Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка
|
2кв. 2011г.
|
3кв. 2011г.
|
4кв. 2011г.
|
2012 год
|
Поступления от продаж
|
4 305 611,10645
|
5 428 763,52195
|
4 359 811,37257
|
19 411 191,95632
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
1 090 923,78245
|
1 310 474,00944
|
1 176 966,57900
|
4 880 338,26807
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
52 749,53723
|
72 649,29428
|
54 455,04587
|
238 356,96562
|
Суммарные прямые издержки
|
1 143 673,31968
|
1 383 123,30372
|
1 231 421,62487
|
5 118 695,23369
|
Общие издержки
|
15 126,10165
|
17 660,55046
|
15 137,61468
|
62 996,80684
|
Затраты на персонал
|
1 436 979,65646
|
1 438 073,39450
|
1 438 073,39450
|
5 745 348,72416
|
Суммарные постоянные издержки
|
1 452 105,75811
|
1 455 733,94495
|
1 453 211,00917
|
5 808 345,53100
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
|
Другие поступления
|
|
|
|
|
Другие выплаты
|
|
|
|
|
Налоги
|
1 015 591,93477
|
1 246 225,22843
|
1 284 254,88569
|
5 436 178,15687
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
694 240,09389
|
1 343 681,04484
|
390 923,85283
|
3 047 973,03476
|
Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
11 760,75474
|
11 510,08601
|
11 264,76003
|
42 708,70034
|
Займы
|
|
|
385,76626
|
|
Выплаты в погашение займов
|
244 586,15935
|
381 844,93441
|
94 181,06929
|
408 672,60456
|
Выплаты процентов по займам
|
69 739,07049
|
52 173,88536
|
45 656,35200
|
136 718,23356
|
Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
|
22 752,14078
|
55 713,98190
|
976 377,04206
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-302 564,47510
|
-445 260,87454
|
-183 900,87690
|
-1 479 059,17985
|
Баланс наличности на начало периода
|
-524 464,59025
|
-135 591,70408
|
756 399,59652
|
961 941,16789
|
Баланс наличности на конец периода
|
-136 568,95733
|
761 851,21297
|
968 874,18889
|
2 537 788,04381
|
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка
|
1-5.2013
|
Поступления от продаж
|
7 456 150,65768
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
1 909 978,40443
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
85 489,20180
|
Суммарные прямые издержки
|
1 995 467,60623
|
Общие издержки
|
25 072,97111
|
Затраты на персонал
|
2 381 932,25525
|
Суммарные постоянные издержки
|
2 407 005,22635
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
Другие поступления
|
|
Другие выплаты
|
|
Налоги
|
2 004 612,21800
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
1 049 065,60709
|
Затраты на приобретение активов
|
|
Другие издержки подготовительного периода
|
|
Поступления от реализации активов
|
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
|
Продажа прав собственности
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
13 437,69111
|
Займы
|
|
Выплаты в погашение займов
|
716 777,06237
|
Выплаты процентов по займам
|
52 137,73554
|
Лизинговые платежи
|
|
Выплаты дивидендов
|
315 561,67616
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-1 071 038,78295
|
Баланс наличности на начало периода
|
2 519 628,26824
|
Баланс наличности на конец периода
|
2 515 814,86795
| |
Скачать 101.24 Kb.