Интернет магазин кондитерской продукции «Авокадо»
Отчёт о поступлении и выбытии денежных средств
|
Дата
|
Поступление
|
Выбытие
|
Остаток на конец дня
|
Сумма
|
Название
|
01.май
|
7 864,00 ₽
|
|
|
7 864,00 ₽
|
02.май
|
6 680,00 ₽
|
|
|
14 544,00 ₽
|
03.май
|
7 664,00 ₽
|
|
|
22 208,00 ₽
|
04.май
|
6 750,00 ₽
|
|
|
28 958,00 ₽
|
05.май
|
5 337,00 ₽
|
|
|
34 295,00 ₽
|
06.май
|
14 625,00 ₽
|
|
|
48 920,00 ₽
|
07.май
|
9 664,00 ₽
|
|
|
58 584,00 ₽
|
08.май
|
10 455,00 ₽
|
|
|
69 039,00 ₽
|
09.май
|
5 360,00 ₽
|
|
|
74 399,00 ₽
|
10.май
|
5 020,00 ₽
|
45 000,00 ₽
|
Инструменты
|
34 419,00 ₽
|
11.май
|
7 120,00 ₽
|
|
|
41 539,00 ₽
|
12.май
|
8 082,00 ₽
|
|
|
49 621,00 ₽
|
13.май
|
14 004,00 ₽
|
|
|
63 625,00 ₽
|
14.май
|
715 694,00 ₽
|
|
|
779 319,00 ₽
|
15.май
|
9 104,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
568 323,00 ₽
|
16.май
|
8 112,00 ₽
|
|
|
576 435,00 ₽
|
17.май
|
7 360,00 ₽
|
|
|
583 795,00 ₽
|
18.май
|
4 952,00 ₽
|
|
|
588 747,00 ₽
|
19.май
|
7 059,00 ₽
|
|
|
595 806,00 ₽
|
20.май
|
8 880,00 ₽
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
534 686,00 ₽
|
21.май
|
6 669,00 ₽
|
|
|
541 355,00 ₽
|
22.май
|
11 645,00 ₽
|
|
|
553 000,00 ₽
|
23.май
|
8 932,00 ₽
|
|
|
561 932,00 ₽
|
24.май
|
8 684,00 ₽
|
|
|
570 616,00 ₽
|
25.май
|
8 490,00 ₽
|
|
|
579 106,00 ₽
|
26.май
|
8 694,00 ₽
|
|
|
587 800,00 ₽
|
27.май
|
12 152,00 ₽
|
|
|
599 952,00 ₽
|
28.май
|
15 894,00 ₽
|
|
|
615 846,00 ₽
|
29.май
|
9 826,00 ₽
|
|
|
625 672,00 ₽
|
30.май
|
6 912,00 ₽
|
|
|
632 584,00 ₽
|
31.май
|
9 240,00 ₽
|
|
|
641 824,00 ₽
|
01.июн
|
10 540,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
432 264,00 ₽
|
02.июн
|
12 600,00 ₽
|
132 060,00 ₽
|
Страховые выплаты
|
312 804,00 ₽
|
03.июн
|
12 222,00 ₽
|
|
|
325 026,00 ₽
|
04.июн
|
22 275,00 ₽
|
|
|
347 301,00 ₽
|
05.июн
|
17 280,00 ₽
|
|
|
364 581,00 ₽
|
06.июн
|
11 904,00 ₽
|
|
|
376 485,00 ₽
|
07.июн
|
15 878,00 ₽
|
|
|
392 363,00 ₽
|
08.июн
|
10 815,00 ₽
|
|
|
403 178,00 ₽
|
09.июн
|
14 544,00 ₽
|
|
|
417 722,00 ₽
|
10.июн
|
19 761,00 ₽
|
45 000,00 ₽
|
Инструменты
|
392 483,00 ₽
|
11.июн
|
15 600,00 ₽
|
|
|
408 083,00 ₽
|
12.июн
|
23 058,00 ₽
|
|
|
431 141,00 ₽
|
13.июн
|
13 414,00 ₽
|
|
|
444 555,00 ₽
|
14.июн
|
15 580,00 ₽
|
19 628,89 ₽
|
Оплата кредита
|
440 506,11 ₽
|
15.июн
|
