АКТИВ
|
Код
строки
|
На начало
отчетного
года
|
На конец
отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Внеоборотные активы
|
Нематериальные активы
|
110
|
-
|
-
|
Основные средства
|
120
|
17964
|
15210
|
Незавершенное строительство
|
130
|
1662
|
1686
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
-
|
-
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
171
|
143
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
Итого по разделу I
|
190
|
19797
|
17039
|
II. Оборотные активы
|
Запасы
|
210
|
7959
|
5632
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
7883
|
5552
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
-
|
-
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
-
|
-
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
-
|
-
|
товары отгруженные
|
215
|
-
|
-
|
расходы будущих периодов
|
216
|
76
|
80
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
226
|
227
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
-
|
в том числе: покупатели и заказчики
|
231
|
-
|
-
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
7464
|
9015
|
в том числе: покупатели и заказчики
|
241
|
1915
|
2598
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
1
|
1
|
Денежные средства
|
260
|
62
|
2889
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
56
|
56
|
Итого по разделу II
|
290
|
15768
|
17820
|
БАЛАНС
|
300
|
35565
|
34859
|
ПАССИВ
|
Код
строки
|
На начало
отчетного
года
|
На конец
отчетного
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
|
410
|
34
|
34
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
(-)
|
(-)
|
Добавочный капитал
|
420
|
5603
|
5603
|
Резервный капитал
|
430
|
-
|
-
|
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
(1238)
|
1221
|
Целевое финансирование
|
|
-
|
-
|
Итого по разделу III
|
490
|
4399
|
6858
|
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
|
510
|
-
|
-
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
371
|
309
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
Итого по разделу IV
|
590
|
371
|
309
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
610
|
11575
|
10614
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
19220
|
17078
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
11429
|
1939
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
1563
|
1081
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
569
|
1075
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
4531
|
7286
|
прочие кредиторы
|
625
|
1128
|
5697
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
-
|
-
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
-
|
-
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
30795
|
27692
|
БАЛАНС
|
700
|
35565
|
34859
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
|
910
|
-
|
-
|
в том числе по лизингу
|
911
|
-
|
-
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
1
|
1
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
829
|
866
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
-
|
-
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
-
|
-
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
-
|
-
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
-
|
-
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
-
|
-
|
Скачать 174.27 Kb.