АКТИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I .ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
300
|
270
|
|
112
|
-
|
-
|
|
113
|
-
|
-
|
Основные средства
|
120
|
37000
|
34000
|
Незавершенное строительство
|
130
|
11970
|
17980
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
5000
|
5200
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
420
|
20
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
Итого по разделу I
|
190
|
54690
|
57470
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
50000
|
53000
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
9180
|
6800
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
-
|
-
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
700
|
1000
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
40000
|
45000
|
товары отгруженные
|
215
|
-
|
-
|
расходы будущих периодов
|
216
|
120
|
200
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
1800
|
360
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
500
|
1000
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
-
|
-
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
100000
|
100000
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
80000
|
81000
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
1000
|
500
|
Денежные средства
|
260
|
3000
|
2600
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
156300
|
157460
|
БАЛАНС
|
300
|
210990
|
214930
|
ПАССИВ
|
|
|
|
III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
50000
|
50000
|
Добавочный капитал
|
420
|
25000
|
25000
|
Резервный капитал
|
430
|
8000
|
10000
|
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
2000
|
2000
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
6000
|
8000
|
Нераспределенная прибыль
|
470
|
31100
|
30430
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
114100
|
115430
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
9000
|
8000
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
180
|
20
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
1000
|
980
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
10180
|
9000
|
V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
63000
|
48000
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
20210
|
40000
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
13000
|
26000
|
Задолженность перед персоналом организации
|
622
|
3200
|
5000
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
950
|
2750
|
Задолженность по налогам и сборам
|
624
|
740
|
3000
|
Прочие кредиторы
|
625
|
2320
|
3250
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
—
|
—
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
3500
|
2500
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
86710
|
90500
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
210990
|
214930
|
Скачать 197.5 Kb.