бизнесплан. Бизнеспроект по инвестированию в производство металлоконструкций и тротуарной плитки

Название	Бизнеспроект по инвестированию в производство металлоконструкций и тротуарной плитки
Анкор	бизнесплан
Дата	04.02.2020
Размер	2.27 Mb.
Формат файла
Имя файла	biznesplan_subjsidia_proizvodstvo.doc
Тип	Документы #107129
страница	7 из 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кэш-фло (руб.)

Строка

2.2014

3.2014

4.2014

5.2014

6.2014

7.2014

8.2014

Поступления от продаж

PE_Get( 38,0,15){456 000,00}

PE_Get( 38,0,16){456 000,00}

PE_Get( 38,0,17){456 000,00}

PE_Get( 38,0,18){456 000,00}

PE_Get( 38,0,19){456 000,00}

PE_Get( 38,0,20){456 000,00}

PE_Get( 38,0,21){456 000,00}

Затраты на материалы и комплектующие

PE_Get( 38,1,15){264 000,00}

PE_Get( 38,1,16){264 000,00}

PE_Get( 38,1,17){264 000,00}

PE_Get( 38,1,18){264 000,00}

PE_Get( 38,1,19){264 000,00}

PE_Get( 38,1,20){264 000,00}

PE_Get( 38,1,21){264 000,00}

Суммарные прямые издержки

PE_Get( 38,3,15){264 000,00}

PE_Get( 38,3,16){264 000,00}

PE_Get( 38,3,17){264 000,00}

PE_Get( 38,3,18){264 000,00}

PE_Get( 38,3,19){264 000,00}

PE_Get( 38,3,20){264 000,00}

PE_Get( 38,3,21){264 000,00}

Общие издержки

PE_Get( 38,4,15){20 000,00}

PE_Get( 38,4,16){20 000,00}

PE_Get( 38,4,17){24 302,07}

PE_Get( 38,4,18){20 000,00}

PE_Get( 38,4,19){20 000,00}

PE_Get( 38,4,20){24 302,06}

PE_Get( 38,4,21){20 000,00}

Затраты на персонал

PE_Get( 38,5,15){70 000,00}

PE_Get( 38,5,16){70 000,00}

PE_Get( 38,5,17){70 000,00}

PE_Get( 38,5,18){70 000,00}

PE_Get( 38,5,19){70 000,00}

PE_Get( 38,5,20){70 000,00}

PE_Get( 38,5,21){70 000,00}

Суммарные постоянные издержки

PE_Get( 38,6,15){90 000,00}

PE_Get( 38,6,16){90 000,00}

PE_Get( 38,6,17){94 302,07}

PE_Get( 38,6,18){90 000,00}

PE_Get( 38,6,19){90 000,00}

PE_Get( 38,6,20){94 302,06}

PE_Get( 38,6,21){90 000,00}

Другие поступления

PE_Get( 38,9,15){}

PE_Get( 38,9,16){}

PE_Get( 38,9,17){}

PE_Get( 38,9,18){}

PE_Get( 38,9,19){}

PE_Get( 38,9,20){}

PE_Get( 38,9,21){}

Налоги

PE_Get( 38,11,15){21 140,00}

PE_Get( 38,11,16){21 140,00}

PE_Get( 38,11,17){62 180,00}

PE_Get( 38,11,18){21 140,00}

