Доставка продуктов
Отчёт о поступлении и выбытии денежных средств
|
Дата
|
Поступление
|
Выбытие
|
Остаток на конец дня
|
Сумма
|
Название
|
01.май
|
|
|
|
130 000,00 ₽
|
02.май
|
48 720,00
|
|
|
178 720,00 ₽
|
03.май
|
41 760,00
|
|
|
220 480,00 ₽
|
04.май
|
53 550,00
|
|
|
274 030,00 ₽
|
05.май
|
64 640,00
|
|
|
338 670,00 ₽
|
06.май
|
46 240,00
|
|
|
384 910,00 ₽
|
07.май
|
|
|
|
384 910,00 ₽
|
08.май
|
|
|
|
384 910,00 ₽
|
09.май
|
40 022,00
|
|
|
424 932,00 ₽
|
10.май
|
44 805,00
|
10 000,00
|
Инструменты
|
459 737,00 ₽
|
11.май
|
36 411,00
|
|
|
496 148,00 ₽
|
12.май
|
49 378,00
|
|
|
545 526,00 ₽
|
13.май
|
40 920,00
|
|
|
586 446,00 ₽
|
14.май
|
|
|
|
586 446,00 ₽
|
15.май
|
|
245 000,00
|
Заработная плата
|
341 446,00 ₽
|
16.май
|
43 779,00
|
|
|
385 225,00 ₽
|
17.май
|
47 516,00
|
|
|
432 741,00 ₽
|
18.май
|
34 755,00
|
|
|
467 496,00 ₽
|
19.май
|
31 418,00
|
|
|
498 914,00 ₽
|
20.май
|
30 769,00
|
70 000,00
|
Реклама
|
459 683,00 ₽
|
21.май
|
|
|
|
459 683,00 ₽
|
22.май
|
|
|
|
459 683,00 ₽
|
23.май
|
26 916,00
|
|
|
486 599,00 ₽
|
24.май
|
34 323,00
|
|
|
520 922,00 ₽
|
25.май
|
27 632,00
|
|
|
548 554,00 ₽
|
26.май
|
28 562,00
|
|
|
577 116,00 ₽
|
27.май
|
33 988,00
|
|
|
611 104,00 ₽
|
28.май
|
|
|
|
611 104,00 ₽
|
29.май
|
|
|
|
611 104,00 ₽
|
30.май
|
28 631,00
|
|
|
639 735,00 ₽
|
31.май
|
31 764,00
|
|
|
671 499,00 ₽
|
01.июн
|
34 336,00
|
245 000,00
|
Заработная плата
|
460 835,00 ₽
|
02.июн
|
30 670,00
|
73 500,00
|
Страховые выплаты
|
418 005,00 ₽
|
03.июн
|
31 842,00
|
|
|
449 847,00 ₽
|
04.июн
|
|
|
|
449 847,00 ₽
|
05.июн
|
|
|
|
449 847,00 ₽
|
06.июн
|
34 107,00
|
|
|
483 954,00 ₽
|
07.июн
|
28 411,00
|
|
|
512 365,00 ₽
|
08.июн
|
33 007,00
|
|
|
545 372,00 ₽
|
09.июн
|
30 183,00
|
|
|
575 555,00 ₽
|
10.июн
|
34 732,00
|
10 000,00
|
Инструменты
|
600 287,00 ₽
|
11.июн
|
|
|
|
600 287,00 ₽
|
12.июн
|
|
|
|
600 287,00 ₽
|
13.июн
|
32 957,00
|
|
|
633 244,00 ₽
|
14.июн
|
33 034,00
|
|
|
666 278,00 ₽
|
15.июн
|
23 136,00
|
245 000,00
|
Заработная плата
|
444 414,00 ₽
|
16.июн
|
24 336,00
|
|
|
468 750,00 ₽
|
17.июн
|
29 969,00
|
|
|
498 719,00 ₽
|
18.июн
|
|
|
|
498 719,00 ₽
|
19.июн
|
|
|
|
498 719,00 ₽
|
20.июн
|
27 662,00
|
70 000,00
|
Реклама
|
456 381,00 ₽
|
21.июн
|
33 752,00
|
|
|
490 133,00 ₽
|
22.июн
|
30 652,00
|
|
|
520 785,00 ₽
|
23.июн
|
26 313,00
|
|
|
547 098,00 ₽
|
24.июн
|
23 929,00
|
|
|
571 027,00 ₽
|
25.июн
|
|
|
|
571 027,00 ₽
|
26.июн
|
|
|
|
571 027,00 ₽
|
27.июн
|
34 349,00
|
|
|
605 376,00 ₽
|
28.июн
|
29 452,00
|
|
|
634 828,00 ₽
|
29.июн
|
30 358,00
|
|
|
665 186,00 ₽
|
30.июн
|
29 971,00
