000
|
2
|
40000
|
Кальянщик
|
25 000
|
2
|
50000
|
Управляющий
|
30 000
|
1
|
30000
|
Общий фонд ЗП
| | |
120000
| Финансовый план. Первоначальные инвестиции Первоначальные инвестиции в организацию кальянного клуба складываются из расходов на регистрацию, затрат на ремонт и покупку необходимого оборудования, приобретения расходных материалов и текущих расходов.:
Наименование
|
Стоимость(руб.)
|
Затраты на оформление документов
| |
Регистрация в государственных и налоговых органах
|
10 000
|
Инвестиции в ремонт и переоборудование помещения
| |
Дизайн-проект и строительные работы
|
50 000
|
Общий объем отделочных материалов
|
150 000
|
Мебель
|
200 000
|
Система вентиляции
|
150 000
|
Огнетушители
|
5000
|
Итого
|
555 000
| Продолжение*
Инвестиции в рекламные материалы и открытие
| |
Вывеска
|
60 000
|
Печатные материалы(листовки) и клубные карты
|
10 000
|
Итого
|
70 000
|
Инвестиции в техническое наполнение кальянной
| |
Кальяны
|
100 000
|
Посуда
|
10 000
|
Холодильник
|
15 000
|
Плитка для разогрева углей (5 шт.)
|
3500
|
Кулер
|
3000
|
Чайник электрический
|
2000
|
Проектор
|
10 000
|
Телевизор
|
20 000
|
Компьютер
|
10 000
|
Игровая приставка
|
14 000
|
Акустическая система
|
50 000
|
Система сигнализации
|
15 000
|
Кассовый аппарат
|
10 000
|
Итого
|
262 500
| Текущие расходы:
Текущие расходы
| |
Постоянные расходы
| |
Арендная плата 90 кв.м., в мес.
|
54 000
|
Амортизация оборудования
|
5000
|
Налог УСН(6% с дохода)
|
20 000
|
Переменные расходы
| |
Расходы на маркетинг (проведение мероприятий)
|
15 000
|
Расходы на формирование запаса оборотного капитала
|
50 000
|
Взносы в ПФР, ФСС
|
7440
|
ФОТ (подробнее в таблице 2)
|
120 000
|
Коммунальные платежи
|
7000
|
Связи и Интернет
|
3000
|
Непредвиденные расходы**
|
20 000
|
Охрана
|
5000
|
Итого
|
306 440
|
Итого расходы на запуск кальянной
|
1 203 940
| Доходы кальянной: Доходы кальянной зависят от количества посетителей и стоимости кальяна. Цена на кальян варьируется от 500 до 1000 рублей. Для расчетов берем усредненный показатель в 750 рублей. Если ваша кальянная имеет удачное месторасположение, а также активную рекламу, то количество гостей будет варьироваться 15 до 30 отдельных компаний в день. Следовательно, дневная выручка будет колебаться от 11 000 до 23 000 в день. Это усредненные цифры. Во время активного спроса выручка может достигать 50 000 в день. Однако на начальных этапах работы у вас будут и «пустые» дни, когда выручка едва покрывает зарплату кальянщиков и администратора. Ежемесячный доход составит от 450 000 рублей. Что касается фактора сезонности, то считается, что с сентября по ноябрь спрос растет, в декабре наблюдается небольшой спад, в январские праздники посещаемость увеличивается, в период с февраля по апрель спрос остается стабильно высоким. Прибыльность в летний период зависит от возможности организовать летнюю веранду. Посещаемость закрытого заведения с мая по август снижается. Окупаемость кальянной:
Месяц работы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Количество чеков в месяц
|
600
|
600
|
700
|
750
|
800
|
800
|
Средний чек
|
750
|
750
|
750
|
750
|
750
|
750
|
Доход
|
450 000
|
450 000
|
525 000
|
562 500
|
600 000
|
600 000
|
Расход
|
300 594
|
300 594
|
300 594
|
300 594
|
300 594
|
300 594
|
Аренда ( кв.м.)
|
54 000
|
54 000
|
54 000
|
54 000
|
54 000
|
54 000
|
Коммунальные платежи
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
ФОТ(оклад+процент от выручки)
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
Налоги УСН (6% от прибыли)
|
4 154
|
4 154
|
4 154
|
4 154
|
4 154
|
4 154
|
Налоговые отчисления
|
7 440
|
7 440
|
7 440
|
7 440
|
7 440
|
7 440
|
Оборотный капитал
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
Маркетинг (проведение мероприятий)
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
| Продолжение*
Непредвиденные расходы
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
Связь и коммуникации
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
Амортизация оборудования
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
Прочие расходы
|
35 000
|
35 000
|
35 000
|
35 000
|
35 000
|
35 000
| | | | | | | | |
EBITDA(ЧП с учетом Налогов и Амортизации)
|
178 560
|
178 560
|
253 560
|
291 060
|
328 560
|
328 560
|
EBIT(ЧП с учетом Налогов)
|
173 560
|
173 560
|
248 560
|
286 060
|
323 560
|
323 560
|
Чистая прибыль
|
149 406
|
149 406
|
224 406
|
261 906
|
299 406
|
299 406
|
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)
|
-1 025 380
|
-846 820
|
-593 260
|
-302 200
|
26 360
|
354 920
|
Срок окупаемости при благоприятном прогнозе составляет от 5 месяцев. Уже через полгода успешного функционирования кальянной прибыль будет достигать 300 000 рублей в месяц.
Риски.
№
|
Риск
|
Вероятность наступления
|
Степень тяжести последствий
|
Меры по предотвращению
|
1
|
Отсутствие/дефицит опытного персонала на рынке
|
средняя
|
средняя
|
Обучение персонала руководителем, стажировка, предложение наиболее выгодных условий сотрудничества, чем у конкурентов
|
2
|
Внезапная проверка проверяющих органов
|
низкая
|
низкая
|
Работа в рамках правового поля, запрет на продажу алкоголя и еды, знание и соблюдение персоналом законодательных норм, наличие всех необходимых документов, запрет на вход несовершеннолетним
|
3
|
Рост конкуренции
|
средняя
|
средняя
|
Применение всех конкурентных преимуществ, система скидок, более активная работа с потенциальными клиентами через социальные сети
|
4
|
Низкая рентабельность кальянной
|
низкая
|
высокая
|
Пересмотр ценовой политики, расширение ассортимента, поиск новых способов позиционирования, работа с клиентами через социальные сети
|
5
|
Снижение качества закупаемой продукции
|
низкая
|
средняя
|
Смена поставщика, поиск новых каналов поставок, поддержание связей с несколькими поставщиками
|
6
|
Повышение арендной платы
|
низкая
|
низкая
|
Заключение договора аренды с фиксированной суммой выплат в рублях, готовность к повышению аренды к моменту пролонгации договора
| Благодарю за внимание |
Скачать 0.71 Mb.