№
|
От кого получено или кому выдано
|
Приход
|
Расход
|
|
Остаток на 01.09 .2023
|
1510
|
|
180
|
01.09.2023
Поступила выручка от продажи продукции «Мягкая мебель»
|
22414
|
|
181
|
Возврат подотчетных сумм от Вишнякова А.А.
|
15
|
|
95
|
Сдана на расчетный счет выручка от продажи
|
|
22414
|
|
Итого
|
22429
|
22414
|
|
Остаток на конец дня
|
1525
|
|
182
|
04.09.2023
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «УЮТ»
|
17800
|
|
183
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Добрыня»
|
18400
|
|
184
|
Возврат подотчетной суммы от Нигайлова А.О.
|
30
|
|
96
|
Выдано в подотчет Ефимову П.Ж.
|
|
5800
|
97
|
Выдана материальная помощь Иванкиной П.З.
|
|
155
|
98
|
Сдана на р/с выручка от продажи продукции
|
|
15105
|
99
|
Выдано Воронину Н.П. за выполнение подрядных работ
|
|
2400
|
100
|
Выдано Витебскому Р.Г. в подотчет
|
|
3500
|
101
|
Выдано ЧП Бочкарев за ремонт сигнализации
|
|
55
|
|
Итого
|
36230
|
27015
|
|
Остаток на конец дня
|
9215
|
|
185
|
05.09.2023
Получено с р/с по чеку № 545380 на хоз. нужды
|
6780
|
|
102
|
Выдано под отчет Шершневой К.Н.
|
|
6780
|
|
Итого
|
6780
|
6780
|
|
Остаток на конец дня
|
9215
|
|
186
|
06.09.2023
Поступила выручка от продажи продукции «Мягкая мебель»
|
17500
|
|
103
|
Сдана выручка от продажи продукции на р/с
|
|
17500
|
|
Итого
|
17500
|
17500
|
|
Остаток на конец дня
|
9215
|
|
187
|
07.09.2023 Получено с р/с по чеку № 545381 на хозяйственные нужды
|
8000
|
|
188
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «УЮТ»
|
19100
|
|
189
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Добрыня»
|
19500
|
|
104
|
Выдано под отчет Петрову Г.В.
|
|
8000
|
105
|
Оплата поставщику «Оптовая база»
|
|
11510
|
106
|
Оплата за услуги ООО «Компас»
|
|
30450
|
|
Итого
|
46600
|
49960
|
|
Остаток на конец дня
|
5855
|
|
190
|
08.09.2023
Поступила выручка от продажи ТЦ «ОМСК»
|
15611
|
|
191
|
Поступила выручка от продажи ТЦ «ДОМ»
|
17811
|
|
192
|
Возврат подотчетных сумм от Иванкиной П.З.
|
101
|
|
107
|
Внесена на р/с выручка от продажи продукции
|
|
15611
|
108
|
Выдано под отчет Орлову А.И.
|
|
10500
|
|
Итого
|
33523
|
26111
|
|
Остаток на конец дня
|
13267
|
|
109
|
11.09.20__Внесена на р/с выручка от продажи продукции
|
|
7311
|
|
Итого
|
-
|
7311
|
|
Остаток на конец дня
|
5956
|
|
|
Итого за 1-11.09.2023
|
163062
|
157091
|
|
Остаток на 12.09.2023
|
5965
|
|
№
|
От кого получено или кому выдано
|
Приход
|
Расход
|
|
Остаток на 12.09 .2023
|
7481
|
|
193
|
12.09.20__
С р/с по чеку № 545382 на хоз. нужды
|
9100
|
|
194
|
Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «ОМС»
|
18751
|
|
195
|
Возврат подотчетной суммы Орова А.И.
|
300
|
|
196
|
С р/с по чеку № 545383 на заработную плату
|
25170
|
|
170
|
Выдано подотчет Иванкиной П.З.
|
|
9100
|
197
|
Поступила выручка от продажи продукции от ООО «Калина»
|
22641
|
|
111
|
Выдана зарплата работникам предприятия
|
|
24270
|
112
|
Оплачен счет поставщику НПО «Автоматика»
|
|
31810
|
|
Итого
|
75962
|
65180
|
|
Остаток на конец дня
|
18263
|
|
113
|
14.09.20__
Оплачено поставщику «Сибтехника»
|
|
1500
|
198
|
Получено с р/с по чеку № 545384 на хоз. нужды
|
11500
|
|
199
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»
|
21500
|
|
114
|
Выдано подотчет Нигайлову Г.С.
|
|
32510
|
200
|
Поступила выручка от продажи продукции от ЧП Мальцев
|
7810
|
|
201
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мягкая мебель»
|
19202
|
|
202
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Малар»
|
19202
|
|
115
|
Оплачено ООО «Трал»
|
|
30510
|
116
|
Сдана выручка от продажи продукции на р/с
|
|
5000
|
|
Итого
|
75672
|
69520
|
|
Остаток на конец дня
|
24415
|
|
203
|
18.09.20__
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Уют»
|
17800
|
|
|
Итого
|
17800
|
|
|
Остаток на конец дня
|
42215
|
|
204
|
19.09.20__
Поступила выручка от продажи продукции ЧП Бондарев
|
15500
|
|
205
|
Получено по чеку № 545385 на хоз. нужды
|
20000
|
|
117
|
Выдано подотчет Петрову К.А.
|
|
16910
|
206
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Товары для дома»
|
14302
|
|
207
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина»
|
17510
|
|
208
|
Возврат подотчетных сумм от Орлова А.И.
|
150
|
|
209
|
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Малар»
|
17810
|
|
118
|
Оплачено поставщику «Трал»
|
|
2160
|
119
|
Выдано под отчет Нигайлову Г.С.
|
|
2240
|
120
|
Сдана выручка на р/с
|
|
18750
|
|
Итого
|
85272
|
40060
|
|
Остаток на конец дня
|
87427
|
|
210
|
20.09.20__
Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»
|
31500
|
|
211
|
Поступила выручка от продажи продукции от ЧП Мальцев
|
5600
|
|
121
|
Оплачено поставщику ООО «ЮиК»
|
|
67100
|
122
|
Внесена на р/с выручка от продажи продукции
|
|
15500
|
|
Итого
|
37100
|
82600
|
|
Остаток на конец дня
|
41927
|
|
|
Итого за 12-20.09.20__
|
291806
|
257360
|
|
Остаток на 21.09.20__
|
41927
|
|
|
В том числе зарплата
|
900
|
|
Скачать 147.42 Kb.