Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка
|
6.2010
|
7.2010
|
8.2010
|
9.2010
|
Поступления от продаж
|
|
|
893 488,73510
|
972 273,51662
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
|
|
222 984,33427
|
242 681,05354
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
866,70280
|
11 788,61490
|
Суммарные прямые издержки
|
|
|
223 851,03707
|
254 469,66844
|
Общие издержки
|
5 000,00000
|
5 003,80665
|
7 511,42430
|
5 011,42865
|
Затраты на персонал
|
380 000,00000
|
380 289,30539
|
475 723,53878
|
476 085,72137
|
Суммарные постоянные издержки
|
385 000,00000
|
385 293,11204
|
483 234,96308
|
481 097,15001
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
|
Другие поступления
|
|
|
|
|
Другие выплаты
|
|
|
|
|
Налоги
|
112 100,00000
|
107 948,03167
|
139 533,15842
|
274 404,77989
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
-497 100,00000
|
-493 241,14370
|
46 869,57653
|
-37 698,08173
|
Затраты на приобретение активов
|
2 000,00000
|
1 084 825,28168
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода
|
23 000,00000
|
2 001,52266
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
-25 000,00000
|
-1 086 826,80434
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
4 181,92602
|
4 152,00121
|
Займы
|
595 482,36976
|
1 100 232,77089
|
22 801,86046
|
|
Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
20 513,53334
|
Выплаты процентов по займам
|
8 932,23555
|
25 442,75682
|
25 813,46910
|
25 543,65542
|
Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
586 550,13421
|
1 074 790,01407
|
1 170,31739
|
-41 905,18755
|
Баланс наличности на начало периода
|
|
63 988,94520
|
-437 673,34644
|
-389 977,21397
|
Баланс наличности на конец периода
|
64 450,13421
|
-440 827,79975
|
-392 787,90584
|
-472 391,17512
| |
Скачать 101.24 Kb.