На основании вышеприведенных расчетов можно составить план денежных потоков предприятия (таблица 14).
Таблиц 14 - План денежных потоков, млн. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя по годам
|
205
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
I. Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 14
1. Выручка от реализации, млн. руб.
|
-
|
-
|
39
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
2. Себестоимость, млн. руб.
|
-
|
-
|
14,161
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
23,602
|
3. Налоги, млн. руб.
|
-
|
-
|
5,012
|
10,392
|
10,862
|
11,333
|
11,803
|
12,274
|
12,274
|
12,274
|
12,274
|
12,274
|
4. Проценты по кредитам, млн. руб.
|
-
|
-
|
6
|
4,8
|
3,6
|
2,4
|
1,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Сальдо по операционной деят-ти, млн. руб.
|
-
|
-
|
7,774
|
16,118
|
16,848
|
17,577
|
18,307
|
19,036
|
19,036
|
19,036
|
19,036
|
19,036
|
II. Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Прирост постоянных активов
|
10,7
|
7,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Прирост оборотного капитала
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3. Поступления от продаж активов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Сальдо по инвестиционной деятельности
|
12,2
|
7,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
III. Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Собственный капитал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Окончание табл. 14
2. Краткосрочные кредиты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3. Долгосрочные кредиты
|
-15,86
|
-29,66
|
-29,66
|
-23,73
|
-17,8
|
-11,87
|
-5,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4. Погашение задолженности по кредитам
|
-
|
-
|
5,93
|
5,93
|
5,93
|
5,93
|
5,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5. Выплата дивидендов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Сальдо по финансовой деятельности
|
-15,86
|
-29,66
|
-23,73
|
-17,8
|
-11,87
|
-5,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общее сальдо реальных денег
|
-3,66
|
-21,86
|
-15,956
|
-1,682
|
4,978
|
11,647
|
18,307
|
19,036
|
19,036
|
19,036
|
19,036
|
19,036
|
На основе данных, представленных в таблице 14 видно, что положительное сальдо денежного потока будет уже на 5-м году реализации проекта.
|
Скачать 120.88 Kb.