Сеть продуктовых магазинов «Авокадо»
Отчёт о поступлении и выбытии денежных средств
|
Дата
|
Поступление
|
Выбытие
|
Остаток на конец дня
|
Сумма
|
Название
|
01.май
|
9 860,00
|
|
|
9 860,00 ₽
|
02.май
|
10 794,00
|
|
|
20 654,00 ₽
|
03.май
|
8 960,00
|
25 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
4 614,00 ₽
|
04.май
|
6 732,00
|
|
|
11 346,00 ₽
|
05.май
|
10 368,00
|
|
|
21 714,00 ₽
|
06.май
|
13 968,00
|
|
|
35 682,00 ₽
|
07.май
|
12 480,00
|
|
|
48 162,00 ₽
|
08.май
|
18 846,00
|
|
|
67 008,00 ₽
|
09.май
|
12 642,00
|
25 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
54 650,00 ₽
|
10.май
|
11 697,00
|
10 000,00 ₽
|
Тара
|
56 347,00 ₽
|
11.май
|
13 552,00
|
|
|
69 899,00 ₽
|
12.май
|
10 494,00
|
|
|
80 393,00 ₽
|
13.май
|
13 625,00
|
|
|
94 018,00 ₽
|
14.май
|
1 317 732,00
|
|
|
1 411 750,00 ₽
|
15.май
|
11 725,00
|
205 250,00 ₽
|
Заработная плата
|
1 218 225,00 ₽
|
16.май
|
7 600,00
|
25 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
1 200 825,00 ₽
|
17.май
|
10 164,00
|
|
|
1 210 989,00 ₽
|
18.май
|
9 786,00
|
|
|
1 220 775,00 ₽
|
19.май
|
11 277,00
|
|
|
1 232 052,00 ₽
|
20.май
|
10 488,00
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
1 172 540,00 ₽
|
21.май
|
14 500,00
|
|
|
1 187 040,00 ₽
|
22.май
|
11 550,00
|
|
|
1 198 590,00 ₽
|
23.май
|
11 883,00
|
25 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
1 185 473,00 ₽
|
24.май
|
9 030,00
|
|
|
1 194 503,00 ₽
|
25.май
|
8 398,00
|
|
|
1 202 901,00 ₽
|
26.май
|
6 358,00
|
15 000,00 ₽
|
ЖКХ
|
1 194 259,00 ₽
|
27.май
|
16 600,00
|
|
|
1 210 859,00 ₽
|
28.май
|
10 248,00
|
280 000,00 ₽
|
Аренда
|
941 107,00 ₽
|
29.май
|
10 712,00
|
25 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
926 819,00 ₽
|
30.май
|
8 340,00
|
|
|
935 159,00 ₽
|
31.май
|
9 570,00
|
|
|
944 729,00 ₽
|
01.июн
|
11 375,00
|
205 250,00 ₽
|
Заработная плата
|
750 854,00 ₽
|
02.июн
|
12 222,00
|
123 150,00 ₽
|
Страховые выплаты
|
639 926,00 ₽
|
03.июн
|
15 216,00
|
27 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
628 142,00 ₽
|
04.июн
|
12 628,00
|
|
|
640 770,00 ₽
|
05.июн
|
19 372,00
|
|
|
660 142,00 ₽
|
06.июн
|
19 737,00
|
|
|
679 879,00 ₽
|
07.июн
|
19 150,00
|
|
|
699 029,00 ₽
|
08.июн
|
15 900,00
|
|
|
714 929,00 ₽
|
09.июн
|
10 758,00
|
25 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
700 687,00 ₽
|
10.июн
|
13 176,00
|
54 000,00 ₽
|
Тара
|
659 863,00 ₽
|
11.июн
|
19 116,00
|
|
|
678 979,00 ₽
|
12.июн
|
18 256,00
|
|
|
697 235,00 ₽
|
13.июн
|
15 475,00
|
|
|
712 710,00 ₽
|
14.июн
|
15 576,00
|
36 455,08 ₽
|
Оплата кредита
|
691 830,92 ₽
|
15.июн
|
17 342,00
|
205 250,00 ₽
|
Заработная плата
|
503 922,92 ₽
|
16.июн
|
14 650,00
|
27 000,00 ₽
|
Закупка продуктов
|
491 572,92 ₽
|
17.июн
|
15 525,00
|
|
|
507 097,92 ₽
|
18.июн
|
20 176,00
|
|
|
527 273,92 ₽
|
19.июн
|
15 820,00
|
|
|
543 093,92 ₽
|
20.июн
|
15 741,00
|
70 000,00 ₽
|
Реклама
|
488 834,92 ₽
|
21.июн
|
11 022,00
|
|
|
499 856,92 ₽
|
22.июн
|
16 720,00
|
|
|
516 576,92 ₽
| |
Скачать 197.84 Kb.