13 300,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
233 706,11 ₽
|
16.июн
|
14 778,00 ₽
|
|
|
248 484,11 ₽
|
17.июн
|
18 850,00 ₽
|
|
|
267 334,11 ₽
|
18.июн
|
28 855,00 ₽
|
|
|
296 189,11 ₽
|
19.июн
|
24 154,00 ₽
|
|
|
320 343,11 ₽
|
20.июн
|
16 380,00 ₽
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
266 723,11 ₽
|
21.июн
|
13 587,00 ₽
|
|
|
280 310,11 ₽
|
22.июн
|
12 006,00 ₽
|
|
|
292 316,11 ₽
|
23.июн
|
16 308,00 ₽
|
|
|
308 624,11 ₽
|
24.июн
|
27 580,00 ₽
|
|
|
336 204,11 ₽
|
25.июн
|
25 515,00 ₽
|
|
|
361 719,11 ₽
|
26.июн
|
15 936,00 ₽
|
|
|
377 655,11 ₽
|
27.июн
|
12 665,00 ₽
|
|
|
390 320,11 ₽
|
28.июн
|
14 042,00 ₽
|
|
|
404 362,11 ₽
|
29.июн
|
14 970,00 ₽
|
|
|
419 332,11 ₽
|
30.июн
|
11 760,00 ₽
|
|
|
431 092,11 ₽
|
|
|
|
|
431 092,11 ₽
|
01.июл
|
19 975,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
230 967,11 ₽
|
02.июл
|
27 570,00 ₽
|
150 060,00 ₽
|
Страховые выплаты
|
108 477,11 ₽
|
03.июл
|
24 186,00 ₽
|
|
|
132 663,11 ₽
|
04.июл
|
14 388,00 ₽
|
|
|
147 051,11 ₽
|
05.июл
|
15 962,00 ₽
|
|
|
163 013,11 ₽
|
06.июл
|
18 606,00 ₽
|
|
|
181 619,11 ₽
|
07.июл
|
17 020,00 ₽
|
|
|
198 639,11 ₽
|
08.июл
|
26 040,00 ₽
|
|
|
224 679,11 ₽
|
09.июл
|
24 108,00 ₽
|
51 000,00 ₽
|
Инструменты
|
197 787,11 ₽
|
10.июл
|
21 843,00 ₽
|
|
|
219 630,11 ₽
|
11.июл
|
21 804,00 ₽
|
|
|
241 434,11 ₽
|
12.июл
|
14 922,00 ₽
|
|
|
256 356,11 ₽
|
13.июл
|
22 600,00 ₽
|
|
|
278 956,11 ₽
|
14.июл
|
22 197,00 ₽
|
19 134,38 ₽
|
Оплата кредита
|
282 018,73 ₽
|
15.июл
|
17 732,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
79 650,73 ₽
|
16.июл
|
22 428,00 ₽
|
|
|
102 078,73 ₽
|
17.июл
|
19 625,00 ₽
|
|
|
121 703,73 ₽
|
18.июл
|
12 654,00 ₽
|
|
|
134 357,73 ₽
|
19.июл
|
15 792,00 ₽
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
80 149,73 ₽
|
20.июл
|
21 189,00 ₽
|
|
|
101 338,73 ₽
|
21.июл
|
18 072,00 ₽
|
|
|
119 410,73 ₽
|
22.июл
|
27 231,00 ₽
|
|
|
146 641,73 ₽
|
23.июл
|
20 670,00 ₽
|
|
|
167 311,73 ₽
|
24.июл
|
25 056,00 ₽
|
|
|
192 367,73 ₽
|
25.июл
|
16 704,00 ₽
|
|
|
209 071,73 ₽
|
26.июл
|
18 140,00 ₽
|
|
|
227 211,73 ₽
|
27.июл
|
18 929,00 ₽
|
|
|
246 140,73 ₽
|
28.июл
|
17 200,00 ₽
|
|
|
263 340,73 ₽
|
29.июл
|
28 080,00 ₽
|
|
|
291 420,73 ₽
|
30.июл
|
21 210,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
