Пекарня. Бизнесплан по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения Консалтинговая компания Енютин и Партнеры
 Скачать 2.2 Mb.
|
|
Консалтинговая компания «Енютин и партнеры» http://bzplan.ru info@bzplan.ru БИЗНЕС-ПЛАН по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 1 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом ОГЛАВЛЕНИЕ 1. РЕЗЮМЕ ............................................................................................................................................................................... 2 2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА .................................................................................................................................................. 4 2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ .............................................................................................................................................................. 4 2.2. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................................ 4 3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА .............................................................................................................. 5 3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ................................................................................................................................. 5 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ .............................................................................................................................................. 5 3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ......................................................................................................... 6 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ .............................................................................................................. 8 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ....................................................................................................... 8 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ .................................................................................................................. 9 5. ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ И МАРКЕТИНГ ............................................................................................................... 11 5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ....................................................................................... 11 5.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА ........................................................................................................................... 11 5.3. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА .............................................................................................................. 11 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ...................................................................................................................................... 14 6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ................................................................. 14 6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ............................................................................................................................................... 14 6.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ............................................................................................................................. 14 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ................................................................................................................................................... 16 7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ...................................................................................... 16 7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ................................................................................................................................................... 16 7.2.1. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ............................................................................................................................................................ 16 7.2.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ................................................................................................................................... 17 7.2.3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА (ПРОДАЖ) ПРОДУКЦИИ .................................................................................................................... 18 7.2.4. ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ........................................................................................................................................ 19 7.2.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .......................................................................................................... 21 7.2.6. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ................................................................................................................................................................ 22 7.3. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ......................................................................................................................................................... 23 7.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ ................................................................... 23 7.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ............................................................................................................................... 24 7.6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ................................................................................. 26 7.7. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ............................................................... 27 7.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ............................................................................... 27 8. ОЦЕНКА РИСКОВ ............................................................................................................................................................ 30 8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................................................. 30 8.2. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ .................................................................................................................................... 31 8.3. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ................................................................................................................................. 31 ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................................... 33 Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 2 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 1.Резюме Настоящий проект рассчитан на инвестирование в организацию пекарни по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения в п. Посёлок. Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Инициатор проекта». Местонахождение проекта: 111111, Регион, п. Посёлок, ул. Улица, д. 1 Цель настоящего проекта: инвестирование в организацию пекарни по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, расширение рынка сбыта и укрепление конкурентоспособности Общества. На сегодня в п. Посёлок нет собственных производителей хлеба, продукция доставляется потребителям с ближайшего хлебозавода, расположенного в 100 км, что ведет к ее удорожанию и потери свежести. Проект пользуется всесторонней поддержкой со стороны Администрации района. Производство предполагается разместить в имеющемся в собственности инициатора проекта производственном помещении общей площадью 265 кв.