|
Бизнес план. Шаблон бизнес плана-1. Название организации, организационно правовая форма
Прогнозные расходы первого месяца работы сети продуктовых магазинов
по элементам
Вид расхода
|
Расчет (при необходимости)
|
Сумма, руб
|
Затраты на оплату труда по категориям персонала
|
|
|
Управленческий персона
1.Директор (один на все предприятия)
2.Гл. бухгалтер (один на все предприятия)
3. Коммерческий директор
4.HR(один на все предприятия)
5.бухгалтер
|
|
110.000
74.000
68.000
62.000
50.000
|
Итого затраты на оплату труда управленческого
|
364.000
|
Производственные работники
1.Кассир
2.Грузчик
3.Товаровед
4. Маркетолог
|
2*30.000
2*25.000
|
60.000
50.000
50.000
60.000
|
Итого затраты на оплату труда производственного персонала
|
220.000
|
Вспомогательный персонал
1.Уборщик
2.Охранник
3.Курьер
|
2*40.000
|
25.000
30.000
80.000
|
Итого затраты на оплату труда вспомогательного персонала
|
135.000
|
ИТОГО по затратам на оплату труда
|
669.000
|
Страховые взносы по категориям персонала
|
|
|
Управленческий персона
|
|
94.200
|
Производственные работники
|
|
66.000
|
Прочие работники (вспомогательный персонал)
|
|
40.500
Итог: 200.700
|
Материальные расходы
|
|
|
Материальные расходы, связанные с деятельностью управленческого персонала
1.Интернет, телефонная связь
2.Консалтинговые услуги
3.ЖКХ
4.Иные расходы
|
2*5.000
|
2.500
10.000
15.000
5.000
|
Итого Материальные расходы, связанные с деятельностью управленческого персонала
|
33.000
|
Материальные расходы, связанные с деятельностью производственного персонала
1.социальные выплаты
2.Иные расходы
3.Униформа
|
6*3.500
|
15.450
5.000
19.500
|
Материальные расходы, связанные с деятельностью производственного персонала
|
39.950
|
Материальные расходы, связанные с деятельностью прочего (вспомогательного) персонала
1.закупка средств
2.социальные выплаты
3. Униформа
|
4*3.500
|
4.000
15.450
14.000
|
Материальные расходы, связанные с деятельностью прочего (вспомогательного) персонала
|
23.450
|
Итого материальные расходы
|
93.900
|
Прочие расходы
|
|
|
1.Арендная плата
2.Лицензия на алкоголь
3.Реклама
4.Сырьё
5.Охранная установка
|
|
280.000
65.000(на 1 год)
30.000
45.000
35.000
|
Итого прочих расходов
|
455.000
|
Итого расходов по всем элементам
|
1.418.600
|
Прогнозные доходы первого месяца работы Доставки продуктов
Показатели, от которых зависит доход:
Режим работы – без выходных; с 9 до 24 (15 часов)
Количество посетителей за день (П)-30;
Сумма среднего чека за день (Ч)-200;
Количество рабочих дней в месяце (К)-30
Доходы первого месяца (Д)
Д = Ч х П х К
Д=200*35*30=210.000
месяц
|
Кол-во заказов в день
|
Сумма среднего чека
|
Доходы
|
Май
|
35
|
200
|
210.000
|
Июнь
|
38
|
260
|
296.400
|
Июль
|
45
|
295
|
371.700
|
Август
|
49
|
380
|
558.600
|
Сентябрь
|
54
|
490
|
793.800
|
Октябрь
|
57
|
520
|
889.2 00
|
