Бизнесплан создания компанииоператора железнодорожных перевозок
 Скачать 101.29 Kb.
|
 Подписка: http://fd.ru/podpiska/ тел. 8 (800) 550–07–98 Бизнес-план создания компании-оператора железнодорожных перевозок Суть проекта заключается в создании компании-оператора железнодорожных перевозок. Последняя приобретает старогодние вагоны у МПС России, проводит капитально-восстановительный ремонт для продления срока полезного использования этих вагонов и организует железнодорожные перевозки собственным подвижным составом. Цель проекта – оптимизация железнодорожных перевозок ЗАО «XXX», а также получение прибыли от перевозок сторонним организациям. 1 Резюме Проект реализует ЗАО «XXX». Суть проекта заключается в создании компании-оператора железнодорожных перевозок. Последняя приобретает старогодние вагоны у МПС России, проводит капитально-восстановительный ремонт для продления срока полезного использования этих вагонов и организует железнодорожные перевозки собственным подвижным составом. Цель проекта – оптимизация железнодорожных перевозок ЗАО «XXX», а также получение прибыли от перевозок сторонним организациям. Горизонт расчета составил 5,5 лет – период со второго полугодия 2002 г. по 2007 г. Основной потребитель услуг создаваемой компании-оператора – грузообразующее предприятие ЗАО «XXX», на него приходится более 80% грузооборота. Имеются договоренности об объемах перевозок со сторонними организациями: заводами A, B, C, D. Компания предполагает устанавливать расценки на перевозки на уровне тарифов МПС и вести неценовую конкуренцию. Действующий перевозчик – МПС России – зачастую не может обеспечить своих клиентов нормальным уровнем обслуживания. Грузовладельцы, пользующиеся услугами операторской компании, получают гарантии, что их груз будет вывезен полностью, в установленные сроки и по заранее утвержденному графику. В 2003 г. объемы перевозок составят 1944 тыс. т, к 2007 г. планируется достичь уровня в 3240 тыс. т. Расчетный инвентарный парк вагонов для данных объемов перевозок составляет 844 вагона в 2003 г. и 1388 вагонов в 2007 г. Общая стоимость проекта составляет 11’072’258 долларов США. На этапе создания предприятия (2 полугодие 2002 г.) финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет собственных средств грузообразующего предприятия – учредителя компании-оператора – ЗАО «XXX» в размере 3’400’000 долл. и за счет банковского кредита в размере 3’400’000 долл. Кредит берется на 2 года под ставку 25% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Возврат основного долга начинается через 1 год после получения кредита: в конце первого года гасится 50% суммы полученного кредита, в конце второго года выплачивается остаток задолженности. В последующие годы финансирование проекта осуществляется за счет получаемой компанией-оператором прибыли. Среднегодовая чистая прибыль составит 3’105’339 долл. Анализ безубыточности показал, что предприятие имеет большой запас финансовой прочности. Проведенный анализ финансовых коэффициентов показал, что предприятие к концу 2003 г. становится финансово-устойчивым, к концу 2004 г. – абсолютно ликвидным. Коэффициенты отдачи и рентабельности капитала сначала повышаются, но затем приобретают тенденцию к снижению, т.к. происходит накопление собственных средств. Средняя рентабельность продаж составляет 21%, средняя рентабельность перевозок – 26%. Учитывая все это можно сделать вывод о финансовой состоятельности проекта. Оценим экономическую состоятельность проекта. Обеспечивается положительное сальдо накопленных реальных денег на всех расчетных периодах, что является условием осуществимости проекта. Эффективность проекта характеризуется следующими показателями: дисконтированный срок окупаемости проекта PP – 4,1 года, что < 5,5 лет – горизонта расчета; чистый приведенный доход NPV – 2’335’441 долл. (>0); внутренняя норма рентабельности IRR – 50% – > ставки дисконтирования, равной 30%; индекс прибыльности PI – 1,14 (>1). Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности данного бизнес-проекта. Можно только посоветовать ЗАО «XXX» не затягивать с реализацией проекта, пока рынок операторских услуг еще окончательно не разделен и существуют хорошие перспективы расширения этого бизнеса. Также, рекомендуется не накапливать собственные средства, а заставить деньги работать. Но это будет предметом уже другого бизнес-плана. 2 Сведения о предприятии и отрасли В условиях все более широкого распространения рыночных отношений возникла необходимость реформирования Министерства Путей Сообщения – до недавних пор единственного железнодорожного перевозчика в России. В настоящее время задачами реформы являются разделение функций государственного регулирования и хозяйственной деятельности МПС, создание Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», а также создание конкурентной среды на железных дорогах страны, т.е. появление частных компаний-операторов железнодорожных перевозок собственным подвижным составом. Оперирование вагонами является неотъемлемой частью системы снабжения и сбыта ЗАО «XXX». Территориальные масштабы и массовость грузов требуют снижения себестоимости перевозок и полного обеспечения предприятия вагонами. На сегодняшний день ЗАО «XXX» испытывает дефицит вагонов. Грузы не всегда вывозятся полностью и в установленные сроки. Нарушение графиков перевозок приводит к снижению оборачиваемости оборотных средств предприятия, задержкам производственного процесса, нарушениям сроков договоров по поставке продукции, росту транспортных расходов из-за штрафов, выставляемых Министерством Путей Сообщения за арендованные вагоны. Использование услуг специализированной операторской компании позволит оптимизировать железнодорожные перевозки предприятия и превратить систему снабжения и сбыта ЗАО «XXX» в действительно эффективный механизм конкурентной борьбы, т.к. компания-оператор имеет возможность регулировать подачу порожних вагонов, обеспечивать потребное количество вагонов и снижать стоимость перевозки, сокращая порожний пробег вагонов. Для обеспечения транспортных потребностей ЗАО «XXX» было принято решение о создании компании-оператора железнодорожных перевозок ООО «ТрансАлекс». Таблица 1 – Сведения о претенденте на статус компании-оператора собственного подвижного состава
Грузообразующее предприятие, которое является учредителем компании-оператора – это ЗАО «XXX». Предприятие производит строительные материалы: изделия крупнопанельного домостроения, дорожные, заборные плиты, плиты перекрытия, тротуарную плитку, шпалы, фундаментные блоки. ЗАО «XXX», основанное в 19XX г., в настоящее время входит в десятку крупнейших производителей железобетона в России. Сведения о грузообразующем предприятии сведены в таблице 2 Таблица 2 – Сведения о грузообразующем предприятии
|