PE_Get( 38,11,19){21 140,00}

PE_Get( 38,11,20){62 180,00}

PE_Get( 38,11,21){21 140,00}

Кэш-фло от операционной деятельности

PE_Get( 38,12,15){80 860,00}

PE_Get( 38,12,16){80 860,00}

PE_Get( 38,12,17){35 517,93}

PE_Get( 38,12,18){80 860,00}

PE_Get( 38,12,19){80 860,00}

PE_Get( 38,12,20){35 517,94}

PE_Get( 38,12,21){80 860,00}

Другие издержки подготовительного периода

PE_Get( 38,14,15){}

PE_Get( 38,14,16){}

PE_Get( 38,14,17){}

PE_Get( 38,14,18){}

PE_Get( 38,14,19){}

PE_Get( 38,14,20){}

PE_Get( 38,14,21){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

PE_Get( 38,19,15){}

PE_Get( 38,19,16){}

PE_Get( 38,19,17){}

PE_Get( 38,19,18){}

PE_Get( 38,19,19){}

PE_Get( 38,19,20){}

PE_Get( 38,19,21){}

Займы

PE_Get( 38,21,15){}

PE_Get( 38,21,16){}

PE_Get( 38,21,17){}

PE_Get( 38,21,18){}

PE_Get( 38,21,19){}

PE_Get( 38,21,20){}

PE_Get( 38,21,21){}

Выплаты в погашение займов

PE_Get( 38,22,15){14 085,71}

PE_Get( 38,22,16){14 085,71}

PE_Get( 38,22,17){14 085,71}

PE_Get( 38,22,18){14 085,71}

PE_Get( 38,22,19){14 085,71}

PE_Get( 38,22,20){14 085,71}

PE_Get( 38,22,21){14 085,71}

Выплаты процентов по займам

PE_Get( 38,23,15){3 949,52}

PE_Get( 38,23,16){3 761,71}

PE_Get( 38,23,17){3 573,90}

PE_Get( 38,23,18){3 386,10}

PE_Get( 38,23,19){3 198,29}

PE_Get( 38,23,20){3 010,48}

PE_Get( 38,23,21){2 822,67}

Кэш-фло от финансовой деятельности

PE_Get( 38,26,15){-18 035,24}

PE_Get( 38,26,16){-17 847,43}

PE_Get( 38,26,17){-17 659,62}

PE_Get( 38,26,18){-17 471,81}

PE_Get( 38,26,19){-17 284,00}

PE_Get( 38,26,20){-17 096,19}

PE_Get( 38,26,21){-16 908,38}

Баланс наличности на начало периода

PE_Get( 38,27,15){751 928,35}

PE_Get( 38,27,16){814 753,11}

PE_Get( 38,27,17){877 765,68}

PE_Get( 38,27,18){895 623,99}

PE_Get( 38,27,19){959 012,18}

PE_Get( 38,27,20){1 022 588,18}

PE_Get( 38,27,21){1 041 009,93}

Баланс наличности на конец периода

PE_Get( 38,28,15){814 753,11}

PE_Get( 38,28,16){877 765,68}

PE_Get( 38,28,17){895 623,99}

PE_Get( 38,28,18){959 012,18}

PE_Get( 38,28,19){1 022 588,18}

PE_Get( 38,28,20){1 041 009,93}

PE_Get( 38,28,21){1 104 961,55}

Кэш-фло (руб.)

