Консалтинговая компания Енютин и Партнеры bzplan ru
 Скачать 0.67 Mb.
|
|
Чистая прибыль 299 647,67 311 533,33 313 200,00 326 647,67 355 033,33 273 040,00 -70 152,33 -58 266,67 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 32 Строка 9.2022 10.2022 11.2022 12.2022 1.2023 2.2023 3.2023 4.2023 Валовый объем продаж 667 500,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 Налоги с продаж 40 050,00 53 400,00 53 400,00 53 400,00 53 400,00 53 400,00 53 400,00 53 400,00 Чистый объем продаж 627 450,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 Валовая прибыль 627 450,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 836 600,00 Административные издержки 10 219,00 10 219,00 10 219,00 Производственные издержки 201 000,00 223 000,00 223 000,00 223 000,00 223 000,00 223 000,00 223 000,00 201 000,00 Маркетинговые издержки 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Зарплата производственного персонала 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 Суммарные постоянные издержки 471 400,00 503 619,00 493 400,00 493 400,00 503 619,00 493 400,00 493 400,00 481 619,00 Амортизация Проценты по кредитам 20 000,00 18 333,33 16 666,67 15 000,00 13 333,33 11 666,67 10 000,00 8 333,33 Суммарные непроизводственные издержки 20 000,00 18 333,33 16 666,67 15 000,00 13 333,33 11 666,67 10 000,00 8 333,33 Убытки предыдущих периодов 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 Прибыль до выплаты налога 136 050,00 314 647,67 326 533,33 328 200,00 319 647,67 331 533,33 333 200,00 346 647,67 Налогооблагаемая прибыль 231 343,39 276 413,06 278 079,72 269 527,39 281 413,06 283 079,72 296 527,39 Чистая прибыль 136 050,00 314 647,67 326 533,33 328 200,00 319 647,67 331 533,33 333 200,00 346 647,67 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 33 Строка 5.2023 6.2023 7.2023 8.2023 9.2023 Валовый объем продаж 890 000,00 801 000,00 445 000,00 445 000,00 667 500,00 Налоги с продаж 53 400,00 48 060,00 26 700,00 26 700,00 40 050,00 Чистый объем продаж 836 600,00 752 940,00 418 300,00 418 300,00 627 450,00 Валовая прибыль 836 600,00 752 940,00 418 300,00 418 300,00 627 450,00 Административные издержки 10 219,00 Производственные издержки 184 500,00 184 500,00 184 500,00 184 500,00 201 000,00 Маркетинговые издержки 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Зарплата производственного персонала 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 260 400,00 Суммарные постоянные издержки 454 900,00 454 900,00 465 119,00 454 900,00 471 400,00 Амортизация Проценты по кредитам 6 666,67 5 000,00 3 333,33 1 666,67 Суммарные непроизводственные издержки 6 666,67 5 000,00 3 333,33 1 666,67 Убытки предыдущих периодов 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 50 120,28 Прибыль до выплаты налога 375 033,33 293 040,00 -50 152,33 -38 266,67 156 050,00 Налогооблагаемая прибыль 324 913,06 242 919,72 20 816,00 Чистая прибыль 375 033,33 293 040,00 -50 152,33 -38 266,67 156 050,00 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 34 Таблица 9.2. Кэш-фло Строка 10.2020 11.2020 12.2020 1.2021 2.2021 3.2021 4.2021 Поступления от продаж 445 000,00 667 500,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 Общие издержки 253 000,00 253 000,00 253 000,00 243 219,00 233 000,00 233 000,00 221 219,00 Затраты на персонал 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Суммарные постоянные издержки 253 000,00 253 000,00 453 000,00 443 219,00 433 000,00 433 000,00 421 219,00 Налоги 60 400,00 87 100,00 60 400,00 60 400,00 207 250,00 Кэш-фло от операционной деятельности -253 000,00 -253 000,00 -68 400,00 137 181,00 396 600,00 396 600,00 261 531,00 Затраты на приобретение активов 750 000,00 4 520 000,00 Кэш-фло от инвестиционной деятельности -750 000,00 -4 520 000,00 Займы 6 000 000,00 Выплаты в погашение займов 200 000,00 Выплаты процентов по займам 43 333,33 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 48 333,33 Кэш-фло от финансовой деятельности 5 956 666,67 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -248 333,33 Баланс наличности на начало периода 200 000,00 5 153 666,67 330 666,67 212 266,67 299 447,67 646 047,67 992 647,67 Баланс наличности на конец периода 5 153 666,67 330 666,67 212 266,67 299 447,67 646 047,67 992 647,67 1 005 845,33 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 35 Строка 5.2021 6.2021 7.2021 8.2021 9.2021 10.2021 11.2021 Поступления от продаж 890 000,00 801 000,00 445 000,00 445 000,00 667 500,00 890 000,00 890 000,00 Общие издержки 194 500,00 194 500,00 204 719,00 194 500,00 211 000,00 243 219,00 233 000,00 Затраты на персонал 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Суммарные постоянные издержки 394 500,00 394 500,00 404 719,00 394 500,00 411 000,00 443 219,00 433 000,00 Налоги 60 400,00 60 400,00 215 260,00 60 400,00 60 400,00 153 850,00 60 400,00 Кэш-фло от операционной деятельности 435 100,00 346 100,00 -174 979,00 -9 900,00 196 100,00 292 931,00 396 600,00 Затраты на приобретение активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Выплаты процентов по займам 46 666,67 45 000,00 43 333,33 41 666,67 40 000,00 38 333,33 36 666,67 Кэш-фло от