|
|
БИЗНЕС ПЛАН. Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
Расходы, тыс. тг.
|
2 012
|
Инвестиции в основной капитал
|
55 270
|
Оборотный капитал
|
4 200
|
Всего
|
59 470
|
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.
Источник финансирования, тыс. тг.
|
Сумма
|
Период
|
Доля
|
Собственные средства
|
23 210
|
04.2012
|
39%
|
Заемные средства
|
36 260
|
05-06.2012
|
61%
|
Всего
|
59 470
|
|
100%
|
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 16 - Условия кредитования
Валюта кредита
|
тенге
|
Процентная ставка, годовых
|
12%
|
Срок погашения, лет
|
6,0
|
Выплата процентов и основного долга
|
ежемесячно
|
Льготный период погашения процентов, мес.
|
6
|
Льготный период погашения основного долга, мес.
|
6
|
Тип погашения основного долга
|
равными долями
|
Таблица 17 - Выплаты по кредиту, тыс. тг
Период
|
Всего
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Освоение
|
36 260
|
36 260
|
|
|
|
|
|
|
Капитализация %
|
1 813
|
1 813
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
начисление %
|
14 567
|
2 938
|
3 980
|
3 150
|
2 319
|
1 488
|
658
|
35
|
Погашено ОД
|
38 073
|
1 731
|
6 922
|
6 922
|
6 922
|
6 922
|
6 922
|
1 731
|
Погашено %
|
12 754
|
1 125
|
3 980
|
3 150
|
2 319
|
1 488
|
658
|
35
|
Остаток ОД
|
-0
|
36 342
|
29 420
|
22 498
|
15 575
|
8 653
|
1 731
|
-0
|
Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.
|
|
|
Скачать 0.83 Mb.