Строка

9.2014

10.2014

11.2014

12.2014

1.2015

2.2015

Поступления от продаж

PE_Get( 39,0,22){456 000,00}

PE_Get( 39,0,23){456 000,00}

PE_Get( 39,0,24){456 000,00}

PE_Get( 39,0,25){456 000,00}

PE_Get( 39,0,26){456 000,00}

PE_Get( 39,0,27){456 000,00}

Затраты на материалы и комплектующие

PE_Get( 39,1,22){264 000,00}

PE_Get( 39,1,23){264 000,00}

PE_Get( 39,1,24){264 000,00}

PE_Get( 39,1,25){264 000,00}

PE_Get( 39,1,26){264 000,00}

PE_Get( 39,1,27){264 000,00}

Суммарные прямые издержки

PE_Get( 39,3,22){264 000,00}

PE_Get( 39,3,23){264 000,00}

PE_Get( 39,3,24){264 000,00}

PE_Get( 39,3,25){264 000,00}

PE_Get( 39,3,26){264 000,00}

PE_Get( 39,3,27){264 000,00}

Общие издержки

PE_Get( 39,4,22){20 000,00}

PE_Get( 39,4,23){24 302,06}

PE_Get( 39,4,24){26 000,00}

PE_Get( 39,4,25){20 000,00}

PE_Get( 39,4,26){24 302,06}

PE_Get( 39,4,27){20 000,00}

Затраты на персонал

PE_Get( 39,5,22){70 000,00}

PE_Get( 39,5,23){70 000,00}

PE_Get( 39,5,24){70 000,00}

PE_Get( 39,5,25){70 000,00}

PE_Get( 39,5,26){70 000,00}

PE_Get( 39,5,27){70 000,00}

Суммарные постоянные издержки

PE_Get( 39,6,22){90 000,00}

PE_Get( 39,6,23){94 302,06}

PE_Get( 39,6,24){96 000,00}

PE_Get( 39,6,25){90 000,00}

PE_Get( 39,6,26){94 302,06}

PE_Get( 39,6,27){90 000,00}

Другие поступления

PE_Get( 39,9,22){}

PE_Get( 39,9,23){}

PE_Get( 39,9,24){}

PE_Get( 39,9,25){}

PE_Get( 39,9,26){}

PE_Get( 39,9,27){}

Налоги

PE_Get( 39,11,22){21 140,00}

PE_Get( 39,11,23){62 180,00}

PE_Get( 39,11,24){21 140,00}

PE_Get( 39,11,25){21 140,00}

PE_Get( 39,11,26){62 180,00}

PE_Get( 39,11,27){21 140,00}

Кэш-фло от операционной деятельности

PE_Get( 39,12,22){80 860,00}

PE_Get( 39,12,23){35 517,94}

PE_Get( 39,12,24){74 860,00}

PE_Get( 39,12,25){80 860,00}

PE_Get( 39,12,26){35 517,94}

PE_Get( 39,12,27){80 860,00}

Другие издержки подготовительного периода

PE_Get( 39,14,22){}

PE_Get( 39,14,23){}

PE_Get( 39,14,24){}

PE_Get( 39,14,25){}

PE_Get( 39,14,26){}

PE_Get( 39,14,27){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

PE_Get( 39,19,22){}

PE_Get( 39,19,23){}

PE_Get( 39,19,24){}

PE_Get( 39,19,25){}

PE_Get( 39,19,26){}

PE_Get( 39,19,27){}

Займы

PE_Get( 39,21,22){}

PE_Get( 39,21,23){}

PE_Get( 39,21,24){}

PE_Get( 39,21,25){}

PE_Get( 39,21,26){}

PE_Get( 39,21,27){}

Выплаты в погашение займов

PE_Get( 39,22,22){14 085,71}

PE_Get( 39,22,23){14 085,71}

PE_Get( 39,22,24){14 085,71}

PE_Get( 39,22,25){14 085,71}

PE_Get( 39,22,26){14 085,71}

PE_Get( 39,22,27){14 085,71}

Выплаты процентов по займам

PE_Get( 39,23,22){2 634,86}

PE_Get( 39,23,23){2 447,05}

PE_Get( 39,23,24){2 259,24}

PE_Get( 39,23,25){2 071,43}

PE_Get( 39,23,26){1 883,62}

PE_Get( 39,23,27){1 695,81}

Кэш-фло от финансовой деятельности

PE_Get( 39,26,22){-16 720,57}

PE_Get( 39,26,23){-16 532,76}

PE_Get( 39,26,24){-16 344,95}

PE_Get( 39,26,25){-16 157,14}

PE_Get( 39,26,26){-15 969,33}

PE_Get( 39,26,27){-15 781,52}

Баланс наличности на начало периода

PE_Get( 39,27,22){1 104 961,55}

PE_Get( 39,27,23){1 169 100,98}

PE_Get( 39,27,24){1 188 086,15}

PE_Get( 39,27,25){1 246 601,20}

PE_Get( 39,27,26){1 311 304,06}

PE_Get( 39,27,27){1 330 852,66}

Баланс наличности на конец периода

PE_Get( 39,28,22){1 169 100,98}

PE_Get( 39,28,23){1 188 086,15}

PE_Get( 39,28,24){1 246 601,20}

PE_Get( 39,28,25){1 311 304,06}

PE_Get( 39,28,26){1 330 852,66}

PE_Get( 39,28,27){1 395 931,14}

Кэш-фло (руб.)

