Диаграмма PERT
 
1.11
1.10
1.7
30
  
1.3
0 61
     
1.9
0
10
  
1.6
7 14 7 7
  
1.12
7 3
   
1.14
1.2
1.5
1.13
4 10 61
     
1.8
1.4
1.1
7
 
2 7 0
61 0
1.15
 
2.3
1.16
7
  
1.17
14 45 7 30
  
2.4
2.1
  
2.2
14
45
3.2
45
 
3.1
3.5
14
 
3.4
0 3
 21
3.3
10
Критический путь: 4+2+7+7+3+10+61+61+30+14+61+7+30+7+45+14+45+21+10+3 = 442
Смета проекта
Наименование расходов
|
Тыс. руб.
|
1. Заработная плата команды сотрудников
|
7 493 760
|
2. Покупка и монтаж оборудования
|
900 000
|
3. Аренда офиса проекта
|
900 000
|
4. Аренда помещения
|
1 080 000
|
6. Ремонт помещений
|
200 000
|
7. Покупка оборудования
|
3 000 000
|
7. Установка оборудования
|
50 000
|
8. Реклама
|
200 000
|
9. Накладные расходы
|
1 658 851
|
ИТОГО
|
15 482 611
|
Штатное расписание команды проекта
Таблица 5 – Штатное расписание
Должность
|
Кол-во, чел
|
Базовый оклад/месяц, руб
|
Страховые взносы (30,1%)
|
Оклад+ страховые взносы
|
1. Проект-менеджер
|
1
|
70 000
|
21 070
|
121 070
|
2. Инженер-технолог
|
1
|
50 000
|
15 050
|
85 050
|
3. Маркетолог
|
2
|
80 000
|
24 080
|
114 080
|
4. Юрист
|
1
|
40 000
|
12 040
|
62 304
|
5. HR-менеджер
|
1
|
40 000
|
12 040
|
52 040
|
6. Экономист
|
1
|
40 000
|
12 040
|
52 040
|
Итого
|
7
|
320 000
|
94 815
|
499 584
|
Финансовый план проекта
Показатели
|
Годы
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Первоначальные инвестиции, руб.
|
15482611
|
|
|
|
|
|
|
Выручка, руб.
|
-
|
9800000
|
15200000
|
17600000,00
|
19 500 000,00
|
21 000 000,00
|
22 250 000,00
|
Текущие затраты, руб.
|
-
|
5347351,90
|
7998332,55
|
9431033,96
|
9 791 281,89
|
11 345 818,82
|
11 922 756,00
|
Коэффициент дисконтирования
|
1
|
0,95
|
0,91
|
0,89
|
0,86
|
0,86
|
0,84
|
Е,%
|
0
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
Необходимо рассчитать Чистый дисконтированный доход
1) Рассчитаем коэффициент дисконтирования для каждого периода
Dt=1/((1+E)^t)
D0= 1/((1+0,05)^0)=1
D1= 1/((1+0,05)^1)=0,95
D2= 1/((1+0,05)^2)=0,91
D3= 1/((1+0,04)^3)=0,89
D4= 1/((1+0,04)^4)=0,86
D5= 1/((1+0,03)^5)=0,86
D6= 1/((1+0,03)^6)=0,84
2) Рассчитаем Чистый Дисконтированный Доход
NPV= ∑[(Rt-Зt)*Dt]-∑(Kt*Dt)
Таким образом,
NPV = ((9 800 000-5347351,90)*0,95+(15 200 000-7998332,55)* 0,91+(17600000-9431033,96)* 0,89+(19 500 000,00-9 791 281,89)* 0,86+(21 000 000-11 345 818,82)* 0,86+(22 250 000-11 922 756)* 0,84)-15482611= (4230015,695+6553517,38+7270379,776+8349497,575+8302595,815+8674884,96)- 15482611= 43380891,2-15482611= 27898280,2 руб.
27898280,2 > 0
Мы можем сделать вывод, что проект эффективен
3) Рассчитаем индекс доходности
PI= ∑(Rt-Зt)*Dt/(Kt*Dt)
PI= 43380891,2/15482611
2,8>1
Экономический смысл коэффициента рентабельности инвестиций: каждый рубль, вложенный в торфобрикетную установку, принесет 2,8 рубля в будущем. Можно сделать вывод, что проект эффективен.
4) Рассчитаем срок окупаемости
a) DPP = 15482611-4230015,695-6553517,38-4699077,925=0
б) 7270379,776/12=605 864,98
в) 4 699 077,925/605 864,98= 7,76 или 8 месяцев
Таким образом, срок окупаемости 2 года и 8 месяцев.
Идентификация и оценка факторов риска проекта
Группа риска
|
Фактор риска
|
Ущерб
|
Вероятность
|
Важность (интегральный показатель риска)
Гр5=гр3*гр4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Производственно-технологические риски
|
Риск поломки оборудования в постгарантийный период и прерывания технического цикла
|
70
|
0,13
|
9,1
|
пожары
|
80
|
0,01
|
0,8
|
выход касс из строя
|
80
|
0,01
|
0,8
|
нарушение технологической дисциплины
|
30
|
0,01
|
0,3
|
внеплановая остановка оборудования
|
70
|
0,09
|
6,3
|
Логистические
|
несвоевременная доставка
|
40
|
0,02
|
0,8
|
риск хранения
|
50
|
0,09
|
4,5
|
порча/утрата груза
|
50
|
0,01
|
0,5
|
Маркетинговые
|
риск ошибки маркетинговых исследований
|
35
|
0,07
|
2,45
|
ошибочное ценообразование из-за неточности расчетов
|
40
|
0,07
|
2,8
|
риск неэффективной рекламной кампании
|
35
|
0,1
|
3,5
|
Риски персонала
|
ошибки персонала в процессе работы (халатность, аварии)
|
35
|
0,15
|
5,25
|
кража со стороны персонала
|
37
|
0,09
|
3,33
|
текучесть персонала
|
30
|
0,2
|
6
|
Организационные риски
|
Риск недостаточной квалификации команды проекта
|
30
|
0,12
|
3,6
|
Несвоевременность приобретения лицензий и прочих разрешительных документов
|
70
|
0,08
|
5,6
|
Риски финансового менеджмента
|
Риск
неплатежеспособности
|
60
|
0,1
|
6
|
Риск упущенной выгоды
|
40
|
0,1
|
4
|
Риск неправильного управления денежными средствами
|
30
|
0,16
|
4,8
|
Внешняя среда
|
Природно-климатические риски
|
20
|
0,04
|
0,8
|
Инфляция
|
70
|
0,12
|
8,4
|
Макроэкономические риски
|
риск появления более сильного конкурента
|
50
|
0,17
|
8,5
|
Риск низкой предпринимательской активности
|
40
|
0,15
|
6
|
Падение покупательной способности денежных средств в результате инфляции
|
20
|
0,3
|
6
|
Институциональные риски
|
Риск утечки информации из-за слабости института информационной безопасности
|
30
|
0,1
|
3
|
Изменения НК РФ
|
20
|
0,3
|
6
|
Социальные риски
|
Риск терактов
|
80
|
0,07
|
5,6
|
Конфликт с общественностью
|
50
|
0,06
|
3
|
Забастовки персонала
|
40
|
0,03
|
1,2
|
снижение доходов населения
|
45
|
0,1
|
4,5
|
повышение уровня безработицы
|
40
|
0,1
|
4
|
|
Скачать 221.42 Kb.