|
|
|
695 157,00 ₽
|
|
|
|
|
695 157,00 ₽
|
01.июл
|
25 931,00
|
245 000,00
|
Заработная плата
|
476 088,00 ₽
|
02.июл
|
|
73 500,00
|
Страховые выплаты
|
402 588,00 ₽
|
03.июл
|
|
|
|
402 588,00 ₽
|
04.июл
|
47 872,00
|
|
|
450 460,00 ₽
|
05.июл
|
44 281,00
|
|
|
494 741,00 ₽
|
06.июл
|
47 856,00
|
|
|
542 597,00 ₽
|
07.июл
|
48 260,00
|
|
|
590 857,00 ₽
|
08.июл
|
48 365,00
|
|
|
639 222,00 ₽
|
09.июл
|
|
|
|
639 222,00 ₽
|
10.июл
|
|
10 000,00
|
Инструменты
|
629 222,00 ₽
|
11.июл
|
30 472,00
|
|
|
659 694,00 ₽
|
12.июл
|
32 555,00
|
|
|
692 249,00 ₽
|
13.июл
|
25 730,00
|
|
|
717 979,00 ₽
|
14.июл
|
28 501,00
|
|
|
746 480,00 ₽
|
15.июл
|
24 366,00
|
265 000,00
|
Заработная плата
|
505 846,00 ₽
|
16.июл
|
|
|
|
505 846,00 ₽
|
17.июл
|
|
|
|
505 846,00 ₽
|
18.июл
|
31 129,00
|
|
|
536 975,00 ₽
|
19.июл
|
26 994,00
|
|
|
563 969,00 ₽
|
20.июл
|
31 950,00
|
70 000,00
|
Реклама
|
525 919,00 ₽
|
21.июл
|
29 190,00
|
|
|
555 109,00 ₽
|
22.июл
|
30 986,00
|
|
|
586 095,00 ₽
|
23.июл
|
|
|
|
586 095,00 ₽
|
24.июл
|
|
|
|
586 095,00 ₽
|
25.июл
|
42 262,00
|
|
|
628 357,00 ₽
|
26.июл
|
47 024,00
|
|
|
675 381,00 ₽
|
27.июл
|
44 590,00
|
|
|
719 971,00 ₽
|
28.июл
|
45 437,00
|
|
|
765 408,00 ₽
|
29.июл
|
45 759,00
|
|
|
811 167,00 ₽
|
30.июл
|
|
|
|
811 167,00 ₽
|
31.июл
|
|
|
|
811 167,00 ₽
|
01.авг
|
42 609,00
|
265 000,00
|
Заработная плата
|
588 776,00 ₽
|
02.авг
|
44 803,00
|
79 500,00
|
Страховые выплаты
|
554 079,00 ₽
|
03.авг
|
48 970,00
|
|
|
603 049,00 ₽
|
04.авг
|
49 477,00
|
|
|
652 526,00 ₽
|
05.авг
|
49 924,00
|
|
|
702 450,00 ₽
|
06.авг
|
46 923,00
|
|
|
749 373,00 ₽
|
07.авг
|
|
|
|
749 373,00 ₽
|
08.авг
|
27 722,00
|
|
|
777 095,00 ₽
|
09.авг
|
35 869,00
|
|
|
812 964,00 ₽
|
10.авг
|
31 335,00
|
10 000,00
|
Инструменты
|
834 299,00 ₽
|
11.авг
|
28 390,00
|
|
|
862 689,00 ₽
|
12.авг
|
28 812,00
|
|
|
891 501,00 ₽
|
13.авг
|
|
|
|
891 501,00 ₽
|
14.авг
|
|
|
|
891 501,00 ₽
|
15.авг
|
32 144,00
|
320 000,00
|
Заработная плата
|
603 645,00 ₽
|
16.авг
|
33 131,00
|
|
|
636 776,00 ₽
|
17.авг
|
35 648,00
|
|
|
672 424,00 ₽
|
18.авг
|
32 014,00
|
|
|
704 438,00 ₽
|
19.авг
|
36 308,00
|
|
|
740 746,00 ₽
|
20.авг
|
|
70 000,00
|
Реклама
|
670 746,00 ₽
|
21.авг
|
|
|
|
670 746,00 ₽
|
22.авг
|
34 083,00
|
|
|
704 829,00 ₽
|
23.авг
|
34 768,00
|
|
|
739 597,00 ₽
|
24.авг
|
35 069,00
|
|
|
774 666,00 ₽
|
25.авг
|
30 127,00
|
|
|
804 793,00 ₽
|
26.авг
|
30 389,00
|
|
|
835 182,00 ₽
|
27.авг
|
|
|
|
835 182,00 ₽
|
28.авг
|
|
|
|
835 182,00 ₽
|
29.авг
|
38 523,00
|
|
|
873 705,00 ₽
|
30.авг
|
32 180,00
|
|
|
905 885,00 ₽
|
31.авг
|
37 118,00