Строка

3.2015

4.2015

5.2015

6.2015

7.2015

8.2015

Поступления от продаж

PE_Get( 40,0,28){456 000,00}

PE_Get( 40,0,29){456 000,00}

PE_Get( 40,0,30){456 000,00}

PE_Get( 40,0,31){456 000,00}

PE_Get( 40,0,32){456 000,00}

PE_Get( 40,0,33){456 000,00}

Затраты на материалы и комплектующие

PE_Get( 40,1,28){264 000,00}

PE_Get( 40,1,29){264 000,00}

PE_Get( 40,1,30){264 000,00}

PE_Get( 40,1,31){264 000,00}

PE_Get( 40,1,32){264 000,00}

PE_Get( 40,1,33){264 000,00}

Суммарные прямые издержки

PE_Get( 40,3,28){264 000,00}

PE_Get( 40,3,29){264 000,00}

PE_Get( 40,3,30){264 000,00}

PE_Get( 40,3,31){264 000,00}

PE_Get( 40,3,32){264 000,00}

PE_Get( 40,3,33){264 000,00}

Общие издержки

PE_Get( 40,4,28){20 000,00}

PE_Get( 40,4,29){24 302,07}

PE_Get( 40,4,30){20 000,00}

PE_Get( 40,4,31){20 000,00}

PE_Get( 40,4,32){24 302,06}

PE_Get( 40,4,33){20 000,00}

Затраты на персонал

PE_Get( 40,5,28){70 000,00}

PE_Get( 40,5,29){70 000,00}

PE_Get( 40,5,30){70 000,00}

PE_Get( 40,5,31){70 000,00}

PE_Get( 40,5,32){70 000,00}

PE_Get( 40,5,33){70 000,00}

Суммарные постоянные издержки

PE_Get( 40,6,28){90 000,00}

PE_Get( 40,6,29){94 302,07}

PE_Get( 40,6,30){90 000,00}

PE_Get( 40,6,31){90 000,00}

PE_Get( 40,6,32){94 302,06}

PE_Get( 40,6,33){90 000,00}

Другие поступления

PE_Get( 40,9,28){}

PE_Get( 40,9,29){}

PE_Get( 40,9,30){}

PE_Get( 40,9,31){}

PE_Get( 40,9,32){}

PE_Get( 40,9,33){}

Налоги

PE_Get( 40,11,28){21 140,00}

PE_Get( 40,11,29){62 180,00}

PE_Get( 40,11,30){21 140,00}

PE_Get( 40,11,31){21 140,00}

PE_Get( 40,11,32){62 180,00}

PE_Get( 40,11,33){21 140,00}

Кэш-фло от операционной деятельности

PE_Get( 40,12,28){80 860,00}

PE_Get( 40,12,29){35 517,93}

PE_Get( 40,12,30){80 860,00}

PE_Get( 40,12,31){80 860,00}

PE_Get( 40,12,32){35 517,94}

PE_Get( 40,12,33){80 860,00}

Другие издержки подготовительного периода

PE_Get( 40,14,28){}

PE_Get( 40,14,29){}

PE_Get( 40,14,30){}

PE_Get( 40,14,31){}

PE_Get( 40,14,32){}

PE_Get( 40,14,33){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

PE_Get( 40,19,28){}

PE_Get( 40,19,29){}

PE_Get( 40,19,30){}

PE_Get( 40,19,31){}

PE_Get( 40,19,32){}

PE_Get( 40,19,33){}

Займы

PE_Get( 40,21,28){}

PE_Get( 40,21,29){}

PE_Get( 40,21,30){}

PE_Get( 40,21,31){}

PE_Get( 40,21,32){}

PE_Get( 40,21,33){}

Выплаты в погашение займов

PE_Get( 40,22,28){14 085,71}

PE_Get( 40,22,29){14 085,71}

PE_Get( 40,22,30){14 085,71}

PE_Get( 40,22,31){14 085,71}