финансовой деятельности -246 666,67 -245 000,00 -243 333,33 -241 666,67 -240 000,00 -238 333,33 -236 666,67 Баланс наличности на начало периода 1 005 845,33 1 194 278,67 1 295 378,67 877 066,33 625 499,67 581 599,67 636 197,33 Баланс наличности на конец периода 1 194 278,67 1 295 378,67 877 066,33 625 499,67 581 599,67 636 197,33 796 130,67 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 36 Строка 12.2021 1.2022 2.2022 3.2022 4.2022 5.2022 6.2022 Поступления от продаж 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 801 000,00 Общие издержки 233 000,00 243 219,00 233 000,00 233 000,00 221 219,00 194 500,00 194 500,00 Затраты на персонал 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Суммарные постоянные издержки 433 000,00 443 219,00 433 000,00 433 000,00 421 219,00 394 500,00 394 500,00 Налоги 60 400,00 220 600,00 60 400,00 60 400,00 220 600,00 60 400,00 60 400,00 Кэш-фло от операционной деятельности 396 600,00 226 181,00 396 600,00 396 600,00 248 181,00 435 100,00 346 100,00 Затраты на приобретение активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Выплаты процентов по займам 35 000,00 33 333,33 31 666,67 30 000,00 28 333,33 26 666,67 25 000,00 Кэш-фло от финансовой деятельности -235 000,00 -233 333,33 -231 666,67 -230 000,00 -228 333,33 -226 666,67 -225 000,00 Баланс наличности на начало периода 796 130,67 957 730,67 950 578,33 1 115 511,67 1 282 111,67 1 301 959,33 1 510 392,67 Баланс наличности на конец периода 957 730,67 950 578,33 1 115 511,67 1 282 111,67 1 301 959,33 1 510 392,67 1 631 492,67 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 37 Строка 7.2022 8.2022 9.2022 10.2022 11.2022 12.2022 1.2023 Поступления от продаж 445 000,00 445 000,00 667 500,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 Общие издержки 204 719,00 194 500,00 211 000,00 243 219,00 233 000,00 233 000,00 243 219,00 Затраты на персонал 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Суммарные постоянные издержки 404 719,00 394 500,00 411 000,00 443 219,00 433 000,00 433 000,00 443 219,00 Налоги 215 260,00 60 400,00 60 400,00 153 850,00 60 400,00 60 400,00 220 600,00 Кэш-фло от операционной деятельности -174 979,00 -9 900,00 196 100,00 292 931,00 396 600,00 396 600,00 226 181,00 Затраты на приобретение активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Выплаты процентов по займам 23 333,33 21 666,67 20 000,00 18 333,33 16 666,67 15 000,00 13 333,33 Кэш-фло от финансовой деятельности -223 333,33 -221 666,67 -220 000,00 -218 333,33 -216 666,67 -215 000,00 -213 333,33 Баланс наличности на начало периода 1 631 492,67 1 233 180,33 1 001 613,67 977 713,67 1 052 311,33 1 232 244,67 1 413 844,67 Баланс наличности на конец периода 1 233 180,33 1 001 613,67 977 713,67 1 052 311,33 1 232 244,67 1 413 844,67 1 426 692,33 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 38 Строка 2.2023 3.2023 4.2023 5.2023 6.2023 7.2023 8.2023 Поступления от продаж 890 000,00 890 000,00 890 000,00 890 000,00 801 000,00 445 000,00 445 000,00 Общие издержки 233 000,00 233 000,00 221 219,00 194 500,00 194 500,00 204 719,00 194 500,00 Затраты на персонал 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Суммарные постоянные издержки 433 000,00 433 000,00 421 219,00 394 500,00 394 500,00 404 719,00 394 500,00 Налоги 60 400,00 60 400,00 220 600,00 60 400,00 60 400,00 215 260,00 60 400,00 Кэш-фло от операционной деятельности 396 600,00 396 600,00 248 181,00 435 100,00 346 100,00 -174 979,00 -9 900,00 Затраты на приобретение активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Выплаты процентов по займам 11 666,67 10 000,00 8 333,33 6 666,67 5 000,00 3 333,33 1 666,67 Кэш-фло от финансовой деятельности -211 666,67 -210 000,00 -208 333,33 -206 666,67 -205 000,00 -203 333,33 -201 666,67 Баланс наличности на начало периода 1 426 692,33 1 611 625,67 1 798 225,67 1 838 073,33 2 066 506,67 2 207 606,67 1 829 294,33 Баланс наличности на конец периода 1 611 625,67 1 798 225,67 1 838 073,33 2 066 506,67 2 207 606,67 1 829 294,33 1 617 727,67 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 39 Строка 9.2023 Поступления от продаж 667 500,00 Общие издержки 211 000,00 Затраты на персонал 200 000,00 Суммарные постоянные издержки 411 000,00 Налоги 60 400,00 Кэш-фло от операционной деятельности 196 100,00 Затраты на приобретение активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 200 000,00 Выплаты процентов по займам Кэш-фло от финансовой деятельности -200 000,00 Баланс наличности на начало периода 1 617 727,67 Баланс наличности на конец периода 1 613 827,67 Анализ чувствительности (NPV - руб.) Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 40 Анализ чувствительности (NPV - руб.) Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 41 Анализ чувствительности (NPV - руб.) Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 42 Анализ чувствительности (NPV - руб.) Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 43 Точка безубыточности ( "Фитнес - Центр", 6.2021 ) Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 44 График окупаемости (NPV) в основной валюте Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 45 |