Курсовая финансы. Курсовая работа по дисциплине Финансовая диагностика Финансовый анализ деятельности предприятия

• Название: Курсовая работа по дисциплине Финансовая диагностика Финансовый анализ деятельности предприятия
• Дата: 23.05.2021
• Размер: 113.52 Kb.
• Имя файла: Курсовая финансы.docx
• Тип: Курсовая; #208876
• страница: 9 из 10

Форма по КНД

0710099

КПП 997750001

Форма по ОКУД

0710005

Отчет о движении денежных средств

За 2019 г.

Наименование показателя

Код строки

За 2019 г.

За 2018 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4110

60 344 649

35 972 552

в том числе:
От продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

60 283 371

35 953 494

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

31 718

15 069

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

29 560

3 989

Платежи - всего

4120

(75 662 333)

(40 054 852)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги

4121

(64 780 710)

(33 578 374)

в связи с оплатой труда работников

4122

(6 437 384)

(4 025 037)

процентов по долговым обязательствам

4123

(1 006)

(-)

налог на прибыль организаций

4124

(-)

(-)

расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)

 

-3 203 685

-1 849 953

прочие платежи

4129

(1 239 548)

(601 488)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-15 317 684

-4 082 300

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

4210

122 101

168 912

в том числе
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)

4211

677

501

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

0

20 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

121 424

148 411

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

(3 611 784)

(719 778)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов

4221

(3 611 634)

(699 778)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(150)

(-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(0)

(20 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-3 489 683

-550 866