PE_Get( 40,22,32){14 085,71}

PE_Get( 40,22,33){14 085,71}

Выплаты процентов по займам

PE_Get( 40,23,28){1 508,00}

PE_Get( 40,23,29){1 320,19}

PE_Get( 40,23,30){1 132,38}

PE_Get( 40,23,31){944,57}

PE_Get( 40,23,32){756,76}

PE_Get( 40,23,33){568,95}

Кэш-фло от финансовой деятельности

PE_Get( 40,26,28){-15 593,71}

PE_Get( 40,26,29){-15 405,90}

PE_Get( 40,26,30){-15 218,10}

PE_Get( 40,26,31){-15 030,29}

PE_Get( 40,26,32){-14 842,48}

PE_Get( 40,26,33){-14 654,67}

Баланс наличности на начало периода

PE_Get( 40,27,28){1 395 931,14}

PE_Get( 40,27,29){1 461 197,42}

PE_Get( 40,27,30){1 481 309,45}

PE_Get( 40,27,31){1 546 951,35}

PE_Get( 40,27,32){1 612 781,07}

PE_Get( 40,27,33){1 633 456,53}

Баланс наличности на конец периода

PE_Get( 40,28,28){1 461 197,42}

PE_Get( 40,28,29){1 481 309,45}

PE_Get( 40,28,30){1 546 951,35}

PE_Get( 40,28,31){1 612 781,07}

PE_Get( 40,28,32){1 633 456,53}

PE_Get( 40,28,33){1 699 661,87}

Кэш-фло (руб.)

Строка

9.2015

10.2015

Поступления от продаж

PE_Get( 41,0,34){456 000,00}

PE_Get( 41,0,35){456 000,00}

Затраты на материалы и комплектующие

PE_Get( 41,1,34){264 000,00}

PE_Get( 41,1,35){264 000,00}

Суммарные прямые издержки

PE_Get( 41,3,34){264 000,00}

PE_Get( 41,3,35){264 000,00}

Общие издержки

PE_Get( 41,4,34){20 000,00}

PE_Get( 41,4,35){24 302,06}

Затраты на персонал

PE_Get( 41,5,34){70 000,00}

PE_Get( 41,5,35){70 000,00}

Суммарные постоянные издержки

PE_Get( 41,6,34){90 000,00}

PE_Get( 41,6,35){94 302,06}

Другие поступления

PE_Get( 41,9,34){}

PE_Get( 41,9,35){}

Налоги

PE_Get( 41,11,34){21 140,00}

PE_Get( 41,11,35){62 180,00}

Кэш-фло от операционной деятельности

PE_Get( 41,12,34){80 860,00}

PE_Get( 41,12,35){35 517,94}

Другие издержки подготовительного периода

PE_Get( 41,14,34){}

PE_Get( 41,14,35){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

PE_Get( 41,19,34){}

PE_Get( 41,19,35){}

Займы

PE_Get( 41,21,34){}

PE_Get( 41,21,35){}

Выплаты в погашение займов

PE_Get( 41,22,34){14 085,71}

PE_Get( 41,22,35){14 085,71}

Выплаты процентов по займам

PE_Get( 41,23,34){381,14}

PE_Get( 41,23,35){0,00}

Кэш-фло от финансовой деятельности

PE_Get( 41,26,34){-14 466,86}

PE_Get( 41,26,35){-14 085,71}

Баланс наличности на начало периода

PE_Get( 41,27,34){1 699 661,87}

PE_Get( 41,27,35){1 766 055,01}

Баланс наличности на конец периода

PE_Get( 41,28,34){1 766 055,01}

PE_Get( 41,28,35){1 787 487,23}

Баланс (руб.)