м. Преимуществом реализуемого проекта является: близость к потребителям и возможность обеспечить свежесть продукции; более широкий ассортимент выпускаемой продукции; использование нового современного оборудования и техники; наличие автотранспорта для развоза продукции по торговым точкам. Сроки реализации проекта: с 01.07.2019г. по 30.06.2022г. Этапы реализации проекта: с 01.07.2019г. по 30.09.2019г. – привлечение финансирования, ремонт помещения, приобретение оборудования, инвентаря и автотранспорта, обустройство коммуникаций и благоустройство территории; с 01.10.2019г. по 30.06.2022г. – запуск хлебопекарни и производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 3 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом Необходимый объем вложений в организацию хлебопекарни – 8 100 000 руб. Финансирование вложений в проект планируется за счет средств частного инвестора в сумме 6 000 000 руб. и собственных средств инициатора проекта в сумме 2 100 000 руб. Оценка экономической эффективности проекта: Показатель Значение Ставка дисконтирования, % 7,75 Период окупаемости - PB, мес. 26 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 28 Средняя норма рентабельности - ARR, % 50,95 Чистый приведенный доход - NPV 2 901 402 Индекс прибыльности - PI 1,36 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 33,06 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 19,20 Период расчета интегральных показателей - 36 мес. В течение периода реализации проекта отсутствуют серьезные риски, способные повлиять на эффективность указанного проекта. Возможные незначительные риски Общество предполагает нивелировать путем страхования деятельности и с использованием прочих приемов. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 4 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 2.Инициатор проекта 2.1. Общие данные Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Инициатор проекта». Юридический адрес: ХХХХ. Реквизиты юридического лица: ИНН 1111111111 КПП 111111111 ОГРН 1111111111111. Руководитель: Директор – Иванов Иван Иванович. Сфера деятельности: Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Филиалы и дочерние предприятия - отсутствуют. 2.2. Виды и объемы деятельности ООО «Инициатор проекта» планирует открыть в п. Посёлок пекарню по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Планируется, что ежедневно будет производиться 2 000 единиц хлеба и батонов различных сортов и 1 000 единиц прочей кондитерской продукции. Для реализации указанного проекта предусмотрен штат сотрудников в количестве 22 человек. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 5 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 3.Существо предлагаемого проекта 3.1. Местонахождение объекта Хлебопекарня будет расположена в имеющемся в собственности инициатора проекта производственном помещении общей площадью 265 кв.м., находящемся по адресу: 111111, Регион, п. Посёлок, ул. Улица, д. 1. Хлебопекарня будет находиться в черте поселка, к территории производственного комплекса примыкают асфальтированные подъездные пути. Все необходимые коммуникации (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) к зданию уже подведены. Население поселка составляет 4 000 человек, в радиусе 30 км находятся еще несколько населенных пунктов с общей численностью населения около 3 000 человек. 3.2. Описание продукции ООО «Инициатор проекта» планирует производить хлеб и мучные кондитерские изделий недлительного хранения. В рамках указанного проекта предполагается производить следующие сорта: хлеб ржаной, хлеб высшего сорта, батон бутербродный. 1. Ржаной хлеб — вид хлеба: пищевой продукт, получаемый выпечкой разрыхлённого посредством закваски теста, приготовленного из ржаной муки, воды и соли. Ржаной хлеб называют также «чёрным». Ржаной хлеб является обычным продуктом для всей Северной Европы, а для многих народов России — это исторически важнейший из национальных пищевых продуктов. Во всех диалектах и говорах севернорусского наречия "хлебом" часто именуется чёрный хлеб, а для других хлебо- булочных изделий используются уточнения (белый хлеб, батон, булка и т.д.). Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 6 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 2. Белый хлеб пекут из пшеничной муки высшего, первого или второго сорта, подовым или формовым весом 0.5-0.85кг. Подовый белый хлеб имеет круглую или продолговато- овальную форму с 4-6 надрезами на поверхности. Это, наверное, самый главный хлеб. Он совсем простой по составу, изумительно пшеничный на вкус и из него получаются самые главные бутерброды к чаю - хлеб со сливочным маслом - превосходного вкуса. Корка у него соломенно-рыжая, тонкая, хрустящая, Мякиш упругий, довольно мелкосетчатый, с приятным хлебным запахом. Хлеб получается богатырских размеров, легкий, красивый. 3. Батон бутербродный — самый известный в наших краях вид хлеба, который пекут из пшеничной муки высшего сорта в продолговатой округлой форме. Бутербродный батон — с характерными косыми насечками на верхней глянцевой корочке — вообще классика жанра. Традиционное изделие из муки 1 сорта с приятным вкусом и ароматом. Помимо муки в составе батона бутербродного есть вода питьевая, сахар-песок, масло подсолнечное, дрожжи и соль. Также инициатор проекта планирует организовать производство различных видов выпечки. 3.3. Технология производства продукции При выпечке хлеба инициатор проекта планирует придерживаться традиционных приемов хлебопечения, четко соответствующих техническим условиям. Технологический процесс включает следующие этапы: 1. Прием сырья Этот этап включает в себя прием, перемещение в складские помещения и последующее хранение всех видов сырья: основного (мука, соль, дрожжи) и дополнительного (сахар, яйца, изюм, молоко и продукты его переработки). Муку на пекарню поставляют бестарным способом либо в мешках. Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 7 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 2. Подготовка к производству При поступлении на производство мука просеивается, очищается от металломагнитной примеси и взвешивается на автоматических весах. После этого мука направляется в производственные бункеры для создания оперативного запаса. Из бункеров в дозаторы, установленные у тестомесительных машин. Все дополнительное сырье поступает либо автоматически, либо кладется вручную. 3. Приготовление теста Приготовление теста – это дозирование компонентов рецептуры, замес теста, брожение теста, обминка теста, брожение теста. Дозирование компонентов осуществляется соответствующими устройствами, которые отмеряют и направляют в тестомесительную машину необходимые количества муки, воды, дрожжевой суспензии, соль, сахар (соль и сахар могут докладываться вручную). Замес теста осуществляется на тестомесительных машинах с целью получения из компонентов рецептуры теста, однородного по всей массе. Брожение осуществляется с целью получения теста с оптимальными органолептическими и реологическими свойствами.. Контроль за брожением теста осуществляется по органолептическим показателям (запах, структура, увеличение в объеме, вкус) и кислотности, которая должна быть на 0,5 градусов выше кислотности мякиша готового изделия в соответствии с техническими условиями. Основные назначение операции брожение теста – это приведение теста в состояние оптимальное для дальнейшей операции разделения теста с точки зрения его реологических и органолептических свойств. 4. Разделка теста Разделка теста включает: деление теста на куски (осуществляется на тестоделительных машинах); округление кусков теста; предварительная расстойка тестовых заготовок (осуществляется в условиях цеха); окончательная расстойка тестовых заготовок (120 минут в специальных шкафах). Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru 8 Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом 5. Выпечка изделий Выпечка тестовых заготовок осуществляется в хлебопекарных печах с целью превращения тестовых заготовок в хлеб. Температура выпекания 220 – 240 градусов, продолжительность выпечки зависит от массы и формы заготовок и составляет 20 – 80 минут. 6. Транспортировка в остывочный цех и упаковка 7. Доставка продукции в розничные точки 3.4. Характеристика вложений в проект При организации пекарни ООО «Инициатор проекта» планирует сделать следующие инвестиции: № п/п Статья затрат Стоимость, руб. 1 Ремонт производственного помещения 800 000,00 2 Приобретение технологического оборудования и инвентаря 3 800 000,00 3 Благоустройство территории и коммуникации 700 000,00 4 Приобретение автомобилей "Газель" - 2 ед. 2 000 000,00 5 Пополнение оборотных средств 800 000,00 ИТОГО 8 100 000,00 3.5. Экологические вопросы производства Осуществление указанной деятельности не требует специальных экологических разрешений. Реализация проекта не приводит к существенному загрязнению окружающей среды. Единственным фактором, влияющим на экологическое состояние, является наличие бытового мусора. Общество планирует встать на учет в службе по экологическому надзору и регулярно контролировать воздействие технических средств на экологическое состояние и при необходимости уплачивать взносы за выбросы на окружающую среду. |