Прогнозные доходы первого месяца работы Интернет магазина кондитерской продукции «Авокадо»
Показатели, от которых зависит доход:
Режим работы – без выходных; с 10 до 22 (12 часов)
Количество посетителей за день (П)-12;
Сумма среднего чека за день (Ч)-800;
Количество рабочих дней в месяце (К)-30
Доходы первого месяца (Д)
Д = Ч х П х К
Д=14*30*800=288.000
месяц
|
Кол-во заказов в день
|
Сумма среднего чека
|
Доходы
|
Май
|
14
|
800
|
336.000
|
Июнь
|
20
|
840
|
480.000
|
Июль
|
24
|
860
|
619.600
|
Август
|
30
|
900
|
810.000
|
Сентябрь
|
35
|
920
|
966.000
|
Прогнозные доходы первого месяца работы Сети продуктовых магазинов «Авокадо»
Показатели, от которых зависит доход:
Режим работы – без выходных; с 8 до 23 (15 часов)
Количество посетителей за день (П)-50;
Сумма среднего чека за день (Ч)-500;
Количество рабочих дней в месяце (К)-30
Доходы первого месяца (Д)
Д = Ч х П х К
Д=15*30*500=375.000
месяц
|
Кол-во заказов в день
|
Сумма среднего чека
|
Доходы
|
Май
|
20
|
500
|
375.000
|
Июнь
|
24
|
530
|
381.600
|
Июль
|
38
|
580
|
661.200
|
Август
|
41
|
630
|
774.900
|
Сентябрь
|
49
|
640
|
940.800
|
Расчёты к доставке продуктов
|
1 месяц
|
2 месяц
|
3 месяц
|
4 месяц
|
5 месяц
|
Постоянные расходы
|
293.000
|
293.000
|
293.000
|
293.000
|
293.000
|
Постоянные+ переменные
|
532.300
|
570.000
|
580.000
|
620.000
|
700.000
|
доход
|
210.000
|
296.400
|
317.700
|
558.600
|
793.800
|
Расчёты к интернет магазину кондитерской продукции
|
1 месяц
|
2 месяц
|
3 месяц
|
4 месяц
|
5 месяц
|
Постоянные расходы
|
470.500
|
470.500
|
470.500
|
470.500
|
470.500
|
Постоянные+ переменные
|
695.500
|
710.000
|
770.000
|
810.000
|
880.000
|
доход
|
336.000
|
480.000
|
619.600
|
810.000
|
966.600
|
Расчёты к сети продуктовых магазинов
|
1 месяц
|
2 месяц
|
3 месяц
|
4 месяц
|
5 месяц
|
Постоянные расходы
|
538.000
|
538.000
|
538.000
|
538.000
|
538.000
|
Постоянные+ переменные
|
819.450
|
840.900
|
860.000
|
929.000
|
953.000
|
доход
|
336.000
|
480.000
|
619.600
|
810.000
|
966.000
|
Дата
|
Остаток основного долга
|
Платёж %
|
Платёж долга
|
Платёж всего
|
14.май
|
700 000,00 ₽
|
-
|
-
|
-
|
14.июн
|
691 667,00 ₽
|
11295,89041
|
8333
|
19628,89041
|
14.июл
|
683 334,00 ₽
|
10801,37507
|
8333
|
19134,37507
|
14.авг
|
675 001,00 ₽
|
11026,9514
|
8333
|
19359,9514
|
14.сен
|
666 668,00 ₽
|
10541,11151
|
8333
|
18874,11151
|
14.окт
|
658 335,00 ₽
|
10758,01238
|
8333
|
19091,01238
|
Дата
|
Остаток основного долга
|
Платёж %
|
Платёж долга
|
Платёж всего
|
14.май
|
1 300 000,00 ₽
|
-
|
-
|
-
|
14.июн
|
1 284 523,00 ₽
|
20978,08219
|
15477
|
36455,08219
|
14.июл
|
1 269 046,00 ₽
|
20059,67425
|
15477
|
35536,67425
|
14.авг
|
1 253 569,00 ₽
|
20478,57792
|
15477
|
35955,57792
|
14.сен
|
1 238 092,00 ₽
|
19576,28301
|
15477
|
35053,28301
|
14.окт
|
1 222 615,00 ₽
|
19979,07364
|
15477
|
35456,07364
| |
|
|
Скачать 197.84 Kb.