|
|
бухгалтерская отчетность.. Экономического подхода
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за________период________текущего года
Шифр счета
|
Наименование счета
|
Сальдо на начало отчетного периода
|
Оборот за отчетный период
|
Сальдо на конец отчетного периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные
средства
|
90000
|
-
|
9410
|
-
|
99410
|
-
|
02
|
Амортизация основных средств
|
-
|
48960
|
-
|
1500
|
-
|
50460
|
03
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
4860
|
-
|
-
|
-
|
4860
|
-
|
04
|
Нематериальные активы
|
7200
|
-
|
-
|
-
|
7200
|
-
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
-
|
1800
|
-
|
-
|
-
|
1800
|
07
|
Оборудование к установке
|
7830
|
-
|
44964
|
8964
|
43830
|
-
|
08
|
Вложения во внеоборотные
активы
|
18810
|
-
|
33410
|
9410
|
42810
|
-
|
10
|
Материалы
|
37800
|
-
|
16320
|
9444
|
44676
|
-
|
15
|
Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
8460
|
-
|
-
|
-
|
8460
|
-
|
16
|
Отклонения в стоимости материальных ценностей
|
8550
|
-
|
-
|
-
|
8550
|
-
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
-
|
-
|
3228
|
3228
|
-
|
-
|
20
|
Основное производство
|
16600
|
-
|
62290
|
66590
|
12300
|
-
|
23
|
Вспомогательные производства
|
10170
|
-
|
-
|
-
|
10170
|
-
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
-
|
-
|
18120
|
18120
|
-
|
-
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
-
|
-
|
12275
|
12275
|
-
|
-
|
|
Итого:
|
210280
|
50760
|
200017
|
129531
|
282266
|
52260
|
29
|
Обслуживающие производства и хозяйства
|
1350
|
-
|
-
|
-
|
1350
|
-
|
40
|
Выпуск продукции (работ,
услуг)
|
-
|
-
|
66590
|
66590
|
-
|
-
|
43
|
Готовая продукция
|
37350
|
-
|
94800
|
95400
|
36750
|
-
|
45
|
Товары отгруженные
|
-
|
-
|
47400
|
-
|
47400
|
-
|
50
|
Касса
|
8550
|
-
|
122760
|
128310
|
3000
|
-
|
51
|
Расчетные счета
|
45720
|
-
|
159510
|
200472
|
4758
|
-
|
52
|
Валютные счета
|
15660
|
-
|
21600
|
-
|
37260
|
-
|
55
|
Специальные счета в банках
|
17370
|
-
|
-
|
-
|
17370
|
-
|
57
|
Переводы в пути
|
1440
|
-
|
-
|
-
|
1440
|
-
|
58
|
Финансовые вложения
|
30330
|
-
|
8400
|
8400
|
30330
|
-
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
11070
|
19392
|
19392
|
|
11070
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
8460
|
|
159480
|
-
|
167940
|
|
63
|
Резервы по сомнительным
долгам
|
-
|
-
|
-
|
2400
|
-
|
2400
|
66
|
Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам
|
|
15570
|
-
|
-
|
|
15570
|
67
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
32400
|
|
78000
|
-
|
110400
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
5130
|
42716
|
43751
|
-
|
6165
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
4230
|
13192
|
13192
|
-
|
4230
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
30780
|
85909
|
50740
|
4389
|
-
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
2070
|
|
|
|
2070
|
|
|
Итого:__168300__99180__841749'>Итого:
|
168300
|
99180
|
841749
|
796647
|
354057
|
149835
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
8550
|
-
|
_
|
2760
|
5790
|
-
|
75
|
Расчеты с учредителями
|
-
|
-
|
141120
|
96720
|
44400
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
10080
|
18180
|
2400
|
9600
|
12480
|
27780
|
80
|
Уставный капитал
|
|
164160
|
|
141120
|
|
305280
|
82
|
Резервный капитал
|
|
2430
|
-
|
3600
|
-
|
6030
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
1890
|
-
|
-
|
-
|
1890
|
84
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
|
|
53950
|
3600
|
98908
|
-
|
149258
|
90
|
Продажи
|
-
|
-
|
147480
|
147480
|
-
|
-
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
-
|
-
|
33600
|
33600
|
-
|
-
|
94
|
Недостачи и потери от порчи ценностей
|
2700
|
|
-
|
-
|
2700
|
|
96
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
5130
|
-
|
-
|
-
|
5130
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
1980
|
|
-
|
-
|
1980
|
|
98
|
Доходы будущих периодов
|
|
6210
|
-
|
-
|
-
|
6210
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
|
123635
|
123635
|
|
|
Итого:
|
23310
|
251950
|
451835
|
657423
|
67350
|
501578
|
Всего:
|
401890
|
401890
|
1493601
|
1493601
|
703673
|
703673
| |
|
|
Скачать 0.78 Mb.