Главная страница
Навигация по странице:

  • Расчет показателей: п. 1

    		•

    Оценка целесообразности организации производства по выпуску деталей двух наименований деталей. Оценка целесообразности организации производства по выпуску деталей двух наименований


    Скачать 5 Mb.
    НазваниеОценка целесообразности организации производства по выпуску деталей двух наименований
    АнкорОценка целесообразности организации производства по выпуску деталей двух наименований деталей
    Дата21.02.2023
    Размер5 Mb.
    Формат файлаrtf
    Имя файла776307.rtf
    ТипКурсовой проект
    #948585
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    5. Сводные показатели по движению денежных потоков



    Таблица 5 – Сводные показатели по движению денежных потоков

    Показатели, руб.
    Годы реализации проекта

    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12

    1 Денежный поток инвестиционного проекта
    +375599,7
    −375599,7
    +2336998,8
    +3495266
    +4185230,4
    +4950923,2
    +5799245,2
    +6737563,2
    +8730010,6
    +9894117
    +11176451,6
    +12587673
    +15660134

    2 Денежный поток накопленным итогом
    +375599,7
    0
    +2336998,8
    +5832264,8
    +10017495,2
    +14968418,4
    +20767663,6
    +27505226,8
    +36235237,4
    +46129354,4
    +57305806
    +69893479
    +85553613

    3 Коэффициент дисконтирования при ставке 11%
    1
    0,9009009009
    0,81162243324
    0,7311913813
    0,65873097414
    0,59345132805
    0,53464083608
    0,48165841089
    0,43392649629
    0,39092477143
    0,35218447877
    0,31728331421
    0,28584082361

    4 Дисконтированный денежный поток
    +375599,7
    −338378,11
    +1896760,65
    +2555708,37
    +2756940,9
    +2938131,95
    + 3100513,3
    +3245203,98
    +3788182,91
    +3867855,43
    +3936172,78
    +3993858,61
    +4476305,6

    5 Дисконтированный денежный поток накопленным итогом
    +375599,7
    −338378,11
    +4233759,45
    +8387973,17
    +12774436,1
    +17906550,35
    +23868176,9
    +30750430,78
    +40023420,31
    +49997209,83
    +61241978,78
    +73887337,61
    +90029918,6

    6 Притоки
    3881196,9
    1 126 799,1
    16741354
    21189114
    22850463
    24647485
    26590665
    28691723
    30962973
    33417957
    36070717
    38937171
    40770808,5

    7 Дисконтированные притоки
    3881196,9
    1015134,32
    13587658,47
    15493297,53
    15052307,75
    14627082,71
    14216455,37
    13819609,71
    13435654,39
    13063907,20
    12703546,67
    12354114,66
    11653961,48

    8 Сумма дисконтированных притоков
    154903927,16

    9 Оттоки
    -3505597,2
    -1502398,8
    −14404355,2
    −17693848
    −18665232,6
    −19696561,8
    −20791419,8
    −21954159,8
    −22232962,4
    −23523840
    −24894265,4
    −26349498
    −25110674,5

    10 Дисконтированные оттоки
    -3505597,2
    −1353512,43
    −11690897,82
    −12937589,1596
    −12295366,85
    −11688950,76
    −11115942,0652
    −10574405,72
    −9647471,48
    −9196051,78
    −8767373,88
    −8360256,05
    −7177655,88

    11 Сумма дисконтированных оттоков
    −118311071,075



    Расчет показателей:

    п. 1 – денежный поток инвестиционного проекта переносим итог из таблицы 3 «Сальдо реальных денег»;

    п. 2 – денежный поток накопленным итогом:

     для нулевого года переносим значение п.1;

     для первого – последнего годов = денежный поток нарастающим итогом предыдущего года + п.1 с учетом знаков;

    п. 3 – коэффициент дисконтирования

    Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставка приводится в исходных данных.

    Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле 3. Для нулевого года = 1;

    1 год

    Кд = 1/(1+0,11)1 = 0,9009009009

    2 год

    Кд = 1/(1+0,11)2= 1/1,2321 = 0,81162243324

    3 год

    Кд = 1/(1+0,11)3=1/1,367631 = 0,7311913813

    4 год

    Кд = 1/(1+0,11)4=1/ 1,51807041 = 0,65873097414

    5 год

    Кд = 1/(1+0,11)5=1/ 1,6850581551 =0,59345132805

    6 год

    Кд = 1/(1+0,11)6=1/ 1,87041455216 = 0,53464083608

    7 год

    Кд = 1/(1+0,11)7=1/ 2,0761601529= 0,48165841089

    8 год

    Кд = 1/(1+0,11)8=1/ 2,30453776972= 0,43392649629

    9 год

    Кд = 1/(1+0,11)9=1/ 2,55803692439 = 0,39092477143

    10 год

    Кд = 1/(1+0,11)10=1/ 2,83942098607= 0,35218447877

    11 год

    Кд = 1/(1+0,11)11=1/ 3,15175729454 = 0,31728331421

    12 год

    Кд = 1/(1+0,11)12=1/ 3,49845059694= 0,28584082361

    п. 4 – дисконтированный денежный поток равен произведению п. 1 «Денежный поток инвестиционного проекта» и п.3 «Коэффициент дисконтирования»;

    п. 5 – дисконтированный денежный поток накопленным итогом.

     для нулевого года = п. 4;

     для первого – последнего годов = дисконтированный денежный поток нарастающим итогом предыдущего года + п. 4 с учетом знаков;

    п. 6 – притоки.

    Графа заполняется данными из таблицы 3, а именно, суммой строк п. 1.2 «Ликвидационная стоимость», п. 2.3 «Выручка от реализации», п.2.11 «Амортизация», п. 3.1 «Собственные средства» и п. 3.2 «Долгосрочный кредит»;

    12 год = 2928117 + 37724332,5 + 118359 = 40770808,5

    п. 7 – дисконтированные притоки равны произведению п. 6 «Притоки» и п. 3 «Коэффициент дисконтирования»;

    1 год = 1 126 799,1 * 0,9009009009 = 1015134,32

    п. 8 – сумма дисконтированных притоков равна сумме дисконтированных притоков по всем годам;

    п. 9 – оттоки. Графа заполняется данными из таблицы 3, а именно, суммой строк п.1.1 «Инвестиции», п. 2.5 «Себестоимость производства», п. 2.6 «Проценты по кредиту», п. 2.7 «Налог на имущество», п. 2.9 «Налог на прибыль» и п.3.3 «Погашение суммы долга» с учетом знаков;

    2 год = -12692625 -444973 -103134-652403,6-511219,6 = −14404355,2

    п. 10 – дисконтированные оттоки равны произведению п. 3 «Коэффициент дисконтирования» и п. 9 «Оттоки»;

    1 год = -1502398,8 * 0,9009009009 = −1353512,43

    п. 11 – сумма дисконтированного оттока равна сумме дисконтированных оттоков по всем годам с учетом знаков.

    1   2   3   4   5   6   7

    написать администратору сайта