92 530,73 ₽
|
31.июл
|
23 430,00 ₽
|
71 770,31 ₽
|
Страховые выплаты
|
44 190,42 ₽
|
01.авг
|
|
|
|
44 190,42 ₽
|
02.авг
|
19 350,00 ₽
|
|
|
63 540,42 ₽
|
03.авг
|
19 992,00 ₽
|
|
|
83 532,42 ₽
|
04.авг
|
29 910,00 ₽
|
|
|
113 442,42 ₽
|
05.авг
|
30 680,00 ₽
|
|
|
144 122,42 ₽
|
06.авг
|
29 403,00 ₽
|
|
|
173 525,42 ₽
|
07.авг
|
36 330,00 ₽
|
|
|
209 855,42 ₽
|
08.авг
|
35 292,00 ₽
|
|
|
245 147,42 ₽
|
09.авг
|
18 226,00 ₽
|
58 000,00 ₽
|
Инструменты
|
205 373,42 ₽
|
10.авг
|
27 976,00 ₽
|
|
|
233 349,42 ₽
|
11.авг
|
34 320,00 ₽
|
|
|
267 669,42 ₽
|
12.авг
|
29 700,00 ₽
|
|
|
297 369,42 ₽
|
13.авг
|
26 075,00 ₽
|
|
|
323 444,42 ₽
|
14.авг
|
34 160,00 ₽
|
19 359,95 ₽
|
Оплата кредита
|
338 244,47 ₽
|
15.авг
|
33 460,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
151 604,47 ₽
|
16.авг
|
23 088,00 ₽
|
|
|
174 692,47 ₽
|
17.авг
|
22 820,00 ₽
|
|
|
197 512,47 ₽
|
18.авг
|
28 025,00 ₽
|
|
|
225 537,47 ₽
|
19.авг
|
30 479,00 ₽
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
186 016,47 ₽
|
20.авг
|
39 348,00 ₽
|
|
|
225 364,47 ₽
|
21.авг
|
30 932,00 ₽
|
|
|
256 296,47 ₽
|
22.авг
|
32 373,00 ₽
|
|
|
288 669,47 ₽
|
23.авг
|
24 444,00 ₽
|
|
|
313 113,47 ₽
|
24.авг
|
34 220,00 ₽
|
|
|
347 333,47 ₽
|
25.авг
|
24 738,00 ₽
|
|
|
372 071,47 ₽
|
26.авг
|
27 513,00 ₽
|
|
|
399 584,47 ₽
|
27.авг
|
31 428,00 ₽
|
|
|
431 012,47 ₽
|
28.авг
|
38 808,00 ₽
|
|
|
469 820,47 ₽
|
29.авг
|
29 886,00 ₽
|
|
|
499 706,47 ₽
|
30.авг
|
21 308,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
300 914,47 ₽
|
31.авг
|
21 216,00 ₽
|
71 837,99 ₽
|
Страховые выплаты
|
250 292,49 ₽
|
01.сен
|
23 632,00 ₽
|
|
|
273 924,49 ₽
|
02.сен
|
50 271,00 ₽
|
|
|
324 195,49 ₽
|
03.сен
|
30 514,00 ₽
|
|
|
354 709,49 ₽
|
04.сен
|
27 234,00 ₽
|
|
|
381 943,49 ₽
|
05.сен
|
42 534,00 ₽
|
|
|
424 477,49 ₽
|
06.сен
|
25 854,00 ₽
|
|
|
450 331,49 ₽
|
07.сен
|
33 858,00 ₽
|
|
|
484 189,49 ₽
|
08.сен
|
30 096,00 ₽
|
|
|
514 285,49 ₽
|
09.сен
|
25 020,00 ₽
|
60 100,00 ₽
|
Инструменты
|
479 205,49 ₽
|
10.сен
|
28 584,00 ₽
|
|
|
507 789,49 ₽
|
11.сен
|
32 208,00 ₽
|
|
|
539 997,49 ₽
|
12.сен
|
32 160,00 ₽
|
|
|
572 157,49 ₽
|
13.сен
|
46 800,00 ₽
|
|
|
618 957,49 ₽
|
14.сен
|
27 472,00 ₽
|
18 874,11 ₽
|
Оплата кредита
|
627 555,37 ₽
|
15.сен
|
46 992,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