Строка

11.2012

12.2012

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

5.2013

Денежные средства

PE_Get( 42,0,0){8 920,00}

PE_Get( 42,0,1){312 175,43}

PE_Get( 42,0,2){348 516,60}

PE_Get( 42,0,3){400 147,65}

PE_Get( 42,0,4){451 966,51}

PE_Get( 42,0,5){397 271,11}

PE_Get( 42,0,6){428 405,58}

Суммарные текущие активы

PE_Get( 42,7,0){8 920,00}

PE_Get( 42,7,1){312 175,43}

PE_Get( 42,7,2){348 516,60}

PE_Get( 42,7,3){400 147,65}

PE_Get( 42,7,4){451 966,51}

PE_Get( 42,7,5){397 271,11}

PE_Get( 42,7,6){428 405,58}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

PE_Get( 42,19,0){8 920,00}

PE_Get( 42,19,1){312 175,43}

PE_Get( 42,19,2){348 516,60}

PE_Get( 42,19,3){400 147,65}

PE_Get( 42,19,4){451 966,51}

PE_Get( 42,19,5){397 271,11}

PE_Get( 42,19,6){428 405,58}

Отсроченные налоговые платежи

PE_Get( 42,20,0){3 600,00}

PE_Get( 42,20,1){10 800,00}

PE_Get( 42,20,2){10 800,00}

PE_Get( 42,20,3){21 600,00}

PE_Get( 42,20,4){32 400,00}

PE_Get( 42,20,5){10 800,00}

PE_Get( 42,20,6){22 680,00}

Краткосрочные займы

PE_Get( 42,21,0){154 942,86}

PE_Get( 42,21,1){154 942,86}

PE_Get( 42,21,2){154 942,86}

PE_Get( 42,21,3){154 942,86}

PE_Get( 42,21,4){154 942,86}

PE_Get( 42,21,5){154 942,86}

PE_Get( 42,21,6){154 942,86}

Суммарные краткосрочные обязательства

PE_Get( 42,24,0){158 542,86}

PE_Get( 42,24,1){165 742,86}

PE_Get( 42,24,2){165 742,86}

PE_Get( 42,24,3){176 542,86}

PE_Get( 42,24,4){187 342,86}

PE_Get( 42,24,5){165 742,86}

PE_Get( 42,24,6){177 622,86}

Долгосрочные займы

PE_Get( 42,25,0){338 057,14}

PE_Get( 42,25,1){323 971,43}

PE_Get( 42,25,2){309 885,71}

PE_Get( 42,25,3){295 800,00}

PE_Get( 42,25,4){281 714,29}

PE_Get( 42,25,5){267 628,57}

PE_Get( 42,25,6){253 542,86}

Капитал внесенный сверх номинала

PE_Get( 42,28,0){407 000,00}

PE_Get( 42,28,1){407 000,00}

PE_Get( 42,28,2){407 000,00}

PE_Get( 42,28,3){407 000,00}

PE_Get( 42,28,4){407 000,00}

PE_Get( 42,28,5){407 000,00}

PE_Get( 42,28,6){407 000,00}

Нераспределенная прибыль

PE_Get( 42,31,0){-894 680,00}

PE_Get( 42,31,1){-584 538,86}

PE_Get( 42,31,2){-534 111,97}

PE_Get( 42,31,3){-479 195,21}

PE_Get( 42,31,4){-424 090,63}

PE_Get( 42,31,5){-443 100,32}

PE_Get( 42,31,6){-409 760,13}

Суммарный собственный капитал

PE_Get( 42,32,0){-487 680,00}

PE_Get( 42,32,1){-177 538,86}

PE_Get( 42,32,2){-127 111,97}

PE_Get( 42,32,3){-72 195,21}

PE_Get( 42,32,4){-17 090,63}

PE_Get( 42,32,5){-36 100,32}

PE_Get( 42,32,6){-2 760,13}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

PE_Get( 42,33,0){8 920,00}

PE_Get( 42,33,1){312 175,43}

PE_Get( 42,33,2){348 516,60}

PE_Get( 42,33,3){400 147,65}

PE_Get( 42,33,4){451 966,51}

PE_Get( 42,33,5){397 271,11}

PE_Get( 42,33,6){428 405,58}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10