|
|
|
943 003,00 ₽
|
01.сен
|
34 779,00
|
285 000,00
|
Заработная плата
|
692 782,00 ₽
|
02.сен
|
30 436,00
|
85 500,00
|
Страховые выплаты
|
637 718,00 ₽
|
03.сен
|
|
|
|
637 718,00 ₽
|
04.сен
|
|
|
|
637 718,00 ₽
|
05.сен
|
39 298,00
|
|
|
677 016,00 ₽
|
06.сен
|
33 559,00
|
|
|
710 575,00 ₽
|
07.сен
|
37 157,00
|
|
|
747 732,00 ₽
|
08.сен
|
36 980,00
|
|
|
784 712,00 ₽
|
09.сен
|
39 435,00
|
|
|
824 147,00 ₽
|
10.сен
|
|
10 000,00
|
Инструменты
|
814 147,00 ₽
|
11.сен
|
|
|
|
814 147,00 ₽
|
12.сен
|
40 295,00
|
|
|
854 442,00 ₽
|
13.сен
|
37 262,00
|
|
|
891 704,00 ₽
|
14.сен
|
34 282,00
|
|
|
925 986,00 ₽
|
15.сен
|
34 229,00
|
305 000,00
|
Заработная плата
|
655 215,00 ₽
|
16.сен
|
41 327,00
|
|
|
696 542,00 ₽
|
17.сен
|
|
|
|
696 542,00 ₽
|
18.сен
|
|
|
|
696 542,00 ₽
|
19.сен
|
43 846,00
|
|
|
740 388,00 ₽
|
20.сен
|
42 902,00
|
70 000,00
|
Реклама
|
713 290,00 ₽
|
21.сен
|
46 137,00
|
|
|
759 427,00 ₽
|
22.сен
|
36 615,00
|
|
|
796 042,00 ₽
|
23.сен
|
39 920,00
|
|
|
835 962,00 ₽
|
24.сен
|
|
|
|
835 962,00 ₽
|
25.сен
|
|
|
|
835 962,00 ₽
|
26.сен
|
43 463,00
|
|
|
879 425,00 ₽
|
27.сен
|
43 787,00
|
|
|
923 212,00 ₽
|
28.сен
|
43 681,00
|
|
|
966 893,00 ₽
|
29.сен
|
45 483,00
|
|
|
1 012 376,00 ₽
|
30.сен
|
38 270,00
|
|
|
1 050 646,00 ₽
|
01.окт
|
|
305 000,00
|
Заработная плата
|
745 646,00 ₽
|
02.окт
|
|
91 500,00
|
Страховые выплаты
|
654 146,00 ₽
|
03.окт
|
49 713,00
|
|
|
703 859,00 ₽
|
04.окт
|
46 479,00
|
|
|
750 338,00 ₽
|
05.окт
|
46 131,00
|
|
|
796 469,00 ₽
|
06.окт
|
41 900,00
|
|
|
838 369,00 ₽
|
07.окт
|
48 101,00
|
|
|
886 470,00 ₽
|
08.окт
|
|
|
|
886 470,00 ₽
|
09.окт
|
|
|
|
886 470,00 ₽
|
10.окт
|
49 467,00
|
10 000,00
|
Инструменты
|
925 937,00 ₽
|
11.окт
|
40 557,00
|
|
|
966 494,00 ₽
|
12.окт
|
46 997,00
|
|
|
1 013 491,00 ₽
|
13.окт
|
44 900,00
|
|
|
1 058 391,00 ₽
|
14.окт
|
42 725,00
|
|
|
1 101 116,00 ₽
|
15.окт
|
|
305 000,00
|
Заработная плата
|
796 116,00 ₽
|
16.окт
|
|
|
|
796 116,00 ₽
|
17.окт
|
44 997,00
|
|
|
841 113,00 ₽
|
18.окт
|
49 577,00
|
|
|
890 690,00 ₽
|
19.окт
|
47 209,00
|
|
|
937 899,00 ₽
|
20.окт
|
42 015,00
|
70 000,00
|
Реклама
|
909 914,00 ₽
|
21.окт
|
47 593,00
|
|
|
957 507,00 ₽
|
22.окт
|
|
|
|
957 507,00 ₽
|
23.окт
|
|
|
|
957 507,00 ₽
|
24.окт
|
42 503,00
|
|
|
1 000 010,00 ₽
|
25.окт
|
44 970,00
|
|
|
1 044 980,00 ₽
|
26.окт
|
47 190,00
|
|
|
1 092 170,00 ₽
|
27.окт
|
44 603,00
|
|
|
1 136 773,00 ₽
|
28.окт
|
45 686,00
|
|
|
1 182 459,00 ₽
|
29.окт
|
|
|
|
1 182 459,00 ₽
|
30.окт
|
|
|
|
1 182 459,00 ₽
|
31.окт
|
44 182,00
|
|
|
1 226 641,00 ₽
|
|
Скачать 197.84 Kb.