|
|
Бизнес-проект создания ТРЦ. Бизнес-проект_Дудин_ИМ. Для выполнения поставленных целей следует решить следующие задачи
2.3. Финансовый план бизнес-проекта
Финансовая часть бизнес-плана составляется с целью – скоординировать и отобразить в готовом и надлежащем виде достоверную, полную и тщательную картину всех показателей, которые могут отобразить ожидаемые финансовые результаты деятельности исследуемой организации.
Учитывая тот факт, что предшествующая финансовому плану часть бизнес-плана дает заинтересованным лицам общие, точнее основные сведения о самом проекте, то финансовый план отвечает на самые главные вопросы инвесторов. Только этот раздел бизнес-плана призван внести ясность по таким моментам, как будет ли прибыль и в каком размере (для инвестора) и сможет ли потенциальный заемщик вовремя возвращать долги (для заимодавца).
В том случае, если финансовый план составляется, как в нашем случае, для нового предприятия, необходимо таким образом составлять все вычисления, чтобы можно было все охватить перспективно. Безусловно, в нем не будет цифр за прошлые годы, на которые можно было бы основываться и от них отталкиваться, а также перспективные значения показателей тоже будут несколько примерными и относительными, потому что как будет на самом деле через 5 лет сложно с абсолютной точностью сказать. Тем не менее, если данный раздел будет содержать необходимые детали, то его привлекательность для потенциального инвестора возрастет, чем та информация, по которой можно будет только догадываться о том, как все это будет.
Также хотелось бы добавить, что финансовый раздел бизнес-плана считается самой негибкой частью всего плана, хотя какие-то его детали и подвержены обстоятельствам.
Таким образом, тщательно сформулированный финансовый план возможно использовать для того, чтобы оценить свой бизнес с момента его функционирования. В определенных ситуациях данный раздел бизнес-плана может стать хорошей основой будущего бюджета предприятия. Далее, в таблице 1, представлена таблица стартового бюджета ТРЦ «Космос».
Таблица 1 – Стартовый бюджет ТРЦ «Космос»
(Наименование компании)
На период: (январь) 2023 - (декабрь) 2013, RUB
|
ЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
|
(январь-март) 2023
|
(апрель-июнь) 2023
|
(июль-сентябрь) 2023
|
(октябрь-декабрь) 2023
|
Итого
|
Общие и административные
|
Заработная плата
|
49 500 000
|
49 500 000
|
49 500 000
|
49 500 000
|
198 000 000
|
Налог на зарплату
|
12 870 000
|
12 870 000
|
12 870 000
|
12 870 000
|
51 480 000
|
Арендная плата
|
90 000 000
|
90 000 000
|
90 000 000
|
90 000 000
|
360 000 000
|
Канцелярские товары
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
600 000
|
Коммунальные услуги
|
12 000 000
|
12 000 000
|
12 000 000
|
12 000 000
|
48 000 000
|
Страхование
|
4 500 000
|
4 500 000
|
4 500 000
|
4 500 000
|
18 000 000
|
Транспортные расходы
|
1 500 000
|
1 500 000
|
1 500 000
|
1 500 000
|
6 000 000
|
Услуги по бухучету
|
1 350 000
|
1 350 000
|
1 350 000
|
1 350 000
|
5 400 000
|
Юридические услуги (включая регистрацию компании)
|
450 000
|
450 000
|
450 000
|
450 000
|
1 800 000
|
Итого__172_320_000__172_320_000__172_320_000'>Итого
|
172 320 000
|
172 320 000
|
172 320 000
|
172 320 000
|
689 280 000
|
Здания и сооружения, оборудование
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение здания
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ремонт
|
22 500 000
|
22 500 000
|
22 500 000
|
-
|
67 500 000
|
Производственные машины и оборудование
|
15 000 000
|
15 000 000
|
15 000 000
|
-
|
45 000 000
|
Офисное оборудование
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Компьютеры
|
1 500 000
|
-
|
-
|
-
|
1 500 000
|
Транспортные средства
|
30 000 000
|
-
|
-
|
-
|
30 000 000
|
Амортизация
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого__3_420_000__2_970_000__2_970_000'>Итого__450_000__0__0__0'>Итого
|
69 000 000
|
37 500 000
|
37 500 000
|
0
|
144 000 000
|
Разработка веб-сайта
|
|
|
|
|
|
Затраты на установку и настройку сайта
|
150 000
|
-
|
-
|
-
|
150 000
|
Дизайн сайта
|
300 000
|
-
|
-
|
-
|
300 000
|
Тестирование сайта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Графика и мультимедиа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
Маркетинг
|
|
|
|
|
|
Исследование рынка
|
450 000
|
450 000
|
450 000
|
450 000
|
1 800 000
|
Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах
|
270 000
|
270 000
|
270 000
|
270 000
|
1 080 000
|
Дизайн рекламных материалов
|
450 000
|
-
|
-
|
-
|
450 000
|
Затраты на печать материалов
|
2 250 000
|
2 250 000
|
2 250 000
|
2 250 000
|
9 000 000
|
Затраты на подготовку к массовому выпуску продукта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
3 420 000
|
2 970 000
|
2 970 000
|
2 970 000
|
12 330 000
|
Разработка продукта
|
|
|
|
|
|
Дизайн продукта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Опытный образец продукта и тестирование
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
|
245 190 000
|
212 790 000
|
212 790 000
|
175 290 000
|
846 060 000
| |
|
|
Скачать 435.5 Kb.