курсовая по инвестиционному менеджменту. проект ооо Сапфир - образец. Ооо сапфир

• Название: Ооо сапфир
• Анкор: курсовая по инвестиционному менеджменту
• Дата: 13.12.2022
• Размер: 324.13 Kb.
• Имя файла: проект ооо Сапфир - образец.docx
• Тип: Документы; #843769
• страница: 10 из 12

																				Таблица 7
Бюджет движения денежных средств
№ п/п	Показатели	Первый год				Второй год								Третий год
		1 кв.	2 кв.	3кв.	4 кв.		1 кв.		2 кв.		3кв.		4 кв.			1 кв.		2 кв.		3кв.			4 кв.
1	2			3	4		6		7		8		9			11		12		13			14
1	Поступление			12000	60000		120000		204000		324000		444000			540000		612000		636000			648000
2	Себестоимость			5811	28455		55448		86893		121996		146139			165453		179938		184767			187181
3	Инвестиции, всего	893500	217000	232500	90500		100300		36500
4	Собственные средства			6189	31545		64552		117107		202004		297861			374547		432062		451233			460819
5	Всего затрат	893500	217000	238311	118954,5		155747,6		123392,7		121996,5		146138,9			165453		179938		184766,7			187181
6	Баланс	-893500	-217000	-226311	-58954,5		-35747,6		80607,32		202003,5		297861,1			374547,2		432062		451233			460819
7	Амортизация	814	814	13387	14356		15325		16294		21210		23148			23158		24295		24295			24295
8	Стр.6, за минусом налога на прибыль	-893500	-217000	-226311	-62392		-45593		60445		165845		242918			304269		350508		365846			373514
9	То же, нарастающим итогом*	-893500	-1110500	-1336811	-1399203		-1444797		-1384352		-1218507		-975589			-671319		-320811		45035			418549
10	То же, с дисконтированием (10 % годовых) -NPV**
11	EBITDA	-	-	6 189	31 545		64 552		117 107		202 004		297 861			374 547		432 062		451 233			460 819
12	EBITDA маржа	n/a	n/a	51,6%	52,6%		53,8%		57,4%		62,3%		67,1%			69,4%		70,6%		70,9%			71,1%
	*Остаток свободных денежных средств по итогу за 5 лет от начала проекта составит 3406662тыс.руб. , а за 10 лет 10876944 тыс.руб.
	**NPV - чистый дисконтированный доход за тот же период составит 2115269 тыс. руб., а за 10 лет 4193533 тыс. руб.
	IRR - внутренняя норма рентабельности 72 %

																Продолжение таблицы 7
Четвертый год						Пятый год				Шестой год										Седьмой год
1 кв.	2 кв.		3кв.		4 кв.	1 кв.	2 кв.	3кв.	4 кв.		1 кв.			2 кв.		3кв.		4 кв.		1 кв.		2 кв.		3кв.		4 кв.
16	17		18		19	21	22	23	24		26			27		28		29		30		31		32		33
648000	648000		648000		648000	648000	648000	648000	648000		648000			648000		648000		648000		648000		648000		648000		648000
187181	187181		187181		187181	187181	187181	187181	187181		187181			187181		187181		187181		187181		187181		187181		187181
460819	460819		460819		460819	460819	460819	460819	460819		460819			460819		460819		460819		460819		460819		460819		460819
187181	187181		187181		187181	187181	187181	187181	187181		187181			187181		187181		187181		187181		187181		187181		187181
460819	460819		460819		460819	460819	460819	460819	460819		460819			460819		460819		460819		460819		460819		460819		460819
24295	24295		24295		24295	24295	24295	24295	24295		24295			24295		24295		24295		24295		24295		24295		24295
373514	373514		373514		373514	373514	373514	373514	373514		373514			373514		373514		373514		373514		373514		373514		373514
792063	1165577		1539091		1912605	2286119	2659634	3033148	3406662		3780176			4153690		4527204		4900718		5274232		5647747		6021261		6394775
460 819	460 819		460 819		460 819	460 819	460 819	460 819	460 819		460 819			460 819		460 819		460 819		460 819		460 819		460 819		460 819
71,1%	71,1%		71,1%		71,1%	71,1%	71,1%	71,1%	71,1%		71,1%			71,1%		71,1%		71,1%		71,1%		71,1%		71,1%		71,1%
								Продолжение таблицы 7
Восьмой год						Девятый год							Десятый год
1 кв.		2 кв.		3кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3кв.	4 кв.				1 кв.		2 кв.		3кв.		4 кв.
34		35		36	37	38	39	40	41				42		43		44		45
648000		648000		648000	648000	648000	648000	648000	648000				648000		648000		648000		648000
187181		187181		187181	187181	187181	187181	187181	187181				187181		187181		187181		187181
460819		460819		460819	460819	460819	460819	460819	460819				460819		460819		460819		460819
187181		187181		187181	187181	187181	187181	187181	187181				187181		187181		187181		187181
460819		460819		460819	460819	460819	460819	460819	460819				460819		460819		460819		460819
24295		24295		24295	24295	24295	24295	24295	24295				24295		24295		24295		24295
373514		373514		373514	373514	373514	373514	373514	373514				373514		373514		373514		373514
6768289		7141803		7515317	7888831	8262346	8635860	9009374	9382888				9756402		10129916		10503430		10876944
460 819		460 819		460 819	460 819	460 819	460 819	460 819	460 819				460 819		460 819		460 819		460 819
71,1%		71,1%		71,1%	71,1%	71,1%	71,1%	71,1%	71,1%				71,1%		71,1%		71,1%		71,1%