Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка
|
10.2010
|
11.2010
|
12.2010
|
1кв. 2011г.
|
Поступления от продаж
|
1 001 732,06633
|
1 045 506,93567
|
1 054 422,03927
|
3 496 958,67722
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
257 064,11111
|
270 009,53965
|
275 324,13831
|
903 902,82441
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
11 226,30220
|
11 415,79275
|
10 813,88162
|
35 399,42586
|
Суммарные прямые издержки
|
268 290,41331
|
281 425,33240
|
286 138,01992
|
939 302,25027
|
Общие издержки
|
5 015,24400
|
5 019,06225
|
5 022,88341
|
15 091,60632
|
Затраты на персонал
|
476 448,17969
|
476 810,91397
|
477 173,92440
|
1 433 702,60057
|
Суммарные постоянные издержки
|
481 463,42369
|
481 829,97622
|
482 196,80782
|
1 448 794,20689
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
|
Другие поступления
|
|
|
|
|
Другие выплаты
|
|
|
|
|
Налоги
|
291 053,01754
|
289 761,91781
|
295 833,28335
|
913 635,17697
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
-39 074,78821
|
-7 510,29076
|
-9 746,07182
|
195 227,04308
|
Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
4 122,29053
|
4 092,79245
|
4 063,50545
|
12 016,88259
|
Займы
|
3 530,74555
|
|
|
2 255,05756
|
Выплаты в погашение займов
|
|
4 960,56746
|
269,03847
|
66 393,52970
|
Выплаты процентов по займам
|
25 642,80504
|
25 623,49316
|
25 683,23505
|
76 257,89856
|
Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-17 989,76896
|
-26 491,26817
|
-21 888,76807
|
-128 379,48810
|
Баланс наличности на начало периода
|
-469 010,86219
|
-525 667,07968
|
-559 425,33197
|
-590 833,80088
|
Баланс наличности на конец периода
|
-529 455,73228
|
-563 457,29121
|
-595 092,13111
|
-528 244,57612
| |
Скачать 101.24 Kb.