454 447,37 ₽
|
16.сен
|
40 020,00 ₽
|
|
|
494 467,37 ₽
|
17.сен
|
58 128,00 ₽
|
|
|
552 595,37 ₽
|
18.сен
|
43 358,00 ₽
|
|
|
595 953,37 ₽
|
19.сен
|
32 070,00 ₽
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
558 023,37 ₽
|
20.сен
|
30 780,00 ₽
|
|
|
588 803,37 ₽
|
21.сен
|
32 375,00 ₽
|
|
|
621 178,37 ₽
|
22.сен
|
47 295,00 ₽
|
|
|
668 473,37 ₽
|
23.сен
|
61 650,00 ₽
|
|
|
730 123,37 ₽
|
24.сен
|
51 450,00 ₽
|
|
|
781 573,37 ₽
|
25.сен
|
22 920,00 ₽
|
|
|
804 493,37 ₽
|
26.сен
|
45 288,00 ₽
|
|
|
849 781,37 ₽
|
27.сен
|
37 740,00 ₽
|
|
|
887 521,37 ₽
|
28.сен
|
29 304,00 ₽
|
|
|
916 825,37 ₽
|
29.сен
|
38 040,00 ₽
|
|
|
954 865,37 ₽
|
30.сен
|
52 890,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
787 655,37 ₽
|
01.окт
|
56 056,00 ₽
|
71 692,23 ₽
|
Страховые выплаты
|
772 019,14 ₽
|
02.окт
|
34 020,00 ₽
|
|
|
806 039,14 ₽
|
03.окт
|
33 669,00 ₽
|
|
|
839 708,14 ₽
|
04.окт
|
30 716,00 ₽
|
|
|
870 424,14 ₽
|
05.окт
|
23 500,00 ₽
|
|
|
893 924,14 ₽
|
06.окт
|
32 676,00 ₽
|
|
|
926 600,14 ₽
|
07.окт
|
27 225,00 ₽
|
|
|
953 825,14 ₽
|
08.окт
|
32 550,00 ₽
|
|
|
986 375,14 ₽
|
09.окт
|
35 156,00 ₽
|
65 100,00 ₽
|
Инструменты
|
956 431,14 ₽
|
10.окт
|
22 350,00 ₽
|
|
|
978 781,14 ₽
|
11.окт
|
37 107,00 ₽
|
|
|
1 015 888,14 ₽
|
12.окт
|
22 736,00 ₽
|
|
|
1 038 624,14 ₽
|
13.окт
|
26 796,00 ₽
|
|
|
1 065 420,14 ₽
|
14.окт
|
27 545,00 ₽
|
19 091,01 ₽
|
Оплата кредита
|
1 073 874,13 ₽
|
15.окт
|
33 810,00 ₽
|
220 100,00 ₽
|
Заработная плата
|
887 584,13 ₽
|
16.окт
|
39 830,00 ₽
|
|
|
927 414,13 ₽
|
17.окт
|
30 334,00 ₽
|
|
|
957 748,13 ₽
|
18.окт
|
22 776,00 ₽
|
|
|
980 524,13 ₽
|
19.окт
|
19 526,00 ₽
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
930 050,13 ₽
|
20.окт
|
34 133,00 ₽
|
|
|
964 183,13 ₽
|
21.окт
|
33 912,00 ₽
|
|
|
998 095,13 ₽
|
22.окт
|
29 526,00 ₽
|
|
|
1 027 621,13 ₽
|
23.окт
|
26 268,00 ₽
|
|
|
1 053 889,13 ₽
|
24.окт
|
20 682,00 ₽
|
|
|
1 074 571,13 ₽
|
25.окт
|
25 723,00 ₽
|
|
|
1 100 294,13 ₽
|
26.окт
|
24 360,00 ₽
|
|
|
1 124 654,13 ₽
|
27.окт
|
27 720,00 ₽
|
|
|
1 152 374,13 ₽
|
28.окт
|
34 812,00 ₽
|
|
|
1 187 186,13 ₽
|
29.окт
|
31 212,00 ₽
|
|
|
1 218 398,13 ₽
|
30.окт
|
32 572,00 ₽
|
|
|
1 250 970,13 ₽
|
31.окт
|
32 491,00 ₽
|
|
|
1 283 461,13 ₽
|
|
Скачать 197.84 Kb.