Социальное взаимодействие. Бизнесплан строительства нового кирпичного завода Группы лср документ подготовлен Анаевским

• Название: Бизнесплан строительства нового кирпичного завода Группы лср документ подготовлен Анаевским
• Анкор: Социальное взаимодействие
• Дата: 30.03.2022
• Размер: 272.99 Kb.
• Имя файла: 209030.h6jw45qkz7.docx
• Тип: Бизнес-план; #428717
• страница: 14 из 15

Движение денежных средств

Приток денежных средств

Всю сумму притока денежных средств составляет выручка от реализации продукции.

Для упрощения расчетов предполагается, что вся выручка от реализации поступает в отчетном периоде без отсрочек.

Отток денежных средств

В план движения денежных средств включаются основные разделы затрат по текущей деятельности и капитальным вложениям плюс налог на прибыль.

Для упрощения расчетов в настоящем бизнес-плане все расходы, включая налоги, оплачиваются в отчетный период, без отсрочки, за исключением сумм капитальных вложений (Таблица 22).

Таблица 22. Порядок оплаты капитальных вложений.

Статья затрат	Период
	2003	2004
Экспертиза существующих основных средств	100%
Технические условия, функции заказчика, согласования	20%	80%
Проектные работы	70%	30%
Строительно-монтажные расходы	35%	65%
Оборудование	90%	10%
Упаковка и доставка оборудования	80%	20%
Непредвиденные расходы	25%	75%
Таможенная пошлина	100%
Услуги по выбору поставщика оборудования	100%

4. Расчет кредита

Для упрощения расчетов выплата процентов производится в текущем году за текущий период.

Начисление и выплата процентов ежегодно.

Схема выплат основной суммы долга – с 2005 г. по 2008 включительно с учетом имеющихся средств в распоряжении.

Ставка кредита – 11% в год в евро.

Возврат основной суммы в конце текущего периода.

Планируемая дата получения кредита 3 квартал 2003 г., соответственно начисление процентов за 2003 год происходит за 4 квартал.

Все проценты по кредиту включаются в себестоимость продукции. Расчет кредита см. Приложение 7.