Месяц
|
Подразделение 1
|
Подразделение 2
|
Подразделение 3
|
Консолидированный поток предприятия без взятия кредита
|
Сумма кредита
|
Суммы выплат по кредиту
|
Балланс после взятия кредита и выплат по нему
|
Средства на нач. периода S1
|
30
|
Средства на нач. периода S2
|
20
|
Средства на нач. периода S3
|
15
|
Средства на нач. период всего
|
65
|
|
|
|
Поступления
|
Платежи
|
Баланс
|
Поступления
|
Платежи
|
Баланс
|
Поступления
|
Платежи
|
Баланс
|
Поступления
|
Платежи
|
Баланс
|
Январь
|
100
|
80
|
50
|
50
|
35
|
35
|
80
|
65
|
30
|
230
|
180
|
115
|
|
|
115
|
Февраль
|
75
|
120
|
5
|
30
|
40
|
25
|
70
|
65
|
35
|
175
|
225
|
65
|
|
|
65
|
Март
|
50
|
120
|
-65
|
15
|
50
|
-10
|
50
|
145
|
-60
|
115
|
315
|
-135
|
135
|
|
0
|
Апрель
|
70
|
50
|
-45
|
30
|
30
|
-10
|
60
|
20
|
-20
|
160
|
100
|
-75
|
|
46,799
|
13,201
|
Май
|
85
|
80
|
-40
|
45
|
30
|
5
|
70
|
35
|
15
|
200
|
145
|
-20
|
|
46,199
|
22,002
|
Июнь
|
60
|
40
|
-20
|
20
|
20
|
5
|
50
|
20
|
45
|
130
|
80
|
30
|
|
45,599
|
26,403
|
Июль
|
120
|
45
|
55
|
50
|
25
|
30
|
35
|
20
|
60
|
205
|
90
|
145
|
|
|
141,403
|
Август
|
110
|
35
|
130
|
50
|
15
|
65
|
90
|
25
|
125
|
250
|
75
|
320
|
|
|
316,403
|
Сентябрь
|
90
|
150
|
70
|
50
|
110
|
5
|
60
|
80
|
105
|
200
|
340
|
180
|
|
|
176,403
|
Октябрь
|
150
|
160
|
60
|
70
|
90
|
-15
|
125
|
130
|
100
|
345
|
380
|
145
|
|
|
141,403
|
Ноябрь
|
55
|
35
|
80
|
40
|
20
|
5
|
35
|
25
|
110
|
130
|
80
|
195
|
|
|
191,403
|
Декабрь
|
45
|
20
|
105
|
20
|
10
|
15
|
30
|
15
|
125
|
95
|
45
|
245
|
|
|
241,403
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма кредита, млн руб.
|
Выплаты по кредиту
|
Сумма за проценты, млн руб.
|
Постоянная сумма, млн руб. (основной долг)
|
Итоговая сумма, млн руб.
|
|
Постоянная ежемесячная сумма выплат, млн руб.
|
Общая сумма выплат за 3 месяца, млн руб.
|
Переплата по % за 3 месяца, млн руб.
|
Переплата по отношению к методу по «остатку», млн руб.
|
135
|
1-й месяц
|
1,799
|
45
|
46,799
|
|
46,205298
|
138,615894
|
3,615894
|
0,018894
|
90
|
2-й месяц
|
1,199
|
45
|
46,199
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
3-й месяц
|
0,599
|
45
|
45,599
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
3,597
|
135
|
138,597
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скачать 374.26 Kb.