Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие 7"
Оборотно-сальдовая ведомость
|
Период: январь 2022 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Оборот за период
|
Сальдо на конец периода
|
|
Код
|
Наименование
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
01
|
Основные средства
|
42 211 921.72
|
|
|
|
42 211 921.72
|
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
17 746 480.46
|
|
517 018.61
|
|
18 263 499.07
|
|
10
|
Материалы
|
21 072 086.12
|
|
65 329 780.88
|
60 997 047.72
|
25 404 819.28
|
|
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
45 762.71
|
|
15 450 241.99
|
|
15 496 004.70
|
|
|
20
|
Основное производство
|
|
|
61 548 027.18
|
61 548 027.18
|
|
|
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
10 050 667.58
|
10 050 667.58
|
|
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
1 625 760.38
|
1 625 760.38
|
|
|
|
28
|
Брак в производстве
|
|
|
135 524.28
|
135 524.28
|
|
|
|
41
|
Товары
|
26 671 147.07
|
|
125 109 383.99
|
114 109 396.89
|
37 671 134.17
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
27 115 703.32
|
|
136 325 166.78
|
134 376 485.57
|
29 064 384.53
|
|
|
50
|
Касса
|
459.20
|
|
5 000.00
|
5 303.75
|
155.45
|
|
|
51
|
Расчетные счета
|
25 965 782.81
|
|
178 987 360.75
|
204 409 029.23
|
544 114.33
|
|
|
55
|
Специальные счета в банках
|
600.00
|
|
|
|
600.00
|
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
76 107 414.51
|
|
22 000 000.00
|
|
98 107 414.51
|
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
114 834 621.85
|
144 766 249.20
|
152 152 589.98
|
|
122 220 962.63
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
266 930 660.25
|
|
141 338 457.25
|
164 019 203.51
|
244 249 913.99
|
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
306 413 985.46
|
16 216 232.85
|
3 278 700.07
|
|
293 476 452.68
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
4 694 991.40
|
|
633 658.14
|
13 511 751.75
|
|
8 183 102.21
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
1 101 399.74
|
1 193 414.71
|
1 276 385.75
|
|
1 184 370.78
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
2 186 633.77
|
4 044 905.54
|
3 954 966.54
|
|
2 096 694.77
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
10 676.08
|
|
28 836.93
|
34 871.17
|
4 641.84
|
|
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
105 773.07
|
|
23 884.78
|
63 884.78
|
65 773.07
|
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
946 217.41
|
7 106 564.41
|
4 878 266.60
|
1 282 080.40
|
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
10 000.00
|
|
|
|
10 000.00
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
45 192 693.16
|
|
|
|
45 192 693.16
|
|
90
|
Продажи
|
|
|
141 338 457.25
|
141 338 457.25
|
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
3 511 994.06
|
3 511 994.06
|
|
|
|
96
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
717 026.00
|
612 321.40
|
235 096.38
|
|
339 800.98
|
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
1 539 336.40
|
|
75 552.00
|
231 944.46
|
1 382 943.94
|
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
3 323 256.81
|
1 621 823.62
|
2 816 892.46
|
|
4 518 325.65
|
|
|
|
492 472 314.66
|
492 472 314.66
|
1 079 079 265.95
|
1 079 079 265.95
|
495 485 901.93
|
495 485 901.93
|
|
Скачать 86.34 Kb.