Теоретические
 Скачать 1.39 Mb.
|
Информационное обеспечение учета и анализа денежных средств в ООО «НС-Ойл»Организация ООО «НС-Ойл» для учета и движения денежных средств использует программу 1С:Бухгалтерия 7.7. Поступление и расходование денежных средств отражается в журнале Банковские выписки. Банковскую выписку распечатывают из программы Клиент банк, а затем в ручную заносят данные в программу. Также при помощи банковских карт и наличных средств ведутся расчеты с подотчетными лицами. Автоматизировано отражение расходования и поступления наличных денежных средств при помощи приходных кассовых ордеров и расходных. Программа по окончании дня автоматически формирует кассовую книгу. В программе можно автоматически заполнить форму 4 бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств». Большинство организаций уже перешли на версию 1С:Предприятие 8, так как эта версия программы более поздняя. В более поздней версии улучшена конфигурация. Программа составляет подробные отчеты и формирует регистры, с помощью которых можно провести более качественный анализ экономистами и руководством организации. Главным преимуществом данной версии является то, что она имеет более качественную защиту от взлома. Существует ряд программ по анализу движения денежных средств. К таким программам можно отнести Ваш финансовый аналитик. Рассмотрим программу по анализу движения денежных средств. Программа Ваш финансовый аналитик – исключает любое участие человека в аналитическом процессе, вы вводите данные, и программа автоматически по данным считает результат и представляет его в форме отчета. Данная программа рассчитывает более 35 финансовых показателей. В программе отчет может быть представлен как по форме международной финансовой отчетности, так и по российским стандартам бухгалтерской отчетности. При работе с данной программой не требуется проходить предварительное обучение, т.к. она проста в применении. Ввод данных в программу может осуществляться двумя способами. Первый способ это ввод информации вручную, второй способ – загрузка из файлов XML-файлов, т.е. в которых отчетность сдается в налоговые органы. Каждый отчет данной программы является уникальным. Анализ можно получить как одного отчетного периода, так и нескольких периодов и их изменение. Ваш финансовый аналитик имеет удобный и простой веб-интерфейс. Данная программа может быть доступна в виде подписки на официальном сайте или в виде дистрибутива, который устанавливается на компьютере пользователя. Если установлен второй вариант, то для работы с программой Интернет не требуется. В возможности программы входит: анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности, анализ финансовых результатов, анализ оборачиваемости, нормативные методики финансового анализа.  Пример настройки формул для расчета структуры собственных средств можно увидеть на рисунке 8.Рисунок 8– Настройка формул в программе Ваш финансовый аналитик Так же в возможности данной программы входит просмотр внутрифирменных приказов, которые регламентируют методику финансового анализа, что является необходимым для крупных компаний. Информацию в программе можно хранить в базе программы или на отдельных файлах на компьютере пользователя, что гарантирует конфиденциальность данных. Данная программа имеет невысокую цену, позволяет снизить затраты на анализ по данным бухгалтерской отчетности. Программа может приобретаться каждый год либо бессрочно. Но если программа приобретена на не ограниченный период то обновление данной программы в течении года будет осуществляться бесплатно, а второй и последующие годы 20 % от стоимости редакции в год. Стоимость программы приобретаемой на неограниченное время составляет 47 500 руб., на один год – 8 740 руб. Доставка программы осуществляется курьерской доставкой, а оригиналы договора, счета и актов отправляются по почте. |