Бизнес план. Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8

• Название: Список таблиц 3 Список рисунков 4 Резюме 5 Введение 7 Концепция проекта 8
• Анкор: Бизнес план
• Дата: 21.09.2022
• Размер: 0.85 Mb.
• Имя файла: BiznesPlanOtkrytieMoteley.docx
• Тип: Бизнес-план; #689077
• страница: 11 из 12

10. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 10 - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы	2 012
Инвестиции в основной капитал	285 186
Оборотный капитал	11 667
Всего	296 853

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 11 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	89 056	05-01.13	30%
Заемные средства	207 797	05-12.12	70%
Всего	296 853		100%

Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 12 - Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	9
Льготный период погашения основного долга, мес.	9
Тип погашения основного долга	равными долями

Таблица 13 - Выплаты по кредиту, тыс. тг

Период		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Освоение	207 797	207 797
Капитализ-я %	8 994	0	8 994
начисление %	84 870	6 916	24 197	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
Погашено ОД	216 790	0	34 561	37 703	37 703	37 703	37 703	31 419
Погашено %	75 877	0	22 119	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
Остаток ОД	0	207 797	182 230	144 527	106 824	69 122	31 419	0

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.